易方达瑞川混合A(009215)基金净值_估值

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易方达瑞川混合A(009215

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单位净值 (2024-11-20): 1.2811-0.07%; 近1月：-0.25%; 近1年：10.07%

累计净值: 1.3261; 近3月：4.42%; 近3年：8.84%

: 近6月：2.18%; 成立来：33.14%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：2.93亿元（2024-09-30）	基金经理：杨康
成立日：2020-04-22	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	3.43%	-0.83%	股吧
格力电器	3.38%	-0.98%	股吧
苏农银行	3.31%	-0.19%	股吧
贵州茅台	2.55%	0.02%	股吧
京沪高铁	2.38%	0.72%	股吧
陕西煤业	2.34%	0.63%	股吧
中国神华	2.20%	0.37%	股吧
久立特材	2.17%	3.54%	股吧
宁波银行	2.09%	-0.48%	股吧
中国银行	1.99%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：25.84%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债11 7.51% --
24国债04 6.05% --
22广铁01 5.83% --
21恒健02 5.83% --
22盐港02 5.74% --
前五持仓占比合计：30.96%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债11	7.51%	--
24国债04	6.05%	--
22广铁01	5.83%	--
21恒健02	5.83%	--
22盐港02	5.74%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.2811	1.3261	-0.07%
11-19	1.2820	1.3270	0.22%
11-18	1.2792	1.3242	-0.16%
11-15	1.2812	1.3262	-0.05%
11-14	1.2818	1.3268	-0.19%
11-13	1.2842	1.3292	0.45%
11-12	1.2784	1.3234	-0.30%
11-11	1.2823	1.3273	-0.44%
11-08	1.2880	1.3330	-0.43%
11-07	1.2935	1.3385	1.08%
11-06	1.2797	1.3247	-0.64%

更多净值信息>

易方达瑞川混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-09-22 每份派现金0.0450元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.24%	-0.25%	4.42%	2.18%	10.48%	10.07%	13.97%	8.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	302 \| 2312	1607 \| 2307	1837 \| 2292	1078 \| 2270	562 \| 2254	357 \| 2238	124 \| 2108	147 \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.74%	2.22%	4.19%	-1.05%	0.88%	-0.91%	4.27%	-1.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1467 \| 2323	301 \| 2327	283 \| 2323	628 \| 2331	159 \| 2319	839 \| 2303	708 \| 2290	1346 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.13%	-5.27%	7.37%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	184 \| 2331	508 \| 2300	992 \| 2206	-- \| 2087	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 18.06%
2023-12-31 25.41%
2023-06-30 25.89%
2022-12-31 48.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	18.06%
2023-12-31	25.41%
2023-06-30	25.89%
2022-12-31	48.33%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-06~至今	杨康	2年又108天	9.33%
2022-05-24~2022-08-05	韩阅川	73天	3.94%
2020-05-01~2022-05-23	杨康韩阅川	2年又22天	17.51%
2020-04-22~2020-04-30	杨康	8天	-0.29%

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121	0	公告易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金(易方达	基金资讯	05-10 08:04
140	0	公告易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金2024	基金资讯	04-20 00:06
230	0	公告易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金2023	基金资讯	03-29 00:23
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