易方达瑞川混合A(009215)基金净值_估值

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易方达瑞川混合A(009215

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单位净值 (2024-12-20): 1.3056-0.15%; 近1月：1.91%; 近1年：14.97%

累计净值: 1.3506; 近3月：7.89%; 近3年：10.85%

: 近6月：5.85%; 成立来：35.69%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：2.93亿元（2024-09-30）	基金经理：杨康
成立日：2020-04-22	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	3.43%	-0.59%	股吧
格力电器	3.38%	-0.89%	股吧
苏农银行	3.31%	-1.15%	股吧
XD贵州茅	2.55%	-0.34%	股吧
京沪高铁	2.38%	-1.30%	股吧
陕西煤业	2.34%	-3.67%	股吧
中国神华	2.20%	-2.98%	股吧
久立特材	2.17%	-0.47%	股吧
宁波银行	2.09%	-1.01%	股吧
中国银行	1.99%	0.57%	股吧

前十持仓占比合计：25.84%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债11 7.51% --
24国债04 6.05% --
22广铁01 5.83% --
21恒健02 5.83% --
22盐港02 5.74% --
前五持仓占比合计：30.96%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债11	7.51%	--
24国债04	6.05%	--
22广铁01	5.83%	--
21恒健02	5.83%	--
22盐港02	5.74%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.3056	1.3506	-0.15%
12-19	1.3075	1.3525	-0.26%
12-18	1.3109	1.3559	0.18%
12-17	1.3086	1.3536	-0.03%
12-16	1.3090	1.3540	0.31%
12-13	1.3049	1.3499	-0.65%
12-12	1.3135	1.3585	0.41%
12-11	1.3082	1.3532	-0.06%
12-10	1.3090	1.3540	0.52%
12-09	1.3022	1.3472	0.12%
12-06	1.3006	1.3456	0.48%

更多净值信息>

易方达瑞川混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-09-22 每份派现金0.0450元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	1.91%	7.89%	5.85%	12.59%	14.97%	17.14%	10.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	639 \| 2326	407 \| 2320	1745 \| 2299	1091 \| 2289	425 \| 2258	432 \| 2251	138 \| 2127	117 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.74%	2.22%	4.19%	-1.05%	0.88%	-0.91%	4.27%	-1.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1467 \| 2323	301 \| 2327	283 \| 2323	628 \| 2331	159 \| 2319	839 \| 2303	708 \| 2290	1346 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.13%	-5.27%	7.37%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	184 \| 2331	508 \| 2300	992 \| 2206	-- \| 2087	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 18.06%
2023-12-31 25.41%
2023-06-30 25.89%
2022-12-31 48.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	18.06%
2023-12-31	25.41%
2023-06-30	25.89%
2022-12-31	48.33%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-06~至今	杨康	2年又138天	11.42%
2022-05-24~2022-08-05	韩阅川	73天	3.94%
2020-05-01~2022-05-23	杨康韩阅川	2年又22天	17.51%
2020-04-22~2020-04-30	杨康	8天	-0.29%

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206	公告关于旗下部分基金2024年12月25日至2024年	基金资讯	12-18 19:26
92	这个基金股票资产，最高可以到多少百分百啊？	潮来潮往230	11-21 23:20
91	公告易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金(易方达	基金资讯	11-08 00:05
111	公告易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金2024	基金资讯	10-25 00:33
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147	公告易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金(易方达	基金资讯	09-25 00:05
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157	公告易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金(易方达	基金资讯	08-16 08:05
178	公告易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常	基金资讯	08-01 00:17
125	公告易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金2024	基金资讯	07-18 00:37
161	公告易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金(易方达	基金资讯	06-21 08:05
143	公告易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金(易方达	基金资讯	05-10 08:04
169	公告易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金2024	基金资讯	04-20 00:06
255	公告易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金2023	基金资讯	03-29 00:23
225	公告关于易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金20	基金资讯	02-23 07:14
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194	公告易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金2023	基金资讯	01-19 00:20
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