工银现代服务业混合A(002594)基金净值_估值

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工银现代服务业混合A(002594

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单位净值 (2024-12-20): 1.89400.16%; 近1月：0.53%; 近1年：12.54%

累计净值: 1.8940; 近3月：13.14%; 近3年：-11.29%

: 近6月：8.91%; 成立来：89.40%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.55亿元（2024-09-30）	基金经理：吕焱
成立日：2016-10-27	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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美的集团	2.92%	-0.59%	股吧
宁德时代	2.59%	-2.62%	股吧
海光信息	2.56%	1.77%	股吧
成都银行	2.44%	-0.62%	股吧
海尔智家	2.28%	-1.19%	股吧
新华保险	2.17%	0.36%	股吧
立讯精密	2.11%	-0.94%	股吧
沪农商行	2.09%	-0.96%	股吧

前十持仓占比合计：26.29%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
爱迪转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
爱迪转债	0.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.8940	1.8940	0.16%
12-19	1.8910	1.8910	0.37%
12-18	1.8840	1.8840	0.32%
12-17	1.8780	1.8780	-0.58%
12-16	1.8890	1.8890	-0.47%
12-13	1.8980	1.8980	-1.81%
12-12	1.9330	1.9330	1.20%
12-11	1.9100	1.9100	0.53%
12-10	1.9000	1.9000	0.58%
12-09	1.8890	1.8890	-0.21%
12-06	1.8930	1.8930	1.07%

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工银现代服务业混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.21%	0.53%	13.14%	8.91%	11.94%	12.54%	-2.92%	-11.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	950 \| 2326	918 \| 2320	1363 \| 2299	829 \| 2289	461 \| 2258	592 \| 2251	1090 \| 2127	711 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	优秀	良好	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	12.70%	-1.93%	3.96%	-10.62%	-3.91%	-1.20%	0.30%	7.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	521 \| 2323	1319 \| 2327	301 \| 2323	2219 \| 2331	979 \| 2319	910 \| 2303	1702 \| 2290	124 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	良好	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.89%	-8.68%	0.83%	79.17%	22.21%	-12.04%	12.55%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1553 \| 2331	676 \| 2300	1588 \| 2206	193 \| 2087	1108 \| 1975	732 \| 1914	412 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	一般	良好	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 273.27%
2023-12-31 271.07%
2023-06-30 277.78%
2022-12-31 241.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：新发基金，关注现代服务业下不同消费者的多样述求，领域内的爆发性增长机遇的投资标的,在风险可控的前提下追求最大化的投资收益

报告期	基金换手率
2024-06-30	273.27%
2023-12-31	271.07%
2023-06-30	277.78%
2022-12-31	241.75%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-23~至今	吕焱	242天	5.63%
2023-07-06~2024-04-22	胡志利吕焱	291天	-8.94%
2023-01-13~2023-07-05	王筱苓胡志利吕焱	173天	-3.95%
2019-11-07~2023-01-12	王筱苓胡志利	3年又67天	74.62%
2016-10-27~2019-11-06	王筱苓	3年又10天	17.40%

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