广发集瑞债券C(003038)基金净值_估值_行情走势

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广发集瑞债券C(003038

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单位净值 (2025-01-27): 1.0005-0.30%; 近1月：0.12%; 近1年：2.48%

累计净值: 1.1605; 近3月：-0.13%; 近3年：0.39%

: 近6月：0.68%; 成立来：16.76%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.00亿元（2024-12-31）	基金经理：邱世磊
成立日：2016-11-18	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工商银行	2.22%	2.25%	股吧
福耀玻璃	1.35%	0.34%	股吧
立讯精密	1.25%	-1.90%	股吧
招商银行	0.99%	0.97%	股吧
养元饮品	0.99%	-0.23%	股吧
中兴通讯	0.88%	-6.85%	股吧
宁德时代	0.61%	-1.39%	股吧
伊利股份	0.58%	0.87%	股吧
歌尔股份	0.56%	-1.39%	股吧
药明康德	0.47%	-0.90%	股吧

前十持仓占比合计：9.90%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24特别 6.79% --
24兆润 6.58% --
23深业01 6.56% --
20进出 6.52% --
23福州 6.52% --
前五持仓占比合计：32.97%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24特别	6.79%	--
24兆润	6.58%	--
23深业01	6.56%	--
20进出	6.52%	--
23福州	6.52%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0005	1.1605	-0.30%
01-24	1.0035	1.1635	0.39%
01-23	0.9996	1.1596	-0.03%
01-22	0.9999	1.1599	0.00%
01-21	0.9999	1.1599	0.26%
01-20	0.9973	1.1573	0.21%
01-17	0.9952	1.1552	0.07%
01-16	0.9945	1.1545	-0.01%
01-15	0.9946	1.1546	-0.22%
01-14	0.9968	1.1568	0.65%
01-13	0.9904	1.1504	-0.03%

更多净值信息>

广发集瑞债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-05-19 每份派现金0.0440元
2020-01-10 每份派现金0.0510元
2019-04-23 每份派现金0.0470元
2017-11-06 每份派现金0.0180元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.32%	0.12%	-0.13%	0.68%	0.24%	2.48%	0.54%	0.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.07%	1.99%	4.64%	0.28%	6.69%	3.88%	2.49%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	202 \| 1283	482 \| 1290	1169 \| 1251	1144 \| 1207	410 \| 1290	1010 \| 1102	687 \| 931	495 \| 755
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	良好	不佳	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.88%	1.32%	0.74%	1.11%	-0.62%	-1.22%	-0.03%	1.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1220 \| 1292	636 \| 1251	658 \| 1208	393 \| 1173	618 \| 1121	713 \| 1075	515 \| 1035	616 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	一般	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.29%	-0.71%	-2.70%	2.15%	2.13%	4.10%	6.71%	1.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	925 \| 1292	630 \| 1121	296 \| 955	521 \| 782	483 \| 632	429 \| 548	27 \| 500	267 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	不佳	不佳	优秀	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 63.62%
2023-12-31 91.04%
2023-06-30 99.06%
2022-12-31 132.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	63.62%
2023-12-31	91.04%
2023-06-30	99.06%
2022-12-31	132.94%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-30~至今	邱世磊	31天	0.12%
2021-10-14~2024-12-29	郎振东邱世磊	3年又77天	-0.05%
2021-04-09~2021-10-13	马文文郎振东	187天	0.15%
2020-04-20~2021-04-08	马文文	353天	0.50%
2019-10-18~2020-04-19	谭昌杰	184天	3.31%

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2021-05-19	每份派现金0.0440元
2020-01-10	每份派现金0.0510元
2019-04-23	每份派现金0.0470元
2017-11-06	每份派现金0.0180元

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