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新华鑫日享中短债C(006695
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单位净值 (2025-08-29)

1.08020.01%
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累计净值

1.1820
近3月：0.32%
近3年：5.86%

近6月：1.01%
成立来：18.86%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：0.14亿元（2025-06-30）基金经理：王滨
成 立 日：2018-12-19管 理 人：新华基金基金评级：

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    08-28 1.0801 1.1819 0.00%
    08-27 1.0801 1.1819 0.01%
    08-26 1.0800 1.1818 0.01%
    08-25 1.0799 1.1817 0.01%
    08-22 1.0798 1.1816 0.00%
    08-21 1.0798 1.1816 0.00%
    08-20 1.0798 1.1816 0.00%
    08-19 1.0798 1.1816 -0.01%
    08-18 1.0799 1.1817 -0.03%
    08-15 1.0802 1.1820 0.00%
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    1.54%
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    同类平均
    0.05%
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    0.38%
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    沪深300
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