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单位净值 (2025-09-19)

1.27880.10%
近1月:0.46%
近1年:7.34%

累计净值

1.4968
近3月:1.97%
近3年:9.86%

近6月:2.03%
成立来:57.44%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:4.76亿元(2025-06-30)基金经理:李君
成 立 日:2016-12-09管 理 人安信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.2788 1.4968 0.10%
    09-18 1.2775 1.4955 -0.23%
    09-17 1.2804 1.4984 0.09%
    09-16 1.2793 1.4973 0.01%
    09-15 1.2792 1.4972 0.05%
    09-12 1.2785 1.4965 -0.07%
    09-11 1.2794 1.4974 0.11%
    09-10 1.2780 1.4960 -0.09%
    09-09 1.2791 1.4971 -0.04%
    09-08 1.2796 1.4976 0.16%
    09-05 1.2776 1.4956 0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.46%
    1.97%
    2.03%
    2.29%
    7.34%
    7.01%
    9.86%
    同类平均
    0.39%
    6.12%
    20.11%
    16.40%
    22.94%
    43.00%
    24.12%
    12.94%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    1246 | 2348
    1887 | 2341
    2095 | 2328
    2084 | 2308
    2070 | 2292
    2050 | 2256
    1681 | 2181
    1027 | 2060
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3011.46%
    2024-12-3113.64%
    2024-06-3014.84%
    2023-12-3113.66%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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