新华鑫日享中短债C(006695)基金净值_估值

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新华鑫日享中短债C(006695

)

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单位净值 (2025-03-12): 1.06960.02%; 近1月：-0.51%; 近1年：1.35%

累计净值: 1.1714; 近3月：-0.30%; 近3年：6.21%

: 近6月：0.46%; 成立来：17.70%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.20亿元（2024-12-31）	基金经理：王滨
成立日：2018-12-19	管理人：新华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24中证G2 7.28% --
24中证G2 7.28% --
23农发 7.12% --
23农发 7.12% --
24国开 7.07% --
前五持仓占比合计：35.87%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24中证G2	7.28%	--
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23农发	7.12%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-12	1.0696	1.1714	0.02%
03-11	1.0694	1.1712	-0.03%
03-10	1.0697	1.1715	-0.01%
03-07	1.0698	1.1716	-0.06%
03-06	1.0704	1.1722	0.02%
03-05	1.0702	1.1720	0.00%
03-04	1.0702	1.1720	0.02%
03-03	1.0700	1.1718	0.06%
02-28	1.0694	1.1712	-0.02%
02-27	1.0696	1.1714	-0.05%
02-26	1.0701	1.1719	0.01%

更多净值信息>

新华鑫日享中短债C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-11-07 每份派现金0.0410元
2022-07-27 每份派现金0.0450元
2021-05-24 每份派现金0.0158元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8980	-0.44%
华夏大盘精选混	15.3680	-0.53%
富国全球科技互	2.6863	0.47%
南方中证500	1.6852	-0.06%
鹏华中证500	1.7385	-0.07%
富国中证军工指	1.0760	-0.46%
融通内需驱动混	2.5980	0.08%
银华领先策略混	1.1065	-0.14%
泰信优质生活混	0.6590	-0.21%
申万菱信消费增	1.2220	0.58%

年度涨幅

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截止至2025-03-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	-0.51%	-0.30%	0.46%	-0.54%	1.35%	4.01%	6.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.07%	-0.21%	0.16%	0.85%	-0.11%	2.31%	5.99%	8.84%
沪深300	0.63%	0.19%	-2.51%	23.79%	-0.20%	9.17%	-1.01%	-8.81%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	501 \| 912	817 \| 910	868 \| 908	783 \| 872	842 \| 909	802 \| 834	685 \| 733	456 \| 502
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.01%	0.25%	0.54%	0.64%	0.63%	0.48%	0.75%	0.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	396 \| 908	437 \| 878	789 \| 862	752 \| 846	680 \| 832	511 \| 802	626 \| 771	435 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.46%	2.73%	1.96%	3.54%	2.51%	3.73%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	706 \| 908	582 \| 832	319 \| 729	134 \| 489	139 \| 351	49 \| 249	-- \| 103	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	优秀	--	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
王滨
王滨
--
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
7年又55天
现任基金资产规模：
73.36亿(15只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-12
截止至：2025-03-12

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-29~至今	王滨	134天	0.30%
2024-10-28~2024-10-28	赵楠王滨	-	0.00%
2023-07-19~2024-10-27	赵楠	1年又101天	2.53%
2021-11-26~2023-07-18	赵楠郑毅	1年又234天	4.08%
2021-05-19~2021-11-25	赵楠	190天	1.94%

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2022-07-27	每份派现金0.0450元
2021-05-24	每份派现金0.0158元

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