工银添颐债券B(485014)基金净值_估值_行情走势

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工银添颐债券B(485014

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单位净值 (2024-11-20): 2.23200.09%; 近1月：-0.09%; 近1年：-0.93%

累计净值: 2.2320; 近3月：1.55%; 近3年：-11.78%

: 近6月：0.77%; 成立来：123.20%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：2.36亿元（2024-09-30）	基金经理：徐博文等
成立日：2011-08-10	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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邮储银行	1.02%	-0.19%	股吧
三一重工	0.93%	-0.62%	股吧
中国中铁	0.88%	-0.74%	股吧
长江传媒	0.80%	-1.23%	股吧
鲁西化工	0.77%	-1.51%	股吧
长虹美菱	0.72%	-0.58%	股吧
海光信息	0.71%	1.55%	股吧
苏垦农发	0.63%	-0.49%	股吧
美的集团	0.62%	-0.83%	股吧

前十持仓占比合计：8.46%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 9.85% --
22润置02 7.49% --
23海通02 7.43% --
23华夏 7.34% --
22杭州 4.97% --
前五持仓占比合计：37.08%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	9.85%	--
22润置02	7.49%	--
23海通02	7.43%	--
23华夏	7.34%	--
22杭州	4.97%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	2.2320	2.2320	0.09%
11-19	2.2300	2.2300	0.09%
11-18	2.2280	2.2280	0.00%
11-15	2.2280	2.2280	-0.13%
11-14	2.2310	2.2310	-0.31%
11-13	2.2380	2.2380	0.09%
11-12	2.2360	2.2360	-0.13%
11-11	2.2390	2.2390	0.00%
11-08	2.2390	2.2390	-0.18%
11-07	2.2430	2.2430	0.45%
11-06	2.2330	2.2330	-0.04%

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工银添颐债券B成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.27%	-0.09%	1.55%	0.77%	3.05%	-0.93%	-9.27%	-11.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	532 \| 1248	1043 \| 1240	817 \| 1210	723 \| 1169	653 \| 1089	974 \| 1070	866 \| 891	620 \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.41%	0.91%	0.92%	-7.20%	-2.22%	-1.69%	0.62%	-0.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	616 \| 1251	582 \| 1208	500 \| 1173	1074 \| 1121	865 \| 1075	915 \| 1035	778 \| 995	390 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.24%	-6.80%	11.69%	13.91%	8.30%	-4.91%	1.86%	-1.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	943 \| 1121	560 \| 955	115 \| 782	117 \| 632	274 \| 548	359 \| 500	242 \| 499	173 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	良好	一般	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 47.24%
2023-12-31 58.58%
2023-06-30 55.54%
2022-12-31 56.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：基金经理均有丰富的证券从业经验与投资管理经验，2012年排名同类基金第2位，业绩较优。

报告期	基金换手率
2024-06-30	47.24%
2023-12-31	58.58%
2023-06-30	55.54%
2022-12-31	56.82%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-14~至今	徐博文吕焱	343天	2.90%
2023-02-23~2023-12-13	杜海涛	293天	-11.87%
2020-11-30~2023-02-22	杜海涛景晓达	2年又84天	10.46%
2018-10-23~2020-11-29	杜海涛宋炳珅景晓达	2年又38天	17.26%
2012-02-14~2018-10-22	杜海涛宋炳珅	6年又252天	77.07%

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