兴银鑫日享短债C(007637)基金净值_估值

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兴银鑫日享短债C(007637

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.08730.01%; 近1月：0.11%; 近1年：2.51%

累计净值: 1.1584; 近3月：0.02%; 近3年：8.58%

: 近6月：0.70%; 成立来：16.05%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：7.09亿元（2024-09-30）	基金经理：陶国峰等
成立日：2019-09-06	管理人：兴银基金管理	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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22进出 1.47% --
24农发 1.46% --
24进出 1.45% --
24象屿G1 1.36% --
前五持仓占比合计：7.22%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0873	1.1584	0.01%
11-19	1.0872	1.1583	0.02%
11-18	1.0870	1.1581	0.01%
11-15	1.0869	1.1580	0.04%
11-14	1.0865	1.1576	0.03%
11-13	1.1162	1.1573	0.02%
11-12	1.1160	1.1571	0.03%
11-11	1.1157	1.1568	0.02%
11-08	1.1155	1.1566	0.01%
11-07	1.1154	1.1565	0.02%
11-06	1.1152	1.1563	0.01%

更多净值信息>

兴银鑫日享短债C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-11-14 每份派现金0.0300元
2023-11-20 每份派现金0.0100元
2023-06-19 每份派现金0.0060元
2022-12-23 每份派现金0.0111元
2021-12-27 每份派现金0.0140元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.11%	0.02%	0.70%	2.08%	2.51%	6.16%	8.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.19%	0.33%	1.04%	2.56%	3.03%	6.26%	9.15%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	20 \| 895	787 \| 882	772 \| 862	733 \| 845	629 \| 820	584 \| 805	278 \| 667	196 \| 432
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.09%	0.77%	0.92%	0.96%	0.70%	1.01%	1.11%	-0.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	738 \| 878	503 \| 862	358 \| 846	155 \| 832	194 \| 802	265 \| 771	237 \| 751	421 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.84%	2.03%	3.87%	2.55%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	199 \| 832	296 \| 729	96 \| 489	128 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-19~至今	陶国峰叶冬义	2天	0.03%
2023-09-15~2024-11-18	陶国峰	1年又65天	3.18%
2020-08-12~2023-09-14	陶国峰张蕴文	3年又33天	9.99%
2020-01-14~2020-08-11	陶国峰	210天	1.28%
2020-01-08~2020-01-13	杨凡颖陶国峰	5天	0.08%

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近3月收益	-- 元
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2024-11-14	每份派现金0.0300元
2023-11-20	每份派现金0.0100元
2023-06-19	每份派现金0.0060元
2022-12-23	每份派现金0.0111元
2021-12-27	每份派现金0.0140元

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