西部利得祥逸债券A(675091)基金净值_估值

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西部利得祥逸债券A(675091

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单位净值 (2025-01-15): 1.02510.00%; 近1月：0.35%; 近1年：4.66%

累计净值: 1.3116; 近3月：1.64%; 近3年：14.58%

: 近6月：1.88%; 成立来：34.76%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：14.85亿元（2024-09-30）	基金经理：易圣倩
成立日：2017-03-10	管理人：西部利得基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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24进出 2.40% --
24农发 2.39% --
24进出 2.39% --
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持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	1.0251	1.3116	0.00%
01-14	1.0251	1.3116	0.01%
01-13	1.0250	1.3115	-0.03%
01-10	1.0253	1.3118	-0.02%
01-09	1.0255	1.3120	-0.03%
01-08	1.0258	1.3123	0.01%
01-07	1.0257	1.3122	-0.03%
01-06	1.0260	1.3125	0.04%
01-03	1.0256	1.3121	0.07%
01-02	1.0249	1.3114	0.13%
12-31	1.0236	1.3101	0.08%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	0.35%	1.64%	1.88%	0.15%	4.66%	10.27%	14.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.41%	1.78%	2.44%	0.07%	5.16%	9.73%	12.41%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1050 \| 2960	1419 \| 2948	1502 \| 2866	1681 \| 2752	502 \| 2970	1185 \| 2451	384 \| 2077	119 \| 1740
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	优秀	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.69%	0.21%	1.38%	1.42%	1.23%	0.92%	1.44%	1.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1866 \| 3316	1931 \| 3195	946 \| 3363	783 \| 3229	423 \| 3111	312 \| 2942	515 \| 2849	511 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.77%	5.22%	3.86%	4.75%	1.83%	-0.67%	8.41%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1260 \| 3316	332 \| 3111	167 \| 2730	565 \| 2412	1431 \| 2199	1215 \| 1722	109 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-16~至今	易圣倩	2年又307天	14.48%
2020-11-07~2022-03-15	唐煜	1年又128天	5.80%
2020-05-22~2020-11-06	刘心峰唐煜	168天	-0.85%
2019-09-27~2020-05-21	张维文刘心峰	237天	2.48%
2017-03-22~2019-09-26	张维文	2年又188天	9.37%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
447	2	涨的最少，还更新最慢，开始想杀了这只鸡了	基民wfs	01-08 21:05
197	0	发现个基金黑马——方正富邦睿利，这几天行情微妙，我	理财提款机	01-05 12:24
247	0	怎么卖出是1000.2到账余额是990	基民A761859g73	12-31 09:15
426	1	这个是长债还是短债啊	基民A761859g73	12-12 15:49
777	0	公告西部利得祥逸债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	12-06 06:59
477	1	怎么没见更新净值	轻盈的谷寄琴1	12-04 22:39
460	0	连涨了16天还没追上前面最高点，经理努力加油啊	基民271a8Q8192	11-22 22:54
399	0	最近表现太差了，跌的比别的多，反弹的比别的少，基金	基民271a8Q8192	11-04 20:31
403	0	$西部利得祥逸债券A[675091]$天天跌	基民Wa08Dj	10-31 22:12
403	0	呵呵[赞]	谁便填	10-31 21:39
386	0	七月到现在等于一毛没涨	基民271a8Q8192	10-31 21:39
400	0	什么情况？怎么天天跌，别的债券今儿都是红的啊	基民79L1u79208	10-31 21:19
405	0	最近咋回事，不太正常啊？	田建龙	10-31 21:19
394	0	$西部利得祥逸债券A[675091]$快要垫底了	基民Wa08Dj	10-30 23:07
395	0	$西部利得祥逸债券A[675091]$近3个月与同	基民Wa08Dj	10-30 22:52
694	0	公告西部利得祥逸债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-25 09:28
400	0	涨了几个月两天给跌没了	Jarwener	10-09 20:53
422	0	债基是不是也要清掉呢	土豪我们是朋友	10-09 17:07
448	1	怎么天天跌哦	基民oKtFO0	10-03 20:02
539	2	狂热的资本，股市引爆3000点，债市跳水！！	爱做梦的fish	09-27 10:24

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-09	每份派现金0.0150元
2024-06-18	每份派现金0.0300元
2023-12-21	每份派现金0.0210元
2023-05-11	每份派现金0.0300元
2022-12-19	每份派现金0.0225元
2022-09-08	每份派现金0.0350元
2021-12-13	每份派现金0.0330元
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