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单位净值 (2025-09-03)

1.09560.02%
近1月:0.05%
近1年:1.75%

累计净值

1.1767
近3月:0.34%
近3年:7.67%

近6月:1.10%
成立来:18.02%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:3.08亿元(2025-06-30)基金经理:陶国峰
成 立 日:2019-09-06管 理 人兴银基金管理基金评级

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    关联基金最高7日年化1.57%09-03

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-03 1.0956 1.1767 0.02%
    09-02 1.0954 1.1765 0.01%
    09-01 1.0953 1.1764 0.02%
    08-29 1.0951 1.1762 0.00%
    08-28 1.0951 1.1762 -0.01%
    08-27 1.0952 1.1763 0.00%
    08-26 1.0952 1.1763 0.02%
    08-25 1.0950 1.1761 0.03%
    08-22 1.0947 1.1758 0.00%
    08-21 1.0947 1.1758 0.02%
    08-20 1.0945 1.1756 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.05%
    0.34%
    1.10%
    1.04%
    1.75%
    4.88%
    7.67%
    同类平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    沪深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同类排名
    282 | 962
    641 | 958
    518 | 944
    351 | 937
    387 | 937
    621 | 889
    398 | 773
    290 | 623
    四分位排名

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    良好

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