广发集瑞债券A(003037)基金净值_估值_行情走势

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广发集瑞债券A(003037

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单位净值 (2024-12-03): 1.02280.04%; 近1月：-0.50%; 近1年：1.99%

累计净值: 1.1878; 近3月：0.65%; 近3年：-0.38%

: 近6月：0.17%; 成立来：19.76%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：3.30亿元（2024-09-30）	基金经理：郎振东等
成立日：2016-11-18	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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海尔智家	1.27%	1.08%	股吧
比亚迪	1.05%	0.09%	股吧
汇川技术	0.95%	-1.00%	股吧
金风科技	0.82%	1.25%	股吧
中国电建	0.73%	0.72%	股吧
时代新材	0.72%	-0.07%	股吧
山西汾酒	0.71%	-0.65%	股吧
今世缘	0.67%	0.25%	股吧
平高电气	0.65%	5.58%	股吧

前十持仓占比合计：8.84%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22中化02 6.27% --
20青岛 6.18% --
22首钢01 6.09% --
24浙江 6.04% --
23山钢04 4.60% --
前五持仓占比合计：29.18%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22中化02	6.27%	--
20青岛	6.18%	--
22首钢01	6.09%	--
24浙江	6.04%	--
23山钢04	4.60%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0228	1.1878	0.04%
12-02	1.0224	1.1874	0.27%
11-29	1.0196	1.1846	0.14%
11-28	1.0182	1.1832	-0.06%
11-27	1.0188	1.1838	0.36%
11-26	1.0151	1.1801	-0.08%
11-25	1.0159	1.1809	-0.09%
11-22	1.0168	1.1818	-0.50%
11-21	1.0219	1.1869	0.02%
11-20	1.0217	1.1867	0.09%
11-19	1.0208	1.1858	0.27%

更多净值信息>

广发集瑞债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-05-19 每份派现金0.0480元
2020-01-10 每份派现金0.0510元
2019-04-23 每份派现金0.0440元
2017-11-06 每份派现金0.0220元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.76%	-0.50%	0.65%	0.17%	2.21%	1.99%	1.27%	-0.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.02%	1.26%	4.51%	2.45%	4.38%	4.52%	3.94%	0.23%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	631 \| 1249	1234 \| 1239	1098 \| 1213	1070 \| 1168	871 \| 1083	885 \| 1070	625 \| 891	429 \| 706
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.47%	0.92%	0.98%	-0.55%	-1.12%	0.08%	1.26%	-1.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	591 \| 1251	580 \| 1208	468 \| 1173	587 \| 1121	693 \| 1075	478 \| 1035	582 \| 995	598 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.34%	-2.28%	2.56%	2.54%	4.48%	7.11%	1.92%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	573 \| 1121	268 \| 955	502 \| 782	469 \| 632	412 \| 548	23 \| 500	239 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	不佳	优秀	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 63.62%
2023-12-31 91.04%
2023-06-30 99.06%
2022-12-31 132.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	63.62%
2023-12-31	91.04%
2023-06-30	99.06%
2022-12-31	132.94%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-14~至今	郎振东邱世磊	3年又51天	0.62%
2021-04-09~2021-10-13	马文文郎振东	187天	0.35%
2020-04-20~2021-04-08	马文文	353天	0.89%
2019-10-18~2020-04-19	谭昌杰	184天	3.52%
2018-10-18~2019-10-17	谢军谭昌杰刘志辉	364天	4.94%

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2021-05-19	每份派现金0.0480元
2020-01-10	每份派现金0.0510元
2019-04-23	每份派现金0.0440元
2017-11-06	每份派现金0.0220元

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