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广发中债农发债总指数A(007252
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单位净值 (2026-02-27)

1.03550.05%
近1月：0.28%
近1年：1.34%

累计净值

1.2329
近3月：0.53%
近3年：13.18%

近6月：0.50%
成立来：24.79%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：74.10亿元（2025-12-31）基金经理：王予柯等
成 立 日：2019-11-20管 理 人：广发基金基金评级：
跟踪标的：中债农发行债券总全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.12%

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-27 1.0355 1.2329 0.05%
    02-26 1.0350 1.2324 -0.15%
    02-25 1.0366 1.2340 -0.07%
    02-24 1.0373 1.2347 0.06%
    02-13 1.0367 1.2341 0.00%
    02-12 1.0367 1.2341 0.04%
    02-11 1.0363 1.2337 0.05%
    02-10 1.0358 1.2332 0.00%
    02-09 1.0358 1.2332 0.08%
    02-06 1.0350 1.2324 0.09%
    02-05 1.0341 1.2315 0.05%
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    近3年
    阶段涨幅
    -0.12%
    0.28%
    0.53%
    0.50%
    0.70%
    1.34%
    7.23%
    13.18%
    同类平均
    0.00%
    0.19%
    0.50%
    0.77%
    0.37%
    1.66%
    5.38%
    9.50%
    沪深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟踪标的
    -0.14%
    0.01%
    0.16%
    0.06%
    0.04%
    -0.23%
    1.38%
    3.67%
    同类排名
    627 | 663
    50 | 663
    202 | 652
    519 | 629
    47 | 661
    410 | 570
    49 | 416
    29 | 315
    四分位排名

    不佳

    优秀

    良好

    不佳

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

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