兴银鑫日享短债C(007637)基金净值_估值

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兴银鑫日享短债C(007637

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单位净值 (2025-01-23): 1.0838-0.02%; 近1月：-0.01%; 近1年：2.36%

累计净值: 1.1649; 近3月：0.77%; 近3年：8.52%

: 近6月：0.75%; 成立来：16.75%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：4.64亿元（2024-12-31）	基金经理：陶国峰等
成立日：2019-09-06	管理人：兴银基金管理	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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22进出 2.24% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.0836	1.1647	-0.02%
01-23	1.0838	1.1649	-0.02%
01-22	1.0840	1.1651	0.02%
01-21	1.0838	1.1649	0.00%
01-20	1.0838	1.1649	-0.02%
01-17	1.0840	1.1651	-0.02%
01-16	1.0842	1.1653	-0.04%
01-15	1.0846	1.1657	0.00%
01-14	1.0846	1.1657	-0.01%
01-13	1.0847	1.1658	-0.02%
01-10	1.0849	1.1660	-0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	-0.01%	0.76%	0.73%	-0.06%	2.31%	6.35%	8.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.03%	0.05%	0.92%	1.17%	-0.04%	2.98%	6.61%	9.08%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	598 \| 904	705 \| 902	456 \| 880	747 \| 857	535 \| 903	624 \| 822	304 \| 712	215 \| 483
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	一般	不佳	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.93%	0.09%	0.77%	0.92%	0.96%	0.70%	1.01%	1.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	498 \| 908	738 \| 878	503 \| 862	358 \| 846	155 \| 832	194 \| 802	265 \| 771	237 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	优秀	优秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.73%	3.84%	2.03%	3.87%	2.55%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	559 \| 908	199 \| 832	296 \| 729	96 \| 489	128 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-19~至今	陶国峰叶冬义	66天	0.63%
2023-09-15~2024-11-18	陶国峰	1年又65天	3.18%
2020-08-12~2023-09-14	陶国峰张蕴文	3年又33天	9.99%
2020-01-14~2020-08-11	陶国峰	210天	1.28%
2020-01-08~2020-01-13	杨凡颖陶国峰	5天	0.08%

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2024-11-14	每份派现金0.0300元
2023-11-20	每份派现金0.0100元
2023-06-19	每份派现金0.0060元
2022-12-23	每份派现金0.0111元
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