西部利得祥逸债券A(675091)基金净值_估值

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西部利得祥逸债券A(675091

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.02160.02%; 近1月：0.38%; 近1年：4.96%

累计净值: 1.2931; 近3月：1.13%; 近3年：16.05%

: 近6月：2.67%; 成立来：32.35%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：14.20亿元（2024-06-30）	基金经理：易圣倩
成立日：2017-03-10	管理人：西部利得基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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23农发 2.54% --
23进出 2.46% --
24进出 2.44% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0216	1.2931	0.02%
07-18	1.0214	1.2929	0.00%
07-17	1.0214	1.2929	0.02%
07-16	1.0212	1.2927	0.02%
07-15	1.0210	1.2925	0.06%
07-12	1.0204	1.2919	0.03%
07-11	1.0201	1.2916	0.04%
07-10	1.0197	1.2912	0.02%
07-09	1.0195	1.2910	0.04%
07-08	1.0191	1.2906	-0.03%
07-05	1.0194	1.2909	-0.03%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.38%	1.13%	2.67%	3.05%	4.96%	9.97%	16.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	191 \| 3369	383 \| 3344	308 \| 3229	850 \| 3065	662 \| 3055	368 \| 2787	122 \| 2416	90 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.38%	1.42%	1.23%	0.92%	1.44%	1.53%	0.19%	1.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	946 \| 3366	783 \| 3230	423 \| 3112	312 \| 2943	515 \| 2851	511 \| 2778	478 \| 2732	118 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.22%	3.86%	4.75%	1.83%	-0.67%	8.41%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	332 \| 3112	168 \| 2732	567 \| 2413	1432 \| 2201	1217 \| 1724	109 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-16~至今	易圣倩	2年又129天	12.44%
2020-11-07~2022-03-15	唐煜	1年又128天	5.80%
2020-05-22~2020-11-06	刘心峰唐煜	168天	-0.85%
2019-09-27~2020-05-21	张维文刘心峰	237天	2.48%
2017-03-22~2019-09-26	张维文	2年又188天	9.37%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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454	0	请问该基金我早已赎回了，怎么5月6日还亏了100元	基民0xBZ5P	05-06 22:15
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2023-12-21	每份派现金0.0210元
2023-05-11	每份派现金0.0300元
2022-12-19	每份派现金0.0225元
2022-09-08	每份派现金0.0350元
2021-12-13	每份派现金0.0330元
2021-03-22	每份派现金0.0450元
2020-06-18	每份派现金0.0550元

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