东方双债添利债券A(400027)基金净值_估值

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东方双债添利债券A(400027

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.1825-0.39%; 近1月：2.25%; 近1年：1.41%

累计净值: 1.7174; 近3月：4.04%; 近3年：-8.17%

: 近6月：4.90%; 成立来：78.13%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：7.62亿元（2024-09-30）	基金经理：杨贵宾
成立日：2014-09-24	管理人：东方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方财富	1.59%	2.30%	股吧
太极集团	1.46%	-0.27%	股吧
宝信软件	1.21%	0.50%	股吧
白云山	1.20%	0.07%	股吧
恒生电子	1.04%	0.07%	股吧
山东黄金	0.97%	-0.82%	股吧
招商南油	0.90%	0.63%	股吧
吉比特	0.89%	1.11%	股吧
姚记科技	0.83%	0.99%	股吧
华润三九	0.74%	0.04%	股吧

前十持仓占比合计：10.83%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22海通02 6.63% --
中特转债 5.73% --
齐鲁转债 5.27% --
杭银转债 5.07% --
常银转债 4.46% --
前五持仓占比合计：27.16%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22海通02	6.63%	--
中特转债	5.73%	--
齐鲁转债	5.27%	--
杭银转债	5.07%	--
常银转债	4.46%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1825	1.7174	-0.39%
12-27	1.1871	1.7220	0.19%
12-26	1.1849	1.7198	0.98%
12-25	1.1734	1.7083	-0.68%
12-24	1.1814	1.7163	0.85%
12-23	1.1714	1.7063	-1.31%
12-20	1.1869	1.7218	0.72%
12-19	1.1784	1.7133	0.01%
12-18	1.1783	1.7132	0.64%
12-17	1.1708	1.7057	-1.29%
12-16	1.1861	1.7210	-1.11%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.95%	2.25%	4.04%	4.90%	1.41%	1.41%	0.86%	-8.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	1.25%	2.12%	3.72%	5.31%	5.31%	6.07%	1.04%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	79 \| 1260	104 \| 1248	129 \| 1233	278 \| 1182	992 \| 1082	992 \| 1082	778 \| 909	603 \| 728
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.83%	2.20%	-5.41%	-2.08%	-2.70%	-0.20%	4.61%	-2.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	782 \| 1251	97 \| 1208	1084 \| 1173	922 \| 1121	909 \| 1075	577 \| 1035	64 \| 995	686 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.54%	-9.26%	11.13%	10.04%	7.09%	2.53%	-2.86%	-3.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	609 \| 1121	629 \| 955	124 \| 782	199 \| 632	313 \| 548	145 \| 500	391 \| 499	207 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	一般	良好	不佳	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 81.49%
2023-12-31 67.78%
2023-06-30 59.67%
2022-12-31 50.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：积极主动的投资管理,2015年表现优秀，在同类排名前15%。

报告期	基金换手率
2024-06-30	81.49%
2023-12-31	67.78%
2023-06-30	59.67%
2022-12-31	50.34%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-11~至今	杨贵宾	4年又234天	9.17%
2019-11-14~2020-05-10	许文波杨贵宾	178天	5.58%
2019-04-30~2019-11-13	许文波	197天	2.52%
2018-06-04~2019-04-29	彭成军	329天	3.42%
2017-12-29~2018-06-03	黄诺楠彭成军	156天	1.06%

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2021-11-25	每份派现金0.0400元
2021-06-21	每份派现金0.0500元
2020-11-27	每份派现金0.0389元
2020-06-29	每份派现金0.0310元
2019-12-05	每份派现金0.0600元
2019-08-08	每份派现金0.0640元
2019-04-19	每份派现金0.0610元
2018-12-03	每份派现金0.0700元
2018-10-23	每份派现金0.0950元

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