国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)基金净值_估值

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国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289

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单位净值 (2024-12-27): 1.0259--; 近1月：1.23%; 近1年：5.07%

累计净值: 1.1259; 近3月：1.58%; 近3年：9.92%

: 近6月：2.14%; 成立来：13.06%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：19.31亿元（2024-09-30）	基金经理：陶尹斌等
成立日：2020-04-26	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-04-28～05-26/2025-04-28～05-26

预估开放申购时间：
2025年04月25日15:00~05月26日15:00
预估开放赎回时间：
2025年04月25日15:00~05月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21青岛 5.49% --
23厦门 5.46% --
23附息 5.44% --
23附息 5.34% --
20中银 5.31% --
前五持仓占比合计：27.04%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-27	1.0259	1.1259	--
12-20	1.0253	1.1253	--
12-13	1.0249	1.1249	--
12-06	1.0204	1.1204	--
11-29	1.0162	1.1162	--
11-22	1.0134	1.1134	--
11-15	1.0122	1.1122	--
11-08	1.0105	1.1105	--
11-01	1.0086	1.1086	--
10-25	1.0078	1.1078	--
10-18	1.0097	1.1097	--

更多净值信息>

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-06-17 每份派现金0.0150元
2024-03-14 每份派现金0.0400元
2023-06-20 每份派现金0.0450元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	1.23%	1.58%	2.14%	4.77%	5.07%	8.69%	9.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	1.06%	2.16%	2.53%	4.95%	4.95%	8.33%	8.57%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	365 \| 817	393 \| 814	456 \| 794	388 \| 767	315 \| 703	310 \| 703	290 \| 644	283 \| 556
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	良好	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.05%	1.54%	1.20%	1.02%	0.40%	1.21%	0.87%	-0.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	556 \| 800	549 \| 3365	1475 \| 3231	939 \| 3113	1947 \| 2944	1283 \| 2851	1289 \| 2778	1619 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	一般	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.55%	1.26%	1.85%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1290 \| 3113	2069 \| 2732	1969 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-04~至今陶尹斌金天成 118天 1.73%
2020-04-26~2024-09-03 陶尹斌 4年又131天 11.14%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-04~至今	陶尹斌金天成	118天	1.73%
2020-04-26~2024-09-03	陶尹斌	4年又131天	11.14%

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近1月收益	728,600.00

2024-06-17	每份派现金0.0150元
2024-03-14	每份派现金0.0400元
2023-06-20	每份派现金0.0450元

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