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单位净值 (2025-09-30)

1.24640.16%
近1月:0.79%
近1年:8.05%

累计净值

1.3444
近3月:3.87%
近3年:--

近6月:4.92%
成立来:12.40%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:2.35亿元(2025-06-30)基金经理:魏玉敏
成 立 日:2023-08-25管 理 人交银施罗德基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.2464 1.3444 0.16%
    09-29 1.2444 1.3424 0.27%
    09-26 1.2411 1.3391 -0.06%
    09-25 1.2419 1.3399 0.01%
    09-24 1.2418 1.3398 0.26%
    09-23 1.2904 1.3364 -0.07%
    09-22 1.2913 1.3373 0.05%
    09-19 1.2906 1.3366 -0.01%
    09-18 1.2907 1.3367 -0.22%
    09-17 1.2935 1.3395 0.24%
    09-16 1.2904 1.3364 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.63%
    0.79%
    3.87%
    4.92%
    5.42%
    8.05%
    12.44%
    --
    同类平均
    0.81%
    0.84%
    3.74%
    5.37%
    6.30%
    8.29%
    11.14%
    11.24%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    538 | 1412
    570 | 1425
    455 | 1371
    511 | 1317
    482 | 1257
    379 | 1212
    327 | 1017
    -- | 829
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3021.65%
    2024-12-3116.40%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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