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单位净值 (2025-07-11)

1.0318-0.01%
近1月:0.22%
近1年:3.14%

累计净值

1.3064
近3月:0.61%
近3年:9.42%

近6月:0.71%
成立来:34.87%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.20亿元(2025-03-31)基金经理:李更
成 立 日:2016-11-30管 理 人博时基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.0318 1.3064 -0.01%
    07-10 1.0319 1.3065 -0.05%
    07-09 1.0324 1.3070 0.00%
    07-08 1.0324 1.3070 -0.05%
    07-07 1.0329 1.3075 0.04%
    07-04 1.0325 1.3071 0.05%
    07-03 1.0320 1.3066 0.03%
    07-02 1.0317 1.3063 0.10%
    07-01 1.0307 1.3053 0.06%
    06-30 1.0301 1.3047 -0.03%
    06-27 1.0304 1.3050 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    0.22%
    0.61%
    0.71%
    0.78%
    3.14%
    6.95%
    9.42%
    同类平均
    -0.08%
    0.20%
    0.64%
    0.82%
    0.88%
    3.34%
    7.80%
    11.39%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    1571 | 3456
    1185 | 3426
    1559 | 3351
    1823 | 3276
    1790 | 3268
    1305 | 3033
    1241 | 2472
    1373 | 2105
    四分位排名

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    一般

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