创金合信鑫日享短债债券E(009311)基金净值_估值

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创金合信鑫日享短债债券E(009311

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单位净值 (2025-01-27): 1.22650.06%; 近1月：0.05%; 近1年：2.35%

累计净值: 1.2265; 近3月：0.58%; 近3年：8.42%

: 近6月：0.74%; 成立来：14.98%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：46.05亿元（2024-12-31）	基金经理：谢创等
成立日：2020-04-10	管理人：创金合信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.2265	1.2265	0.06%
01-24	1.2258	1.2258	0.00%
01-23	1.2258	1.2258	-0.02%
01-22	1.2261	1.2261	0.02%
01-21	1.2259	1.2259	0.01%
01-20	1.2258	1.2258	-0.01%
01-17	1.2259	1.2259	-0.01%
01-16	1.2260	1.2260	-0.03%
01-15	1.2264	1.2264	0.00%
01-14	1.2264	1.2264	-0.01%
01-13	1.2265	1.2265	-0.02%

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创金合信鑫日享短债债券E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.05%	0.58%	0.74%	0.01%	2.35%	6.08%	8.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.07%	0.98%	1.18%	0.02%	3.00%	6.68%	9.10%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	238 \| 906	605 \| 912	788 \| 892	767 \| 866	537 \| 912	643 \| 831	404 \| 718	232 \| 488
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	一般	不佳	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.68%	0.22%	0.81%	0.95%	0.86%	0.70%	0.88%	1.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	778 \| 908	511 \| 878	424 \| 862	324 \| 846	292 \| 832	197 \| 802	462 \| 771	274 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	优秀	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.70%	3.56%	2.34%	4.38%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	582 \| 908	279 \| 832	189 \| 729	57 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-15~至今	谢创闫一帆张贺章	1年又324天	5.44%
2022-03-07~2023-03-14	谢创闫一帆吕沂洋	1年又7天	2.59%
2021-06-02~2022-03-06	谢创闫一帆	277天	3.31%
2020-04-10~2021-06-01	王一兵郑振源谢创	1年又52天	2.89%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
192	1	$创金合信鑫日享短债债券E$放着就行了，债基的稳定	似懂非懂的蒋慧	01-28 12:05
154	1	只要调整到位后就会迎来上涨机会，希望快些吧！	拈花一笑蕊	01-28 12:04
318	0	节前最后一天没操作，希望年后行情趋势向上	随风飘香	01-27 15:30
109	1	债市回升了,可以放心了,希望福利多多！	拈花一笑蕊	01-27 15:27
160	0	【债市气象局】每日播报，抱蛋信号先知道！	创金合信基金	01-27 14:06
123	1	就要长假了,假期有票息,可以安排起来！	拈花一笑蕊	01-27 12:03
219	1	这只回调得不多，管住手，稳住为上	随风飘香	01-27 11:09
406	1	这只基不错，稳得一匹，适合长期搬砖，还不泪	黄金拖拉司基	01-27 11:07
188	0	$创金合信鑫日享短债债券E$现在什么都不想，持基过	似懂非懂的蒋慧	01-27 09:24
139	0	又是新的一周！看看上周五你的债基赚了几颗蛋？	创金合信基金	01-27 09:18
121	1	长假就要到了,还是安心在这里吧,假期有票息蛮不错的	拈花一笑蕊	01-24 23:06
198	0	【债市气象局】每日播报，抱蛋信号先知道！	创金合信基金	01-24 14:16
180	0	周五了！看看昨天你的债基赚了几颗蛋？	创金合信基金	01-24 09:42
117	0	$创金合信鑫日享短债债券E$这波下跌主要是受政策因	似懂非懂的蒋慧	01-24 09:32
163	0	前期的小波动都没有操作，何况现在已经企稳了，先拿着	随风飘香	01-23 18:58
239	0	【债市气象局】每日播报，抱蛋信号先知道！	创金合信基金	01-23 14:21
217	0	最晚今日（1月23日）15:00！错过少超长收益！	创金合信基金	01-23 11:07
139	0	$创金合信鑫日享短债债券E$二连阳了，能这样一直慢	似懂非懂的蒋慧	01-23 10:04
154	2	表现不错啊，估计又要连涨了,拿稳了！	拈花一笑蕊	01-22 23:33
150	1	继续坚守，毕竟波动不大，希望快一点企稳回升。	拈花一笑蕊	01-22 23:15

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