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新华鑫日享中短债C(006695
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单位净值 (2025-09-19)

1.08040.00%
近1月：0.06%
近1年：1.46%

累计净值

1.1822
近3月：0.08%
近3年：5.77%

近6月：0.92%
成立来：18.88%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：0.14亿元（2025-06-30）基金经理：王滨
成 立 日：2018-12-19管 理 人：新华基金基金评级：

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    09-18 1.0804 1.1822 -0.01%
    09-17 1.0805 1.1823 0.01%
    09-16 1.0804 1.1822 0.00%
    09-15 1.0804 1.1822 0.01%
    09-12 1.0803 1.1821 0.00%
    09-11 1.0803 1.1821 0.00%
    09-10 1.0803 1.1821 -0.01%
    09-09 1.0804 1.1822 0.00%
    09-08 1.0804 1.1822 -0.01%
    09-05 1.0805 1.1823 0.00%
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    同类平均
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