招商中债1-5年进出口行A(006473)基金净值_估值

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招商中债1-5年进出口行A(006473

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单位净值 (2024-12-03): 1.0487-0.03%; 近1月：0.86%; 近1年：5.20%

累计净值: 1.1687; 近3月：1.15%; 近3年：6.30%

: 近6月：2.33%; 成立来：18.00%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：12.55亿元（2024-09-30）	基金经理：王闯
成立日：2018-12-05	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-5年进出口行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.95%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 15.50% --
22农发 14.85% --
23进出 14.18% --
23进出 13.01% --
22进出 12.38% --
前五持仓占比合计：69.92%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0487	1.1687	-0.03%
12-02	1.0490	1.1690	0.33%
11-29	1.0455	1.1655	0.13%
11-28	1.0441	1.1641	0.10%
11-27	1.0431	1.1631	0.01%
11-26	1.0430	1.1630	0.03%
11-25	1.0427	1.1627	0.06%
11-22	1.0421	1.1621	0.01%
11-21	1.0420	1.1620	0.05%
11-20	1.0415	1.1615	0.02%
11-19	1.0413	1.1613	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2021-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2021-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.55%	0.86%	1.15%	2.33%	4.46%	5.20%	7.76%	6.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	0.67%	0.97%	1.98%	3.97%	4.67%	7.46%	10.69%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年进出口行债券全价(总值)指数	0.27%	0.47%	0.19%	0.76%	0.49%	1.03%	1.10%	1.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	55 \| 541	101 \| 530	99 \| 508	127 \| 469	119 \| 400	118 \| 373	116 \| 305	230 \| 239
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.52%	1.31%	1.25%	0.77%	0.42%	1.24%	0.46%	0.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年进出口行债券全价(总值)指数	0.18%	0.07%	-0.22%	0.42%	0.14%	0.56%	-0.84%	-0.18%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	259 \| 526	138 \| 495	160 \| 447	162 \| 408	188 \| 365	149 \| 358	218 \| 348	228 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.92%	-1.40%	4.61%	2.66%	3.40%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	163 \| 408	267 \| 341	62 \| 309	59 \| 267	36 \| 169	-- \| 67	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-18~至今	王闯	46天	0.83%
2023-02-28~2024-10-17	夏里鹏王闯	1年又232天	6.71%
2021-08-02~2023-02-27	夏里鹏	1年又209天	0.82%
2021-06-24~2021-08-01	周欣宇	38天	0.84%
2019-01-04~2021-06-23	周欣宇向霈	2年又171天	7.51%

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近3月收益	-- 元
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2024-07-02	每份派现金0.0032元
2024-03-11	每份派现金0.0022元
2023-12-15	每份派现金0.0050元
2023-09-21	每份派现金0.0100元
2023-05-15	每份派现金0.0120元
2022-03-10	每份派现金0.0015元
2021-12-13	每份派现金0.0050元
2021-09-30	每份派现金0.0150元
2021-06-23	每份派现金0.0100元
2021-03-12	每份派现金0.0100元

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