西部利得祥逸债券A(675091)基金净值_估值

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西部利得祥逸债券A(675091

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单位净值 (2025-03-07): 1.0203-0.14%; 近1月：-0.59%; 近1年：3.07%

累计净值: 1.3068; 近3月：0.20%; 近3年：13.87%

: 近6月：0.92%; 成立来：34.12%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：13.76亿元（2024-12-31）	基金经理：易圣倩
成立日：2017-03-10	管理人：西部利得基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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23国开 3.19% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-07	1.0203	1.3068	-0.14%
03-06	1.0217	1.3082	-0.04%
03-05	1.0221	1.3086	0.02%
03-04	1.0219	1.3084	0.02%
03-03	1.0217	1.3082	0.04%
02-28	1.0213	1.3078	-0.01%
02-27	1.0214	1.3079	-0.05%
02-26	1.0219	1.3084	0.01%
02-25	1.0218	1.3083	-0.06%
02-24	1.0224	1.3089	-0.12%
02-21	1.0236	1.3101	-0.09%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

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截止至2025-03-07

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	-0.59%	0.20%	0.92%	-0.32%	3.07%	8.73%	13.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	-0.72%	0.34%	1.27%	-0.49%	3.35%	8.43%	11.55%
沪深300	1.39%	1.32%	-0.73%	22.05%	0.23%	11.74%	-2.59%	-9.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1554 \| 3339	1332 \| 3334	1868 \| 3254	2009 \| 3139	1072 \| 3308	1243 \| 2838	489 \| 2390	121 \| 2015
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.69%	0.21%	1.38%	1.42%	1.23%	0.92%	1.44%	1.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1866 \| 3316	1931 \| 3195	946 \| 3363	783 \| 3229	423 \| 3111	312 \| 2942	515 \| 2849	511 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.77%	5.22%	3.86%	4.75%	1.83%	-0.67%	8.41%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1260 \| 3316	332 \| 3111	167 \| 2730	565 \| 2412	1431 \| 2199	1215 \| 1722	109 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-16~至今	易圣倩	2年又358天	13.95%
2020-11-07~2022-03-15	唐煜	1年又128天	5.80%
2020-05-22~2020-11-06	刘心峰唐煜	168天	-0.85%
2019-09-27~2020-05-21	张维文刘心峰	237天	2.48%
2017-03-22~2019-09-26	张维文	2年又188天	9.37%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
305	3	这个债要要多久才能赚钱呀	顾宸九龙	02-24 23:18
655	0	公告西部利得祥逸债券型证券投资基金2024年第4季度报	基金资讯	01-21 09:10
492	2	涨的最少，还更新最慢，开始想杀了这只鸡了	基民wfs	01-08 21:05
407	0	发现个基金黑马——方正富邦睿利，这几天行情微妙，我	理财提款机	01-05 12:24
404	0	怎么卖出是1000.2到账余额是990	基民A761859g73	12-31 09:15
453	1	这个是长债还是短债啊	基民A761859g73	12-12 15:49
810	0	公告西部利得祥逸债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	12-06 06:59
503	1	怎么没见更新净值	轻盈的谷寄琴1	12-04 22:39
474	0	连涨了16天还没追上前面最高点，经理努力加油啊	基民271a8Q8192	11-22 22:54
413	0	最近表现太差了，跌的比别的多，反弹的比别的少，基金	基民271a8Q8192	11-04 20:31
418	0	$西部利得祥逸债券A[675091]$天天跌	基民Wa08Dj	10-31 22:12
409	0	呵呵[赞]	谁便填	10-31 21:39
400	0	七月到现在等于一毛没涨	基民271a8Q8192	10-31 21:39
413	0	什么情况？怎么天天跌，别的债券今儿都是红的啊	基民79L1u79208	10-31 21:19
415	0	最近咋回事，不太正常啊？	田建龙	10-31 21:19
404	0	$西部利得祥逸债券A[675091]$快要垫底了	基民Wa08Dj	10-30 23:07
402	0	$西部利得祥逸债券A[675091]$近3个月与同	基民Wa08Dj	10-30 22:52
722	0	公告西部利得祥逸债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-25 09:28
409	0	涨了几个月两天给跌没了	Jarwener	10-09 20:53
433	0	债基是不是也要清掉呢	土豪我们是朋友	10-09 17:07

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-09	每份派现金0.0150元
2024-06-18	每份派现金0.0300元
2023-12-21	每份派现金0.0210元
2023-05-11	每份派现金0.0300元
2022-12-19	每份派现金0.0225元
2022-09-08	每份派现金0.0350元
2021-12-13	每份派现金0.0330元
2021-03-22	每份派现金0.0450元
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