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单位净值 (2025-10-27)

1.24750.19%
近1月:0.52%
近1年:7.90%

累计净值

1.3455
近3月:2.96%
近3年:--

近6月:5.41%
成立来:12.50%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:2.35亿元(2025-06-30)基金经理:魏玉敏
成 立 日:2023-08-25管 理 人交银施罗德基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-27 1.2475 1.3455 0.19%
    10-24 1.2451 1.3431 0.19%
    10-23 1.2427 1.3407 0.04%
    10-22 1.2422 1.3402 0.02%
    10-21 1.2419 1.3399 0.25%
    10-20 1.2388 1.3368 0.05%
    10-17 1.2382 1.3362 -0.38%
    10-16 1.2429 1.3409 -0.06%
    10-15 1.2436 1.3416 0.21%
    10-14 1.2410 1.3390 -0.33%
    10-13 1.2451 1.3431 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.70%
    0.52%
    2.96%
    5.41%
    5.51%
    7.90%
    12.47%
    --
    同类平均
    0.80%
    0.74%
    2.61%
    5.77%
    6.47%
    8.29%
    12.28%
    11.40%
    沪深300
    3.92%
    3.65%
    14.27%
    24.53%
    19.85%
    19.20%
    32.38%
    29.88%
    同类排名
    525 | 1440
    853 | 1441
    424 | 1384
    516 | 1324
    496 | 1250
    401 | 1211
    390 | 1017
    -- | 836
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3021.65%
    2024-12-3116.40%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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交银施罗德基金

管理规模:5043.6亿旗下基金:269只
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