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单位净值 (2025-09-12)

1.07860.00%
近1月:0.02%
近1年:1.68%

累计净值

1.1458
近3月:0.24%
近3年:6.39%

近6月:1.13%
成立来:15.07%
类型:债券型-中短债规模:1.50亿元(2025-06-30)基金经理:王滨
成 立 日:2019-10-11管 理 人新华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-12 1.0786 1.1458 0.00%
    09-11 1.0786 1.1458 0.00%
    09-10 1.0786 1.1458 -0.01%
    09-09 1.0787 1.1459 0.00%
    09-08 1.0787 1.1459 -0.01%
    09-05 1.0788 1.1460 0.00%
    09-04 1.0788 1.1460 0.01%
    09-03 1.0787 1.1459 0.01%
    09-02 1.0786 1.1458 0.01%
    09-01 1.0785 1.1457 0.01%
    08-29 1.0784 1.1456 0.01%
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    0.02%
    0.24%
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    4.19%
    6.39%
    同类平均
    -0.04%
    0.00%
    0.25%
    1.12%
    1.01%
    1.97%
    5.40%
    7.96%
    沪深300
    1.38%
    9.13%
    16.18%
    15.14%
    14.92%
    42.54%
    20.25%
    10.46%
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