工银添颐债券B(485014)基金净值_估值_行情走势

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工银添颐债券B(485014

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 2.1920-0.05%; 近1月：0.41%; 近1年：-9.31%

累计净值: 2.1920; 近3月：1.91%; 近3年：-4.49%

: 近6月：-2.32%; 成立来：119.20%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：3.83亿元（2024-03-31）	基金经理：徐博文等
成立日：2011-08-10	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华发股份	1.51%	1.13%	股吧
邮储银行	0.87%	-2.07%	股吧
中国中铁	0.87%	0.58%	股吧
中国平安	0.77%	1.14%	股吧
周大生	0.70%	-7.33%	股吧
新兴铸管	0.70%	-0.26%	股吧
百诚医药	0.65%	-0.06%	股吧
正泰电器	0.62%	2.12%	股吧
养元饮品	0.60%	2.49%	股吧
三一重工	0.57%	4.43%	股吧

前十持仓占比合计：7.86%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23中金 9.49% --
22润置02 8.19% --
22招证G2 7.94% --
21申证03 6.54% --
21国信06 4.87% --
前五持仓占比合计：37.03%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23中金	9.49%	--
22润置02	8.19%	--
22招证G2	7.94%	--
21申证03	6.54%	--
21国信06	4.87%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	2.1920	2.1920	-0.05%
04-25	2.1930	2.1930	-0.05%
04-24	2.1940	2.1940	0.05%
04-23	2.1930	2.1930	-0.18%
04-22	2.1970	2.1970	0.00%
04-19	2.1970	2.1970	0.00%
04-18	2.1970	2.1970	0.05%
04-17	2.1960	2.1960	0.27%
04-16	2.1900	2.1900	-0.23%
04-15	2.1950	2.1950	0.32%
04-12	2.1880	2.1880	-0.05%

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工银添颐债券B成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.23%	0.41%	1.91%	-2.32%	1.20%	-9.31%	-6.04%	-4.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.93%	2.65%	2.14%	1.35%	0.46%	4.03%	4.17%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	995 \| 1176	894 \| 1164	696 \| 1125	1018 \| 1076	655 \| 1113	968 \| 998	744 \| 803	521 \| 621
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.92%	-7.20%	-2.22%	-1.69%	0.62%	-0.82%	-3.26%	3.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	500 \| 1173	1074 \| 1121	865 \| 1075	915 \| 1035	778 \| 995	390 \| 955	618 \| 895	240 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.24%	-6.80%	11.69%	13.91%	8.30%	-4.91%	1.86%	-1.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	943 \| 1121	560 \| 955	115 \| 782	117 \| 632	274 \| 548	359 \| 500	242 \| 499	173 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	良好	一般	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 58.58%
2023-06-30 55.54%
2022-12-31 56.82%
2022-06-30 68.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：基金经理均有丰富的证券从业经验与投资管理经验，2012年排名同类基金第2位，业绩较优。

报告期	基金换手率
2023-12-31	58.58%
2023-06-30	55.54%
2022-12-31	56.82%
2022-06-30	68.64%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-14~至今	徐博文吕焱	135天	1.06%
2023-02-23~2023-12-13	杜海涛	293天	-11.87%
2020-11-30~2023-02-22	杜海涛景晓达	2年又84天	10.46%
2018-10-23~2020-11-29	杜海涛宋炳珅景晓达	2年又38天	17.26%
2012-02-14~2018-10-22	杜海涛宋炳珅	6年又252天	77.07%

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