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单位净值 (2025-09-19)

1.08990.00%
近1月:0.08%
近1年:1.97%

累计净值

1.2729
近3月:0.08%
近3年:7.29%

近6月:1.17%
成立来:30.09%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.54亿元(2025-06-30)基金经理:李一硕
成 立 日:2018-06-26管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-16~10-29/10-16~10-29
预估开放申购时间:
2025年10月15日15:00~10月29日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月15日15:00~10月29日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0899 1.2729 0.00%
    09-18 1.0899 1.2729 0.00%
    09-17 1.0899 1.2729 0.01%
    09-16 1.0898 1.2728 0.00%
    09-15 1.0898 1.2728 0.03%
    09-12 1.0895 1.2725 0.00%
    09-11 1.0895 1.2725 -0.01%
    09-10 1.0896 1.2726 -0.03%
    09-09 1.0899 1.2729 -0.01%
    09-08 1.0900 1.2730 -0.01%
    09-05 1.0901 1.2731 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.08%
    0.08%
    1.17%
    0.85%
    1.97%
    5.32%
    7.29%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    1060 | 3495
    870 | 3471
    939 | 3417
    1149 | 3312
    1017 | 3250
    1428 | 3110
    1881 | 2543
    1709 | 2178
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

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