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单位净值 (2026-01-26)

1.07410.04%
近1月:0.41%
近1年:1.84%

累计净值

1.3492
近3月:0.73%
近3年:10.47%

近6月:0.93%
成立来:37.53%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.42亿元(2025-12-31)基金经理:任翀
成 立 日:2016-08-30管 理 人泰康基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-26 1.0741 1.3492 0.04%
    01-23 1.0737 1.3488 0.04%
    01-22 1.0733 1.3484 0.02%
    01-21 1.0731 1.3482 0.06%
    01-20 1.0725 1.3476 0.05%
    01-19 1.0720 1.3471 0.02%
    01-16 1.0718 1.3469 0.02%
    01-15 1.0716 1.3467 0.03%
    01-14 1.0713 1.3464 0.02%
    01-13 1.0711 1.3462 0.03%
    01-12 1.0708 1.3459 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.41%
    0.73%
    0.93%
    0.39%
    1.84%
    5.93%
    10.47%
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.55%
    0.60%
    0.25%
    1.28%
    6.05%
    10.91%
    沪深300
    -0.58%
    1.07%
    0.99%
    14.05%
    1.66%
    22.81%
    41.19%
    12.57%
    同类排名
    371 | 3233
    191 | 3246
    585 | 3211
    609 | 3162
    352 | 3247
    669 | 2987
    942 | 2468
    776 | 2095
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    良好

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