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单位净值 (2026-02-06)

1.12640.11%
近1月:-0.12%
近1年:1.96%

累计净值

1.1324
近3月:-0.32%
近3年:9.01%

近6月:-0.19%
成立来:13.30%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.00亿元(2025-12-31)基金经理:李晓然
成 立 日:2021-11-17管 理 人新华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-06 1.1264 1.1324 0.11%
    02-05 1.1252 1.1312 -0.23%
    02-04 1.1278 1.1338 0.04%
    02-03 1.1274 1.1334 0.60%
    02-02 1.1207 1.1267 -0.79%
    01-30 1.1296 1.1356 -0.39%
    01-29 1.1340 1.1400 -0.22%
    01-28 1.1365 1.1425 0.15%
    01-27 1.1348 1.1408 0.04%
    01-26 1.1343 1.1403 -0.18%
    01-23 1.1364 1.1424 0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.28%
    -0.12%
    -0.32%
    -0.19%
    -0.13%
    1.96%
    5.80%
    9.01%
    同类平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    沪深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同类排名
    964 | 1569
    1399 | 1548
    1404 | 1472
    1335 | 1373
    1513 | 1548
    1107 | 1237
    979 | 1054
    609 | 871
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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