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单位净值 (2024-12-05)

1.06770.02%
近1月:0.45%
近1年:2.63%

累计净值

1.1349
近3月:0.68%
近3年:7.45%

近6月:1.09%
成立来:13.90%
类型:债券型-中短债规模:1.58亿元(2024-09-30)基金经理:王滨
成 立 日:2019-10-11管 理 人新华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-05 1.0677 1.1349 0.02%
    12-04 1.0675 1.1347 0.05%
    12-03 1.0670 1.1342 0.00%
    12-02 1.0670 1.1342 0.13%
    11-29 1.0656 1.1328 0.06%
    11-28 1.0650 1.1322 0.03%
    11-27 1.0647 1.1319 0.01%
    11-26 1.0646 1.1318 0.01%
    11-25 1.0645 1.1317 0.02%
    11-22 1.0643 1.1315 0.02%
    11-21 1.0641 1.1313 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.25%
    0.45%
    0.68%
    1.09%
    2.28%
    2.63%
    5.35%
    7.45%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    0.60%
    1.21%
    2.89%
    3.34%
    6.54%
    9.34%
    沪深300
    1.27%
    -3.04%
    20.38%
    9.09%
    14.30%
    15.54%
    -0.64%
    -19.98%
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    四分位排名

    优秀

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    优秀

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    不佳

    不佳

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    • 1月
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