广发集瑞债券C(003038)基金净值_估值_行情走势

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广发集瑞债券C(003038

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单位净值 (2024-10-15): 1.0009-0.23%; 近1月：1.10%; 近1年：2.25%

累计净值: 1.1609; 近3月：0.71%; 近3年：-0.02%

: 近6月：0.97%; 成立来：16.80%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-06-30）	基金经理：郎振东等
成立日：2016-11-18	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
比亚迪	0.85%	-2.93%	股吧
中国广核	0.80%	-2.56%	股吧
中国核电	0.45%	-2.70%	股吧
万华化学	0.40%	-3.05%	股吧
伊之密	0.40%	-3.32%	股吧
宁德时代	0.36%	-3.40%	股吧
东方电缆	0.32%	-5.50%	股吧
长江电力	0.32%	-1.60%	股吧
国投电力	0.32%	-2.04%	股吧
华电国际	0.31%	-4.30%	股吧

前十持仓占比合计：4.53%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22中化02 6.29% --
22首钢01 6.24% --
24附息 6.20% --
24农发 6.19% --
20青岛 6.18% --
前五持仓占比合计：31.10%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22中化02	6.29%	--
22首钢01	6.24%	--
24附息	6.20%	--
24农发	6.19%	--
20青岛	6.18%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	1.0009	1.1609	-0.23%
10-14	1.0032	1.1632	0.36%
10-11	0.9996	1.1596	-0.44%
10-10	1.0040	1.1640	0.30%
10-09	1.0010	1.1610	-1.93%
10-08	1.0207	1.1807	1.36%
09-30	1.0070	1.1670	1.25%
09-27	0.9946	1.1546	0.15%
09-26	0.9931	1.1531	0.14%
09-25	0.9917	1.1517	0.04%
09-24	0.9913	1.1513	0.06%

更多净值信息>

广发集瑞债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-05-19 每份派现金0.0440元
2020-01-10 每份派现金0.0510元
2019-04-23 每份派现金0.0470元
2017-11-06 每份派现金0.0180元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.94%	1.10%	0.71%	0.97%	2.57%	2.25%	-0.21%	-0.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.61%	3.12%	1.11%	1.43%	2.48%	2.26%	1.16%	0.94%
沪深300	-9.40%	22.05%	10.92%	8.65%	12.38%	5.26%	0.35%	-21.82%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	869 \| 1227	870 \| 1219	663 \| 1194	713 \| 1147	596 \| 1089	593 \| 1047	544 \| 866	385 \| 687
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.32%	0.74%	1.11%	-0.62%	-1.22%	-0.03%	1.17%	-1.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	636 \| 1251	658 \| 1208	393 \| 1173	618 \| 1121	713 \| 1075	515 \| 1035	616 \| 995	622 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.71%	-2.70%	2.15%	2.13%	4.10%	6.71%	1.46%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	630 \| 1121	296 \| 955	521 \| 782	483 \| 632	429 \| 548	27 \| 500	267 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	不佳	优秀	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 63.62%
2023-12-31 91.04%
2023-06-30 99.06%
2022-12-31 132.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	63.62%
2023-12-31	91.04%
2023-06-30	99.06%
2022-12-31	132.94%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-14~至今	郎振东邱世磊	3年又3天	0.11%
2021-04-09~2021-10-13	马文文郎振东	187天	0.15%
2020-04-20~2021-04-08	马文文	353天	0.50%
2019-10-18~2020-04-19	谭昌杰	184天	3.31%
2018-10-18~2019-10-17	谢军谭昌杰刘志辉	364天	4.55%

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2020-01-10	每份派现金0.0510元
2019-04-23	每份派现金0.0470元
2017-11-06	每份派现金0.0180元

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