创金合信双季享6个月持有A(011489)基金净值_估值

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创金合信双季享6个月持有A(011489

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单位净值 (2024-12-20): 1.16180.03%; 近1月：0.43%; 近1年：4.19%

累计净值: 1.1618; 近3月：0.52%; 近3年：14.27%

: 近6月：1.08%; 成立来：16.18%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：127.13亿元（2024-09-30）	基金经理：王一兵等
成立日：2021-06-10	管理人：创金合信基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1618	1.1618	0.03%
12-19	1.1615	1.1615	0.00%
12-18	1.1615	1.1615	-0.01%
12-17	1.1616	1.1616	0.00%
12-16	1.1616	1.1616	0.03%
12-13	1.1612	1.1612	0.04%
12-12	1.1607	1.1607	0.02%
12-11	1.1605	1.1605	-0.01%
12-10	1.1606	1.1606	0.05%
12-09	1.1600	1.1600	0.01%
12-06	1.1599	1.1599	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.43%	0.52%	1.08%	3.89%	4.19%	9.69%	14.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2715 \| 3281	2826 \| 3245	3014 \| 3176	2878 \| 3055	1912 \| 2768	1912 \| 2743	732 \| 2340	175 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.23%	1.27%	1.63%	1.38%	1.08%	1.22%	1.53%	-0.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1841 \| 3195	1291 \| 3365	428 \| 3231	257 \| 3113	145 \| 2944	1270 \| 2851	518 \| 2778	1689 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.30%	4.29%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	300 \| 3113	86 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-20~至今王一兵张贺章 3年又2天 14.29%
2021-06-10~2021-12-19 王一兵 192天 1.65%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-20~至今	王一兵张贺章	3年又2天	14.29%
2021-06-10~2021-12-19	王一兵	192天	1.65%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
41	0	每到年末，大家都会不免俗套地展望一下来年的市场	邻家boy	12-20 18:30
66	0	【债市气象局】每日播报，抱蛋信号先知道！	创金合信基金	12-20 14:11
32	0	有点波动也不大，债基比较稳的	独立露	12-20 14:06
42	0	债基的小波动都是可以接受的，继续守候	晕头小可爱	12-20 12:35
78	1	到期不赎回是不是自动续期呢	澳大利亚代鼠	12-20 11:58
91	2	垃圾别买，不如买货基	财源成章得司徒笑	12-19 15:22
76	1	情绪在近期的市场波动中起了重要作用，跌的时候不要“	邻家boy	12-19 15:20
72	0	【债市气象局】每日播报，抱蛋信号先知道！	创金合信基金	12-19 14:43
39	0	债基的波动都比较小，还是可以接受的	晕头小可爱	12-19 12:03
68	0	#晒收益#	股友M166079q87	12-18 19:48
119	1	【异动点评】十年国债收益率为何跌破1.8%？债市将	创金合信基金	12-18 18:20
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1608	8	2024.11.29债市尾盘：小作文又来，股债双收	小涵妹妹	12-17 19:03
59	0	上周，加拿大央行、瑞士央行和欧洲央行均宣布降息。美	邻家boy	12-17 18:33
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