广发集瑞债券C(003038)基金净值_估值_行情走势

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广发集瑞债券C(003038

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单位净值 (2024-12-20): 0.99750.03%; 近1月：0.38%; 近1年：2.50%

累计净值: 1.1575; 近3月：0.67%; 近3年：-0.83%

: 近6月：0.34%; 成立来：16.41%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：郎振东等
成立日：2016-11-18	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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海尔智家	1.27%	-1.19%	股吧
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汇川技术	0.95%	-0.64%	股吧
金风科技	0.82%	0.00%	股吧
中国电建	0.73%	-0.55%	股吧
时代新材	0.72%	0.58%	股吧
山西汾酒	0.71%	-0.38%	股吧
今世缘	0.67%	0.98%	股吧
平高电气	0.65%	1.82%	股吧

前十持仓占比合计：8.84%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22中化02 6.27% --
20青岛 6.18% --
22首钢01 6.09% --
24浙江 6.04% --
23山钢04 4.60% --
前五持仓占比合计：29.18%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22中化02	6.27%	--
20青岛	6.18%	--
22首钢01	6.09%	--
24浙江	6.04%	--
23山钢04	4.60%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.9975	1.1575	0.03%
12-19	0.9972	1.1572	0.08%
12-18	0.9964	1.1564	0.11%
12-17	0.9953	1.1553	-0.05%
12-16	0.9958	1.1558	-0.22%
12-13	0.9980	1.1580	-0.36%
12-12	1.0016	1.1616	0.17%
12-11	0.9999	1.1599	0.13%
12-10	0.9986	1.1586	0.35%
12-09	0.9951	1.1551	-0.08%
12-06	0.9959	1.1559	0.39%

更多净值信息>

广发集瑞债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-05-19 每份派现金0.0440元
2020-01-10 每份派现金0.0510元
2019-04-23 每份派现金0.0470元
2017-11-06 每份派现金0.0180元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.38%	0.67%	0.34%	2.22%	2.50%	1.85%	-0.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	611 \| 1283	1114 \| 1269	1176 \| 1238	1132 \| 1196	947 \| 1094	979 \| 1085	753 \| 913	483 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.32%	0.74%	1.11%	-0.62%	-1.22%	-0.03%	1.17%	-1.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	636 \| 1251	658 \| 1208	393 \| 1173	618 \| 1121	713 \| 1075	515 \| 1035	616 \| 995	622 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.71%	-2.70%	2.15%	2.13%	4.10%	6.71%	1.46%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	630 \| 1121	296 \| 955	521 \| 782	483 \| 632	429 \| 548	27 \| 500	267 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	不佳	优秀	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 63.62%
2023-12-31 91.04%
2023-06-30 99.06%
2022-12-31 132.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	63.62%
2023-12-31	91.04%
2023-06-30	99.06%
2022-12-31	132.94%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-14~至今	郎振东邱世磊	3年又69天	-0.23%
2021-04-09~2021-10-13	马文文郎振东	187天	0.15%
2020-04-20~2021-04-08	马文文	353天	0.50%
2019-10-18~2020-04-19	谭昌杰	184天	3.31%
2018-10-18~2019-10-17	谢军谭昌杰刘志辉	364天	4.55%

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2020-01-10	每份派现金0.0510元
2019-04-23	每份派现金0.0470元
2017-11-06	每份派现金0.0180元

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