净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-09-01)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-01 | 1.0163 | 1.1803 | 0.03% |
08-29 | 1.0160 | 1.1800 | 0.04% |
08-28 | 1.0156 | 1.1796 | -0.05% |
08-27 | 1.0161 | 1.1801 | 0.00% |
08-26 | 1.0161 | 1.1801 | 0.02% |
08-25 | 1.0159 | 1.1799 | 0.06% |
08-22 | 1.0153 | 1.1793 | 0.00% |
08-21 | 1.0153 | 1.1793 | 0.02% |
08-20 | 1.0151 | 1.1791 | -0.01% |
08-19 | 1.0152 | 1.1792 | 0.04% |
08-18 | 1.0148 | 1.1788 | -0.16% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.04% | -0.05% | 0.14% | 0.72% | -0.08% | 2.50% | 6.42% | 8.37% |
同类平均 | 0.04% | -0.01% | 0.15% | 0.79% | 0.37% | 2.58% | 6.23% | 8.88% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | 0.04% | -0.02% | 0.07% | -0.52% | -1.60% | -0.66% | -0.39% | -0.66% |
同类排名 | 11 | 62 | 20 | 62 | 21 | 61 | 28 | 58 | 42 | 58 | 21 | 55 | 14 | 35 | 15 | 30 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
近1年 21.38%
近1年 15.71%
近1年 15.60%
近1年 10.71%
近1年 9.30%
近1年 2.50%
日涨幅4.47%
日涨幅4.37%
日涨幅4.10%
日涨幅4.10%
日涨幅3.97%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达中债7-10年期 | 113人 |
广发中债7-10年国开 | 158人 |
博时中债5-10农发行A | 114人 |
南方中债7-10年国开 | 133人 |
招商中证白酒指数(LO | 159人 |
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