创金合信鑫日享短债债券E(009311)基金净值_估值

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创金合信鑫日享短债债券E(009311

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单位净值 (2024-12-20): 1.22520.02%; 近1月：0.29%; 近1年：2.79%

累计净值: 1.2252; 近3月：0.48%; 近3年：8.87%

: 近6月：0.90%; 成立来：14.86%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：55.81亿元（2024-09-30）	基金经理：谢创等
成立日：2020-04-10	管理人：创金合信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

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23农发 3.00% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2252	1.2252	0.02%
12-19	1.2250	1.2250	0.00%
12-18	1.2250	1.2250	0.00%
12-17	1.2250	1.2250	0.00%
12-16	1.2250	1.2250	0.02%
12-13	1.2247	1.2247	0.03%
12-12	1.2243	1.2243	0.01%
12-11	1.2242	1.2242	0.00%
12-10	1.2242	1.2242	0.02%
12-09	1.2239	1.2239	0.01%
12-06	1.2238	1.2238	0.01%

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创金合信鑫日享短债债券E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.29%	0.48%	0.90%	2.60%	2.79%	6.47%	8.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	581 \| 908	803 \| 906	770 \| 874	761 \| 854	582 \| 821	587 \| 819	386 \| 703	211 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.22%	0.81%	0.95%	0.86%	0.70%	0.88%	1.07%	0.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	511 \| 878	424 \| 862	324 \| 846	292 \| 832	197 \| 802	462 \| 771	274 \| 751	319 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.56%	2.34%	4.38%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	279 \| 832	189 \| 729	57 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-15~至今	谢创闫一帆张贺章	1年又282天	5.33%
2022-03-07~2023-03-14	谢创闫一帆吕沂洋	1年又7天	2.59%
2021-06-02~2022-03-06	谢创闫一帆	277天	3.31%
2020-04-10~2021-06-01	王一兵郑振源谢创	1年又52天	2.89%

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54	0	债市行情回暖了,希望下午继续拉升,涨多点！	拈花一笑蕊	12-20 11:57
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53	0	避险还是不错的，多给市场时间和耐心吧	随风飘香	12-19 20:20
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57	0	投资基金，从债基这种低风险的产品投起就行，挺稳的！	拈花一笑蕊	12-19 11:59
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132	0	【债市气象局】每日播报，抱蛋信号先知道！	创金合信基金	12-18 14:16
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59	0	$创金合信鑫日享短债债券E$没丢蛋就行啊，今天多表	似懂非懂的蒋慧	12-18 09:41
52	0	整体收益还行，比较优秀，期待更好的表现	随风飘香	12-17 19:35
93	0	【债市气象局】每日播报，抱蛋信号先知道！	创金合信基金	12-17 14:08
75	0	$创金合信鑫日享短债债券E$每天都有进账，挺不错的	似懂非懂的蒋慧	12-17 09:30
53	0	不得不说还是债基给力，上周五收3个呢，今天也应该不	随风飘香	12-16 18:45

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