创金合信鑫日享短债债券E(009311)基金净值_估值

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创金合信鑫日享短债债券E(009311

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单位净值 (2024-09-19): 1.21940.00%; 近1月：0.08%; 近1年：3.08%

累计净值: 1.2194; 近3月：0.43%; 近3年：9.19%

: 近6月：1.23%; 成立来：14.32%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：62.53亿元（2024-06-30）	基金经理：谢创等
成立日：2020-04-10	管理人：创金合信基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

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22农发 3.53% --
23农发 3.50% --
20邮储 3.33% --
前五持仓占比合计：18.78%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.2194	1.2194	0.00%
09-18	1.2194	1.2194	0.02%
09-13	1.2191	1.2191	0.01%
09-12	1.2190	1.2190	0.01%
09-11	1.2189	1.2189	0.00%
09-10	1.2189	1.2189	0.01%
09-09	1.2188	1.2188	0.01%
09-06	1.2187	1.2187	0.00%
09-05	1.2187	1.2187	0.01%
09-04	1.2186	1.2186	0.01%
09-03	1.2185	1.2185	0.01%

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创金合信鑫日享短债债券E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.08%	0.43%	1.23%	2.11%	3.08%	5.80%	9.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.15%	0.58%	1.44%	2.37%	3.33%	5.90%	9.53%
沪深300	0.74%	-4.79%	-9.43%	-10.67%	-6.85%	-14.10%	-18.63%	-34.18%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	553 \| 862	639 \| 853	650 \| 843	507 \| 829	435 \| 816	382 \| 776	247 \| 623	145 \| 400
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.81%	0.95%	0.86%	0.70%	0.88%	1.07%	0.05%	0.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	424 \| 861	324 \| 846	292 \| 832	197 \| 802	462 \| 771	274 \| 751	319 \| 729	379 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	一般	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.56%	2.34%	4.38%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	279 \| 832	189 \| 729	57 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-15~至今	谢创闫一帆张贺章	1年又190天	4.83%
2022-03-07~2023-03-14	谢创闫一帆吕沂洋	1年又7天	2.59%
2021-06-02~2022-03-06	谢创闫一帆	277天	3.31%
2020-04-10~2021-06-01	王一兵郑振源谢创	1年又52天	2.89%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
43	0	下次有回调就找机会加仓了，省的后悔	随风飘香	09-19 19:14
526	1	超级央行周∣全球无眠，美联储19日凌晨2时宣布降息	创金合信基金	09-19 15:38
41	0	表现不错，但愿每天能赚一杯奶茶就好！#晒收益#	拈花一笑蕊	09-19 10:21
49	0	$创金合信鑫日享短债债券E$债基风险低，收益稳定，	似懂非懂的蒋慧	09-19 09:15
62	0	债基还是挺靠谱的，一直都在涨	随风飘香	09-18 19:17
57	0	看了一下，波动不大，做长期不错，适合大多数人,继续	拈花一笑蕊	09-18 10:44
76	0	$创金合信鑫日享短债债券E$债基漂亮的上升曲线是我	似懂非懂的蒋慧	09-18 09:13
111	0	债基省心又避险，还真的买一些	务实之王熙凤	09-13 18:24
96	1	$创金合信鑫日享短债债券E$浮动都很小，作为打工人	似懂非懂的蒋慧	09-13 14:45
97	1	本基民最爱的就是债基，多省心啊，安心在这里了！#晒	拈花一笑蕊	09-13 14:20
109	1	先抓住债市这波上行在说，拿着心里有底！#晒收益#	拈花一笑蕊	09-13 13:46
103	1	$创金合信鑫日享短债债券E$只要慢慢涨，我对你的爱	似懂非懂的蒋慧	09-13 13:44
102	1	这两天债基行情还可以，反弹得也不错	随风飘香	09-13 10:35
234	0	13日周五15:00前买入，中秋闲钱不放假！	创金合信基金	09-13 09:52
78	0	苟到年底看看到底会有多少收益率，也可能后期有机会再	随风飘香	09-11 19:57
1187	9	0910债市下午：资金偏紧，但债市热情未减，可以继	奶爸看债	09-11 16:44
101	1	$创金合信鑫日享短债债券E$跟着平稳的基金，心里每	似懂非懂的蒋慧	09-11 14:30
85	0	踏踏实实稳健就好，那肯定是持债啊！继续涨吧！#晒收	拈花一笑蕊	09-11 10:07
93	0	合理配置债基，财富增值不是梦。	随风飘香	09-10 19:19
121	1	还差点就冲上去了，现在就是市场情绪	随风飘香	09-10 13:45

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