工银添颐债券A(485114)基金净值_估值_行情走势

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工银添颐债券A(485114

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单位净值 (2025-01-20): 2.40700.00%; 近1月：-0.45%; 近1年：4.88%

累计净值: 2.4070; 近3月：0.33%; 近3年：-11.83%

: 近6月：1.60%; 成立来：140.70%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.80亿元（2024-09-30）	基金经理：徐博文等
成立日：2011-08-10	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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邮储银行	1.02%	-0.76%	股吧
三一重工	0.93%	3.24%	股吧
中国中铁	0.88%	0.00%	股吧
长江传媒	0.80%	0.12%	股吧
鲁西化工	0.77%	-0.78%	股吧
长虹美菱	0.72%	0.49%	股吧
海光信息	0.71%	1.61%	股吧
苏垦农发	0.63%	0.00%	股吧
美的集团	0.62%	0.73%	股吧

前十持仓占比合计：8.46%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 9.85% --
22润置02 7.49% --
23海通02 7.43% --
23华夏 7.34% --
22杭州 4.97% --
前五持仓占比合计：37.08%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	9.85%	--
22润置02	7.49%	--
23海通02	7.43%	--
23华夏	7.34%	--
22杭州	4.97%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-20	2.4070	2.4070	0.00%
01-17	2.4070	2.4070	0.04%
01-16	2.4060	2.4060	0.00%
01-15	2.4060	2.4060	-0.04%
01-14	2.4070	2.4070	0.29%
01-13	2.4000	2.4000	-0.08%
01-10	2.4020	2.4020	-0.21%
01-09	2.4070	2.4070	-0.25%
01-08	2.4130	2.4130	-0.08%
01-07	2.4150	2.4150	-0.08%
01-06	2.4170	2.4170	0.04%

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工银添颐债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-01-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	-0.45%	0.33%	1.60%	-0.74%	4.88%	-9.31%	-11.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.55%	0.21%	2.52%	3.87%	0.02%	6.49%	4.13%	1.33%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	592 \| 834	700 \| 829	707 \| 814	623 \| 791	803 \| 833	485 \| 720	591 \| 610	436 \| 485
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.96%	1.48%	1.02%	0.99%	-7.13%	-2.15%	-1.66%	0.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	879 \| 1292	589 \| 1251	535 \| 1208	463 \| 1173	1073 \| 1121	853 \| 1075	911 \| 1035	734 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	不佳	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.53%	-9.94%	-6.43%	12.14%	14.35%	8.82%	-4.50%	2.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	606 \| 1292	941 \| 1121	548 \| 955	106 \| 782	108 \| 632	250 \| 548	355 \| 500	210 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	优秀	优秀	良好	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 47.24%
2023-12-31 58.58%
2023-06-30 55.54%
2022-12-31 56.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：两位基金经理杜海涛和宋炳珅均有丰富的证券从业经验与投资管理经验，是公司固定收益团队核心人物，该基金业绩优异，连续四年均排名同类前1/4。

报告期	基金换手率
2024-06-30	47.24%
2023-12-31	58.58%
2023-06-30	55.54%
2022-12-31	56.82%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-14~至今	徐博文吕焱	1年又38天	3.62%
2023-02-23~2023-12-13	杜海涛	293天	-11.64%
2020-11-30~2023-02-22	杜海涛景晓达	2年又84天	11.45%
2018-10-23~2020-11-29	杜海涛宋炳珅景晓达	2年又38天	18.30%
2012-02-14~2018-10-22	杜海涛宋炳珅	6年又252天	84.97%

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