国投瑞银瑞源灵活配置混合C(015572)基金净值_估值

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国投瑞银瑞源灵活配置混合C(015572

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单位净值 (2024-11-29): 3.11570.70%; 近1月：0.65%; 近1年：6.19%

累计净值: 3.1157; 近3月：12.13%; 近3年：--

: 近6月：-1.19%; 成立来：1.78%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：2.70亿元（2024-09-30）	基金经理：綦缚鹏
成立日：2022-04-20	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
裕同科技	4.10%	0.86%	股吧
电投能源	3.56%	0.05%	股吧
赛轮轮胎	3.48%	-2.91%	股吧
TCL科技	3.31%	0.85%	股吧
淮北矿业	3.09%	-0.28%	股吧
一心堂	2.64%	1.71%	股吧
中煤能源	2.50%	0.00%	股吧
太阳纸业	2.27%	-0.27%	股吧
玲珑轮胎	2.21%	0.58%	股吧
招商南油	2.07%	1.27%	股吧

前十持仓占比合计：29.23%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
16国债19 10.16% --
19国开 4.35% --
24国债02 1.48% --
24附息 1.36% --
温氏转债 0.74% --
前五持仓占比合计：18.09%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16国债19	10.16%	--
19国开	4.35%	--
24国债02	1.48%	--
24附息	1.36%	--
温氏转债	0.74%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-29	3.1157	3.1157	0.70%
11-28	3.0939	3.0939	-0.66%
11-27	3.1146	3.1146	1.06%
11-26	3.0818	3.0818	-0.23%
11-25	3.0889	3.0889	0.00%
11-22	3.0889	3.0889	-2.38%
11-21	3.1641	3.1641	-0.06%
11-20	3.1660	3.1660	0.31%
11-19	3.1562	3.1562	0.71%
11-18	3.1340	3.1340	-0.20%
11-15	3.1402	3.1402	-0.98%

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国投瑞银瑞源灵活配置混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-29

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.87%	0.65%	12.13%	-1.19%	6.69%	6.19%	1.23%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.66%	0.15%	15.53%	5.64%	4.81%	3.30%	-5.87%	-19.86%
沪深300	2.59%	1.48%	20.91%	10.27%	15.05%	13.34%	1.98%	-18.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1524 \| 2328	746 \| 2323	1271 \| 2305	1798 \| 2286	847 \| 2266	751 \| 2254	670 \| 2122	-- \| 1971
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	良好	良好	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.12%	0.10%	2.07%	-1.82%	-0.65%	-3.26%	2.24%	0.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1410 \| 2323	845 \| 2327	575 \| 2323	829 \| 2331	456 \| 2319	1325 \| 2303	1096 \| 2290	783 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	优秀	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.52%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	752 \| 2331	-- \| 2300	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 88.95%
2023-12-31 119.53%
2023-06-30 161.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	88.95%
2023-12-31	119.53%
2023-06-30	161.87%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-04-20~至今綦缚鹏 2年又227天 1.78%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-04-20~至今	綦缚鹏	2年又227天	1.78%

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