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单位净值 (2025-09-24)

1.0946-0.04%
近1月:-0.01%
近1年:1.61%

累计净值

1.1757
近3月:0.06%
近3年:7.53%

近6月:0.86%
成立来:17.91%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:3.08亿元(2025-06-30)基金经理:陶国峰
成 立 日:2019-09-06管 理 人兴银基金管理基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.0946 1.1757 -0.04%
    09-23 1.0950 1.1761 -0.02%
    09-22 1.0952 1.1763 0.01%
    09-19 1.0951 1.1762 -0.02%
    09-18 1.0953 1.1764 -0.01%
    09-17 1.0954 1.1765 0.01%
    09-16 1.0953 1.1764 0.01%
    09-15 1.0952 1.1763 0.02%
    09-12 1.0950 1.1761 0.02%
    09-11 1.0948 1.1759 -0.01%
    09-10 1.0949 1.1760 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    -0.01%
    0.06%
    0.86%
    0.95%
    1.61%
    4.75%
    7.53%
    同类平均
    -0.05%
    0.05%
    0.16%
    0.94%
    1.00%
    1.91%
    5.26%
    7.91%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
    36.22%
    22.12%
    18.41%
    同类排名
    686 | 964
    791 | 961
    730 | 952
    465 | 940
    485 | 936
    610 | 897
    467 | 793
    295 | 638
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

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