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广发中债农发债总指数A(007252
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单位净值 (2026-02-13)

1.03670.00%
近1月：0.78%
近1年：0.40%

累计净值

1.2341
近3月：0.41%
近3年：13.16%

近6月：0.29%
成立来：24.93%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：74.10亿元（2025-12-31）基金经理：王予柯等
成 立 日：2019-11-20管 理 人：广发基金基金评级：
跟踪标的：中债农发行债券总全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.10%

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0367 1.2341 0.00%
    02-12 1.0367 1.2341 0.04%
    02-11 1.0363 1.2337 0.05%
    02-10 1.0358 1.2332 0.00%
    02-09 1.0358 1.2332 0.08%
    02-06 1.0350 1.2324 0.09%
    02-05 1.0341 1.2315 0.05%
    02-04 1.0336 1.2310 0.01%
    02-03 1.0335 1.2309 0.00%
    02-02 1.0335 1.2309 0.04%
    01-30 1.0331 1.2305 -0.01%
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    近1年
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    阶段涨幅
    0.16%
    0.78%
    0.41%
    0.29%
    0.82%
    0.40%
    8.02%
    13.16%
    同类平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟踪标的
    0.09%
    0.28%
    0.26%
    0.02%
    0.17%
    -0.90%
    1.78%
    3.44%
    同类排名
    47 | 663
    43 | 661
    327 | 648
    570 | 625
    46 | 661
    488 | 566
    43 | 413
    29 | 315
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

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    优秀

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