广发民玉纯债A(007598)基金净值_估值_行情走势

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广发民玉纯债A(007598

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 1.05680.05%; 近1月：0.53%; 近1年：3.68%

累计净值: 1.1206; 近3月：1.29%; 近3年：9.92%

: 近6月：2.24%; 成立来：12.43%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：23.32亿元（2024-03-31）	基金经理：高翔等
成立日：2020-01-20	管理人：广发基金	基金评级：

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 4.73% --
17国开 4.68% --
22农发 4.39% --
21华夏 4.36% --
21中证20 4.35% --
前五持仓占比合计：22.51%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	4.73%	--
17国开	4.68%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.0568	1.1206	0.05%
04-17	1.0563	1.1201	0.04%
04-16	1.0559	1.1197	0.00%
04-15	1.0559	1.1197	0.02%
04-12	1.0557	1.1195	0.06%
04-11	1.0576	1.1189	0.04%
04-10	1.0572	1.1185	0.02%
04-09	1.0570	1.1183	0.05%
04-08	1.0565	1.1178	0.05%
04-03	1.0560	1.1173	0.05%
04-02	1.0555	1.1168	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.53%	1.29%	2.24%	1.41%	3.68%	5.82%	9.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1869 \| 2778	1724 \| 2760	1853 \| 2686	1772 \| 2522	1858 \| 2678	1621 \| 2363	1512 \| 2016	1212 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.00%	0.91%	0.43%	0.93%	0.37%	0.16%	0.90%	0.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2120 \| 3230	1358 \| 3114	1728 \| 2943	2146 \| 2851	2449 \| 2778	544 \| 2732	1669 \| 2598	1320 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	不佳	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.66%	2.32%	4.08%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2182 \| 3114	1176 \| 2732	1017 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-26~至今高翔洪志 115天 1.58%
2020-01-20~2023-12-25 高翔 3年又340天 10.68%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-26~至今	高翔洪志	115天	1.58%
2020-01-20~2023-12-25	高翔	3年又340天	10.68%

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2024-01-11	每份派现金0.0020元
2023-10-18	每份派现金0.0019元
2023-07-13	每份派现金0.0016元
2023-04-14	每份派现金0.0013元
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