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单位净值 (2024-07-26)

1.10840.05%
近1月:0.43%
近1年:4.19%

累计净值

1.2645
近3月:1.18%
近3年:11.15%

近6月:2.51%
成立来:28.86%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:31.36亿元(2024-06-30)基金经理:倪玉娟
成 立 日:2017-01-13管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.1084 1.2645 0.05%
    07-25 1.1078 1.2639 0.08%
    07-24 1.1069 1.2630 0.01%
    07-23 1.1068 1.2629 0.05%
    07-22 1.1062 1.2623 0.08%
    07-19 1.1053 1.2614 0.01%
    07-18 1.1052 1.2613 -0.02%
    07-17 1.1054 1.2615 0.01%
    07-16 1.1053 1.2614 0.02%
    07-15 1.1051 1.2612 0.03%
    07-12 1.1048 1.2609 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.28%
    0.43%
    1.18%
    2.51%
    2.87%
    4.19%
    6.91%
    11.15%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    844 | 3376
    1300 | 3348
    1248 | 3248
    1338 | 3073
    1293 | 3053
    1124 | 2788
    1132 | 2419
    862 | 2112
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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