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兴银鑫日享短债C(007637
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单位净值 (2025-09-24)

1.0946-0.04%
近1月：-0.01%
近1年：1.61%

累计净值

1.1757
近3月：0.06%
近3年：7.53%

近6月：0.86%
成立来：17.91%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：3.08亿元（2025-06-30）基金经理：陶国峰等
成 立 日：2019-09-06管 理 人：兴银基金管理基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    09-23 1.0950 1.1761 -0.02%
    09-22 1.0952 1.1763 0.01%
    09-19 1.0951 1.1762 -0.02%
    09-18 1.0953 1.1764 -0.01%
    09-17 1.0954 1.1765 0.01%
    09-16 1.0953 1.1764 0.01%
    09-15 1.0952 1.1763 0.02%
    09-12 1.0950 1.1761 0.02%
    09-11 1.0948 1.1759 -0.01%
    09-10 1.0949 1.1760 -0.04%
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    0.06%
    0.86%
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    1.61%
    4.75%
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    同类平均
    -0.05%
    0.05%
    0.16%
    0.94%
    1.00%
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    5.26%
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    沪深300
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    16.04%
    16.04%
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