西部利得祥逸债券A(675091)基金净值_估值

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西部利得祥逸债券A(675091

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单位净值 (2025-11-28): 1.04190.01%; 近1月：0.17%; 近1年：2.79%

累计净值: 1.3284; 近3月：0.51%; 近3年：12.20%

: 近6月：0.89%; 成立来：36.96%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：12.54亿元（2025-09-30）	基金经理：易圣倩
成立日：2017-03-10	管理人：西部利得基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

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23农发 3.18% --
25农发 3.16% --
25农发 3.14% --
25农发 3.14% --
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持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	1.0419	1.3284	0.01%
11-27	1.0418	1.3283	-0.03%
11-26	1.0421	1.3286	-0.07%
11-25	1.0428	1.3293	-0.03%
11-24	1.0431	1.3296	0.01%
11-21	1.0430	1.3295	-0.01%
11-20	1.0431	1.3296	0.01%
11-19	1.0430	1.3295	0.00%
11-18	1.0430	1.3295	0.01%
11-17	1.0429	1.3294	0.03%
11-14	1.0426	1.3291	0.01%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	0.17%	0.51%	0.89%	1.79%	2.79%	7.31%	12.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.09%	0.12%	0.34%	0.43%	0.92%	2.14%	6.87%	10.60%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2327 \| 3515	906 \| 3493	620 \| 3470	510 \| 3380	449 \| 3241	533 \| 3181	650 \| 2642	260 \| 2265
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-0.14%	1.20%	0.08%	1.69%	0.21%	1.38%	1.42%	1.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1272 \| 3497	701 \| 3451	631 \| 3040	1866 \| 3316	1931 \| 3195	943 \| 3360	783 \| 3226	423 \| 3108
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	一般	良好	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.77%	5.22%	3.86%	4.75%	1.83%	-0.67%	8.41%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1260 \| 3316	332 \| 3108	167 \| 2727	565 \| 2409	1430 \| 2196	1213 \| 1720	109 \| 1267	-- \| 1017
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-16~至今	易圣倩	3年又261天	16.36%
2020-11-07~2022-03-15	唐煜	1年又128天	5.80%
2020-05-22~2020-11-06	刘心峰唐煜	168天	-0.85%
2019-09-27~2020-05-21	张维文刘心峰	237天	2.48%
2017-03-22~2019-09-26	张维文	2年又188天	9.37%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
47	0	近一年3.01%。已经进场配置起来了。今天加油来蛋	萧瑟秋风今又在	11-26 08:46
35	0	债基低波动，安稳点，长线布局慢慢攒蛋也挺不错。	昵称一百斤	11-24 11:40
30	0	走势不错，一波比一波高，拿好筹码就是，待这里挺安稳	英姿飒爽的冯子轩	11-20 13:46
65	0	做保底仓位还是很不错的，起码稳啊	清平乐耳	11-18 08:50
37	0	债基总会归是稳的，昨天收2个蛋呢，过往业绩也不错	柔和的爱逸凡	11-13 11:19
42	0	近一年三百多个蛋，低利率时代均衡配置我看行	基民0197G51h21	11-11 15:19
62	0	公告西部利得祥逸债券型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-27 09:11
60	0	今天还冲了$中邮睿信增强债$。震荡市场配置混债也是	自然的苗瑶原	10-14 14:58
229	1	国庆去旅游是很多人的首选，我与很多朋友相聚去了北京	我的观点谁懂	10-09 12:16
119	0	公告西部利得祥逸债券型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-28 00:19
83	0	买了好多债基，鹏扬泓利涨的不错，拿了一年收了760	美好卜期而遇	07-21 11:27
77	0	股债都波动，直接买了固收+，鹏扬泓利最近表现还不错	静茹给的勇气	07-18 11:22
125	0	公告西部利得祥逸债券型证券投资基金2025年第2季度报	基金资讯	07-18 09:12
186	0	公告西部利得祥逸债券型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	06-27 09:16
80	0	公告西部利得祥逸债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	06-27 09:15
102	0	买了好多债基，$鹏扬景科混合A$涨的不错，拿了一年	满眼都是谁	06-26 11:51
84	0	最近股债都波动，直接买了固收+，$鹏扬景惠六个月持	一抹浅笑11	06-25 10:15
92	0	$鹏扬景惠六个月持有期混合C$特别稳，推荐你们去看	无限火力7771	06-11 14:00
116	0	买了好多债基，鹏扬聚利涨的不错，买了3个月收了15	楠楠7691	05-28 15:29
88	0	这鸡还蛮不错的	基民qwbBXB	05-23 14:13

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近3月收益	-- 元
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2024-06-18	每份派现金0.0300元
2023-12-21	每份派现金0.0210元
2023-05-11	每份派现金0.0300元
2022-12-19	每份派现金0.0225元
2022-09-08	每份派现金0.0350元
2021-12-13	每份派现金0.0330元
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