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兴银中证同业存单AAA指数7天持有(015648
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净值估算--

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近1月:0.17%
近1年:2.53%

单位净值 (2024-07-19)

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近3年:--

累计净值

1.0519
近6月:1.28%
成立来:5.19%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:17.86亿元(2024-06-30)基金经理:李文程
成 立 日:2022-05-11管 理 人兴银基金管理基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证同业存单AAA指数 | 年化跟踪误差:0.15%
锁定期:买入确认后锁定期7天,期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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    单位净值:(2024-07-19)1.05190.01%
    须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化2.30%07-19

    快取单日限额  最高超40万元

  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
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    阶段涨幅
    0.03%
    0.17%
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    同类平均
    0.06%
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    0.79%
    2.32%
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    沪深300
    1.92%
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    跟踪标的
    0.03%
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    0.53%
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    2.42%
    4.76%
    7.74%
    同类排名
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    246 | 285
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    四分位排名

    一般

    不佳

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    • 选择时间
    • 1月
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
122 0 债市稳定抱蛋,可以迎接快乐周末了! 兴银基金 07-19 13:24
44 0 公告兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2 基金资讯 07-19 09:24
139 0 今天债市有压力,希望能稳住~ 兴银基金 07-18 13:44
137 0 今天又能抱蛋了!稳稳的幸福就是好 兴银基金 07-17 13:52
151 0 本周第一天,债市开门红! 兴银基金 07-15 13:35
188 0 风雨交加,债市仍稳如泰山! 兴银基金 07-11 13:24
189 0 又是平稳的一天,希望能再接再厉 兴银基金 07-10 13:43
190 0 债市今天多地放晴,可以度过愉快的一天了 兴银基金 07-09 14:13
259 0 债市今天下大雨了!希望能稳住~ 兴银基金 07-08 14:27
259 1 今天债市有压力,参加活动开心点吧~ 兴银基金 07-05 21:15
269 0 债市分化,信用债稳定发挥! 兴银基金 07-04 13:41
234 0 夏日炎炎,债市也火热! 兴银基金 07-03 13:23
265 0 逆势上涨,债市大晴天! 兴银基金 07-02 13:44
296 0 债市表现有波动,各位又要擦亮眼睛了 兴银基金 07-01 14:48
268 0 债市表现稳定,可以安稳过周末了! 兴银基金 06-28 14:40
268 0 债市连续大晴天,希望继续保持! 兴银基金 06-27 13:56
263 0 债市大晴天,又是收蛋的一天! 兴银基金 06-26 13:50
296 0 稳稳的幸福!债市大晴天! 兴银基金 06-25 13:32
322 0 稳住了!债市本周开门红~ 兴银基金 06-24 13:42
139 0 七天后如未赎回怎么算利息? laosun133 06-22 18:56
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