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单位净值 (2025-09-19)

1.1232-0.08%
近1月:-0.14%
近1年:2.89%

累计净值

1.1292
近3月:-0.75%
近3年:8.62%

近6月:2.48%
成立来:12.98%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:李晓然
成 立 日:2021-11-17管 理 人新华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1232 1.1292 -0.08%
    09-18 1.1241 1.1301 0.00%
    09-17 1.1241 1.1301 0.02%
    09-16 1.1239 1.1299 0.01%
    09-15 1.1238 1.1298 0.01%
    09-12 1.1237 1.1297 0.03%
    09-11 1.1234 1.1294 0.01%
    09-10 1.1233 1.1293 -0.08%
    09-09 1.1242 1.1302 -0.06%
    09-08 1.1249 1.1309 -0.04%
    09-05 1.1253 1.1313 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    -0.14%
    -0.75%
    2.48%
    1.83%
    2.89%
    7.00%
    8.62%
    同类平均
    -0.15%
    0.69%
    3.76%
    4.04%
    5.54%
    11.29%
    10.49%
    9.44%
    沪深300
    -0.23%
    3.30%
    17.57%
    15.53%
    14.94%
    41.29%
    20.96%
    16.88%
    同类排名
    672 | 1439
    1183 | 1418
    1339 | 1358
    844 | 1300
    1005 | 1255
    1084 | 1199
    740 | 1010
    433 | 813
    四分位排名

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