泰康安益纯债A(002528)基金净值_估值_行情走势

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泰康安益纯债A(002528

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单位净值 (2024-12-30): 1.10570.03%; 近1月：0.83%; 近1年：4.51%

累计净值: 1.3288; 近3月：1.80%; 近3年：11.50%

: 近6月：1.84%; 成立来：35.01%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：23.51亿元（2024-09-30）	基金经理：任翀
成立日：2016-08-30	管理人：泰康基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 7.52% --
24附息 5.93% --
24附息 5.62% --
24附息 4.55% --
16国开 4.46% --
前五持仓占比合计：28.08%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	7.52%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1057	1.3288	0.03%
12-27	1.1054	1.3285	0.05%
12-26	1.1049	1.3280	0.04%
12-25	1.1045	1.3276	-0.05%
12-24	1.1050	1.3281	0.02%
12-23	1.1048	1.3279	0.04%
12-20	1.1044	1.3275	0.05%
12-19	1.1039	1.3270	0.03%
12-18	1.1036	1.3267	-0.01%
12-17	1.1037	1.3268	-0.03%
12-16	1.1040	1.3271	0.05%

更多净值信息>

泰康安益纯债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-12-07 每份派现金0.0547元
2023-11-09 每份派现金0.0575元
2023-09-01 每份派现金0.0605元
2019-01-28 每份派现金0.0504元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.83%	1.80%	1.84%	4.50%	4.51%	8.60%	11.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	241 \| 2934	1798 \| 2916	1406 \| 2855	1649 \| 2733	1286 \| 2445	1290 \| 2445	1014 \| 2069	713 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.05%	1.17%	1.42%	1.09%	0.33%	1.21%	1.24%	0.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2469 \| 3195	1624 \| 3365	793 \| 3231	729 \| 3113	2299 \| 2944	1300 \| 2851	794 \| 2778	205 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.93%	2.65%	4.02%	2.98%	3.61%	7.79%	1.94%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	965 \| 3113	683 \| 2732	1056 \| 2414	645 \| 2201	908 \| 1724	180 \| 1271	365 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	一般	优秀	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-08-30~至今任翀 8年又124天 34.98%
更多泰康安益纯债A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-08-30~至今	任翀	8年又124天	34.98%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-07	每份派现金0.0547元
2023-11-09	每份派现金0.0575元
2023-09-01	每份派现金0.0605元
2019-01-28	每份派现金0.0504元

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