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单位净值 (2025-09-30)

1.00160.02%
近1月:-0.08%
近1年:2.53%

累计净值

1.0922
近3月:-0.39%
近3年:--

近6月:0.41%
成立来:6.82%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:李皓
成 立 日:2023-06-29管 理 人融通基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0016 1.0922 0.02%
    09-29 1.0014 1.0920 -0.01%
    09-26 1.0015 1.0921 0.03%
    09-25 1.0012 1.0918 0.00%
    09-24 1.0012 1.0918 -0.03%
    09-23 1.0015 1.0921 -0.02%
    09-22 1.0017 1.0923 0.06%
    09-19 1.0011 1.0917 -0.08%
    09-18 1.0019 1.0925 -0.03%
    09-17 1.0022 1.0928 0.02%
    09-16 1.0020 1.0926 0.07%
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    2.53%
    6.32%
    --
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    662 | 3190
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    2535 | 3250
    1056 | 3122
    1050 | 2560
    -- | 2192
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