广发集瑞债券A(003037)基金净值_估值_行情走势

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广发集瑞债券A(003037

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单位净值 (2025-01-20): 1.02610.21%; 近1月：0.02%; 近1年：2.76%

累计净值: 1.1911; 近3月：-0.47%; 近3年：0.50%

: 近6月：0.57%; 成立来：20.14%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：3.30亿元（2024-09-30）	基金经理：邱世磊
成立日：2016-11-18	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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海尔智家	1.27%	0.76%	股吧
比亚迪	1.05%	2.83%	股吧
汇川技术	0.95%	-1.07%	股吧
金风科技	0.82%	1.92%	股吧
中国电建	0.73%	0.00%	股吧
时代新材	0.72%	-2.87%	股吧
山西汾酒	0.71%	2.09%	股吧
今世缘	0.67%	1.04%	股吧
平高电气	0.65%	0.77%	股吧

前十持仓占比合计：8.84%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22中化02 6.27% --
20青岛 6.18% --
22首钢01 6.09% --
24浙江 6.04% --
23山钢04 4.60% --
前五持仓占比合计：29.18%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22中化02	6.27%	--
20青岛	6.18%	--
22首钢01	6.09%	--
24浙江	6.04%	--
23山钢04	4.60%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-20	1.0261	1.1911	0.21%
01-17	1.0239	1.1889	0.07%
01-16	1.0232	1.1882	-0.01%
01-15	1.0233	1.1883	-0.21%
01-14	1.0255	1.1905	0.65%
01-13	1.0189	1.1839	-0.04%
01-10	1.0193	1.1843	-0.13%
01-09	1.0206	1.1856	-0.01%
01-08	1.0207	1.1857	0.08%
01-07	1.0199	1.1849	0.05%
01-06	1.0194	1.1844	-0.06%

更多净值信息>

广发集瑞债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-05-19 每份派现金0.0480元
2020-01-10 每份派现金0.0510元
2019-04-23 每份派现金0.0440元
2017-11-06 每份派现金0.0220元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-01-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.71%	0.02%	-0.47%	0.57%	-0.07%	2.76%	0.90%	0.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.55%	0.21%	2.52%	3.87%	0.02%	6.49%	4.13%	1.33%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	217 \| 623	270 \| 619	589 \| 611	564 \| 595	285 \| 620	483 \| 529	320 \| 448	224 \| 351
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	良好	不佳	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.77%	1.47%	0.92%	0.98%	-0.55%	-1.12%	0.08%	1.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1217 \| 1292	591 \| 1251	580 \| 1208	468 \| 1173	587 \| 1121	693 \| 1075	478 \| 1035	582 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	一般	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.61%	-0.34%	-2.28%	2.56%	2.54%	4.48%	7.11%	1.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	891 \| 1292	573 \| 1121	268 \| 955	502 \| 782	469 \| 632	412 \| 548	23 \| 500	239 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	不佳	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 63.62%
2023-12-31 91.04%
2023-06-30 99.06%
2022-12-31 132.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	63.62%
2023-12-31	91.04%
2023-06-30	99.06%
2022-12-31	132.94%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-30~至今	邱世磊	21天	-0.39%
2021-10-14~2024-12-29	郎振东邱世磊	3年又77天	1.16%
2021-04-09~2021-10-13	马文文郎振东	187天	0.35%
2020-04-20~2021-04-08	马文文	353天	0.89%
2019-10-18~2020-04-19	谭昌杰	184天	3.52%

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2021-05-19	每份派现金0.0480元
2020-01-10	每份派现金0.0510元
2019-04-23	每份派现金0.0440元
2017-11-06	每份派现金0.0220元

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