易方达恒惠定开债(006112)基金净值_估值

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易方达恒惠定开债(006112

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单位净值 (2025-01-20): 1.0792-0.02%; 近1月：0.08%; 近1年：3.39%

累计净值: 1.2622; 近3月：1.04%; 近3年：8.65%

: 近6月：1.41%; 成立来：28.81%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.46亿元（2024-12-31）	基金经理：李一硕
成立日：2018-06-26	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：01-16～01-22/01-16～01-22

开放申购时间：
2025年01月15日15:00~01月22日15:00
开放赎回时间：
2025年01月15日15:00~01月22日15:00

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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24中国 8.51% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-20	1.0792	1.2622	-0.02%
01-17	1.0794	1.2624	-0.04%
01-16	1.0798	1.2628	-0.06%
01-15	1.0804	1.2634	0.00%
01-14	1.0804	1.2634	0.02%
01-13	1.0802	1.2632	-0.06%
01-10	1.0808	1.2638	-0.03%
01-09	1.0811	1.2641	-0.06%
01-08	1.0818	1.2648	-0.02%
01-07	1.0820	1.2650	-0.04%
01-06	1.0824	1.2654	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-01-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	0.08%	1.04%	1.41%	-0.14%	3.39%	6.55%	8.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.04%	0.11%	1.61%	2.20%	-0.05%	4.95%	9.50%	11.98%
沪深300	0.32%	-2.42%	-2.61%	8.30%	-2.60%	17.21%	-8.34%	-19.81%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2258 \| 2978	1551 \| 2982	2216 \| 2883	2094 \| 2775	2347 \| 2994	1970 \| 2471	1742 \| 2092	1440 \| 1750
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.50%	0.18%	1.04%	0.89%	0.71%	0.30%	1.11%	0.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2174 \| 3316	2038 \| 3195	2083 \| 3363	2417 \| 3229	2187 \| 3111	2401 \| 2942	1669 \| 2849	1194 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.65%	3.06%	2.46%	4.81%	2.78%	5.09%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2167 \| 3316	1778 \| 3111	962 \| 2730	531 \| 2412	822 \| 2199	283 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	良好	优秀	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-08~至今	李一硕	2年又136天	6.22%
2020-07-09~2022-09-07	胡剑	2年又60天	8.75%
2018-06-26~2020-07-08	李一硕	2年又13天	11.51%

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2022-06-15	每份派现金0.0150元
2021-11-18	每份派现金0.0180元
2021-06-21	每份派现金0.0400元
2020-10-27	每份派现金0.0350元
2019-09-25	每份派现金0.0480元
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