广发汇利一年定期开放债券(008296)基金净值_估值

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广发汇利一年定期开放债券(008296

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单位净值 (2025-01-17): 1.0325--; 近1月：0.14%; 近1年：4.50%

累计净值: 1.2157; 近3月：2.05%; 近3年：12.88%

: 近6月：1.55%; 成立来：23.00%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：34.50亿元（2024-09-30）	基金经理：张芊等
成立日：2019-12-26	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：02-24～02-28/02-24～02-28

预估开放申购时间：
2025年02月21日15:00~02月28日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月21日15:00~02月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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22进出 2.99% --
24铁建 2.98% --
24吉林 2.96% --
24新长 2.96% --
24津城 2.94% --
前五持仓占比合计：14.83%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.0325	1.2157	--
01-10	1.0345	1.2177	--
01-03	1.0349	1.2181	--
12-31	1.0328	1.2160	--
12-27	1.0318	1.2150	--
12-20	1.0316	1.2148	--
12-13	1.0311	1.2143	--
12-06	1.0275	1.2107	--
11-29	1.0232	1.2064	0.10%
11-28	1.0222	1.2054	0.04%
11-27	1.0352	1.2050	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.19%	0.14%	2.05%	1.55%	-0.03%	4.50%	9.69%	12.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.11%	0.31%	2.17%	2.82%	0.13%	5.28%	7.73%	8.54%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	800 \| 817	587 \| 816	317 \| 801	553 \| 773	581 \| 818	390 \| 708	166 \| 650	95 \| 562
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	一般	一般	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.92%	-0.23%	1.72%	1.27%	1.34%	0.71%	1.45%	1.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	399 \| 819	667 \| 800	307 \| 3363	1229 \| 3229	287 \| 3111	667 \| 2942	489 \| 2849	823 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.76%	4.80%	3.08%	6.07%	2.64%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	331 \| 819	505 \| 3111	371 \| 2730	207 \| 2412	958 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-27~至今张芊洪志 3年又147天 14.59%
2019-12-26~2021-08-26 张芊 1年又244天 7.34%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-27~至今	张芊洪志	3年又147天	14.59%
2019-12-26~2021-08-26	张芊	1年又244天	7.34%

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近1月收益	728,600.00

2024-11-28	每份派现金0.0134元
2024-07-19	每份派现金0.0168元
2023-12-27	每份派现金0.0082元
2023-09-19	每份派现金0.0269元
2022-11-23	每份派现金0.0399元
2022-10-27	每份派现金0.0380元
2022-06-28	每份派现金0.0400元

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