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兴银鑫日享短债C(007637
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单位净值 (2025-04-11)

1.08850.01%
近1月：0.54%
近1年：2.03%

累计净值

1.1696
近3月：0.33%
近3年：8.51%

近6月：1.60%
成立来：17.25%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：4.64亿元（2024-12-31）基金经理：陶国峰等
成 立 日：2019-09-06管 理 人：兴银基金管理基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-11 1.0885 1.1696 0.01%
    04-10 1.0884 1.1695 0.00%
    04-09 1.0884 1.1695 0.01%
    04-08 1.0883 1.1694 -0.02%
    04-07 1.0885 1.1696 0.08%
    04-03 1.0876 1.1687 0.06%
    04-02 1.0869 1.1680 0.02%
    04-01 1.0867 1.1678 0.01%
    03-31 1.0866 1.1677 0.03%
    03-28 1.0863 1.1674 0.03%
    03-27 1.0860 1.1671 0.01%
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华夏大盘精选混 14.4310 0.52%
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南方中证500 1.5630 0.64%
鹏华中证500 1.6166 0.68%
富国中证军工指 1.0080 1.10%
融通内需驱动混 2.5080 0.08%
银华领先策略混 1.0881 -0.41%
泰信优质生活混 0.5881 2.05%
申万菱信消费增 1.2440 0.24%
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    0.54%
    0.33%
    1.60%
    0.39%
    2.03%
    5.74%
    8.51%
    同类平均
    0.10%
    0.51%
    0.33%
    1.50%
    0.37%
    2.47%
    6.09%
    9.03%
    沪深300
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    -4.84%
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    同类排名
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    359 | 740
    236 | 530
    四分位排名

    一般

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    -9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%9.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300兴银鑫日享短债C
    对比
    PK当前基金

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资产配置

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  • 净资产︵亿元︶024681012-3103-3106-3009-3012-31

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    陶国峰
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    现任基金资产规模：
    165.17亿(11只基金)

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    5 %10 %15 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-11
    截止至：2025-04-11

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