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广发中债农发债总指数D(020700
)

单位净值 (2024-12-20)

1.09540.25%
近1月:2.07%
近1年:--

累计净值

1.1173
近3月:2.11%
近3年:--

近6月:4.05%
成立来:6.75%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:13.04亿元(2024-09-30)基金经理:王予柯
成 立 日:2024-02-23管 理 人广发基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中债农发行债券总全价(总值)指数 | 年化跟踪误差:1.02%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-20 1.0954 1.1173 0.25%
    12-19 1.0927 1.1146 0.08%
    12-18 1.0918 1.1137 -0.12%
    12-17 1.0931 1.1150 -0.07%
    12-16 1.0939 1.1158 0.24%
    12-13 1.0913 1.1132 0.24%
    12-12 1.0887 1.1106 0.10%
    12-11 1.0876 1.1095 0.07%
    12-10 1.0868 1.1087 0.31%
    12-09 1.0834 1.1053 0.09%
    12-06 1.0824 1.1043 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.38%
    2.07%
    2.11%
    4.05%
    --
    --
    --
    --
    同类平均
    0.25%
    1.41%
    1.62%
    2.68%
    4.94%
    5.36%
    8.57%
    11.50%
    沪深300
    -0.14%
    -1.46%
    22.70%
    12.12%
    14.47%
    19.11%
    2.58%
    -19.52%
    跟踪标的
    0.26%
    1.48%
    1.20%
    1.91%
    2.98%
    3.41%
    4.37%
    4.64%
    同类排名
    85 | 553
    86 | 542
    92 | 520
    58 | 487
    -- | 400
    -- | 389
    -- | 311
    -- | 252
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    --

    --

    --

    • 选择时间
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    对比
    PK当前基金
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