长信稳裕三个月定开债(006174)基金净值_估值

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长信稳裕三个月定开债(006174

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.0351--; 近1月：-0.39%; 近1年：4.49%

累计净值: 1.3336; 近3月：0.75%; 近3年：17.82%

: 近6月：2.60%; 成立来：36.98%

类型：债券型-长债	规模：18.82亿元（2024-06-30）	基金经理：冯彬
成立日：2018-08-31	管理人：长信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-09-06/2024-09-06

预估开放申购时间：
2024年09月05日15:00~09月06日15:00
预估开放赎回时间：
2024年09月05日15:00~09月06日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
浦发转债 8.21% --
青农转债 3.96% --
22三亚 3.25% --
20人民 3.25% --
23兰创01 2.97% --
前五持仓占比合计：21.64%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0351	1.3336	--
07-12	1.0359	1.3344	--
07-05	1.0356	1.3341	--
06-30	1.0361	1.3346	0.02%
06-28	1.0359	1.3344	--
06-26	1.0364	1.3349	--
06-21	1.0839	1.3336	--
06-14	1.0881	1.3378	--
06-07	1.0871	1.3368	--
06-05	1.0870	1.3367	-0.02%
06-04	1.0872	1.3369	--

更多净值信息>

长信稳裕三个月定开债成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-06-26 每份派现金0.0488元
2023-09-25 每份派现金0.0347元
2022-06-20 每份派现金0.0600元
2021-07-23 每份派现金0.1250元
2020-11-25 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	-0.39%	0.75%	2.60%	2.76%	4.49%	11.35%	17.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3303 \| 3369	3298 \| 3344	1767 \| 3229	982 \| 3065	1075 \| 3055	608 \| 2787	61 \| 2416	58 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.57%	1.27%	1.00%	1.08%	1.60%	2.67%	0.43%	1.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	503 \| 3366	1230 \| 3230	1006 \| 3112	149 \| 2943	237 \| 2851	63 \| 2778	306 \| 2732	134 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.48%	3.45%	6.29%	6.16%	5.61%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	103 \| 3112	252 \| 2732	170 \| 2413	37 \| 2201	176 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-06-30 0.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2021-06-30	0.97%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-04-29~至今	冯彬	4年又85天	24.75%
2019-10-21~2020-04-28	胡琼予冯彬	190天	4.02%
2019-10-11~2019-10-20	陆莹胡琼予冯彬	9天	0.22%
2018-12-04~2019-10-10	陆莹胡琼予	310天	3.82%
2018-08-31~2018-12-03	陆莹	94天	1.45%

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2023-09-25	每份派现金0.0347元
2022-06-20	每份派现金0.0600元
2021-07-23	每份派现金0.1250元
2020-11-25	每份派现金0.0300元

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