国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)基金净值_估值

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国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289

)

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单位净值 (2025-01-10): 1.0288--; 近1月：0.82%; 近1年：5.00%

累计净值: 1.1288; 近3月：2.20%; 近3年：10.15%

: 近6月：2.31%; 成立来：13.38%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：19.31亿元（2024-09-30）	基金经理：陶尹斌等
成立日：2020-04-26	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：04-28～05-26/04-28～05-26

预估开放申购时间：
2025年04月25日15:00~05月26日15:00
预估开放赎回时间：
2025年04月25日15:00~05月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
21青岛 5.49% --
23厦门 5.46% --
23附息 5.44% --
23附息 5.34% --
20中银 5.31% --
前五持仓占比合计：27.04%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21青岛	5.49%	--
23厦门	5.46%	--
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中盘成长力量
5.30%近1年国寿创精选88...
高性价比投资A股
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-10	1.0288	1.1288	--
01-03	1.0298	1.1298	--
12-31	1.0275	1.1275	--
12-27	1.0259	1.1259	--
12-20	1.0253	1.1253	--
12-13	1.0249	1.1249	--
12-06	1.0204	1.1204	--
11-29	1.0162	1.1162	--
11-22	1.0134	1.1134	--
11-15	1.0122	1.1122	--
11-08	1.0105	1.1105	--

更多净值信息>

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-06-17 每份派现金0.0150元
2024-03-14 每份派现金0.0400元
2023-06-20 每份派现金0.0450元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	0.82%	2.20%	2.31%	0.13%	5.00%	8.66%	10.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.21%	2.33%	2.77%	0.17%	5.16%	7.95%	8.75%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	546 \| 817	122 \| 816	395 \| 799	370 \| 772	151 \| 817	295 \| 704	267 \| 646	255 \| 562
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	优秀	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.07%	0.05%	1.54%	1.20%	1.02%	0.40%	1.21%	0.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	347 \| 819	556 \| 800	549 \| 3363	1475 \| 3229	939 \| 3111	1945 \| 2942	1283 \| 2849	1289 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	良好	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.94%	3.55%	1.26%	1.85%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	293 \| 819	1290 \| 3111	2067 \| 2730	1967 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-04~至今陶尹斌金天成 134天 2.01%
2020-04-26~2024-09-03 陶尹斌 4年又131天 11.14%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-04~至今	陶尹斌金天成	134天	2.01%
2020-04-26~2024-09-03	陶尹斌	4年又131天	11.14%

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近1月收益	728,600.00

2024-06-17	每份派现金0.0150元
2024-03-14	每份派现金0.0400元
2023-06-20	每份派现金0.0450元

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