富国长江经济带纯债债券A(009289)基金净值_估值

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富国长江经济带纯债债券A(009289

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单位净值 (2024-12-20): 1.08160.06%; 近1月：1.07%; 近1年：4.52%

累计净值: 1.1656; 近3月：1.01%; 近3年：11.37%

: 近6月：1.62%; 成立来：17.30%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：44.14亿元（2024-09-30）	基金经理：张洋等
成立日：2020-05-09	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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24浙商 3.00% --
24江苏 1.80% --
24江苏 1.80% --
15国开 1.64% --
前五持仓占比合计：11.66%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0816	1.1656	0.06%
12-19	1.0810	1.1650	-0.02%
12-18	1.0812	1.1652	-0.02%
12-17	1.0814	1.1654	-0.02%
12-16	1.0816	1.1656	0.10%
12-13	1.0805	1.1645	0.10%
12-12	1.0794	1.1634	0.04%
12-11	1.0790	1.1630	0.02%
12-10	1.0788	1.1628	0.13%
12-09	1.0774	1.1614	0.04%
12-06	1.0770	1.1610	0.03%

更多净值信息>

富国长江经济带纯债债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-12-21 每份派现金0.0280元
2023-06-13 每份派现金0.0110元
2022-03-10 每份派现金0.0150元
2021-09-27 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	1.07%	1.01%	1.62%	4.14%	4.52%	9.44%	11.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1950 \| 3281	1832 \| 3245	2092 \| 3176	2216 \| 3055	1687 \| 2768	1647 \| 2743	838 \| 2340	939 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.06%	1.39%	1.19%	1.04%	0.73%	1.12%	1.59%	-1.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2714 \| 3195	893 \| 3365	1490 \| 3231	858 \| 3113	615 \| 2944	1644 \| 2851	455 \| 2778	2233 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	优秀	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.56%	2.04%	5.14%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	611 \| 3113	1565 \| 2732	382 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-12~至今	张洋吕春杰	3年又132天	13.15%
2020-09-23~2021-08-11	张洋	322天	4.03%
2020-08-31~2020-09-22	王颀亮张洋	22天	0.12%
2020-05-09~2020-08-30	王颀亮	113天	-0.47%

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近1月收益	728,600.00

2023-12-21	每份派现金0.0280元
2023-06-13	每份派现金0.0110元
2022-03-10	每份派现金0.0150元
2021-09-27	每份派现金0.0300元

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