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单位净值 (2025-04-23)

1.0751-0.01%
近1月:0.35%
近1年:1.53%

累计净值

1.1769
近3月:0.10%
近3年:6.30%

近6月:0.84%
成立来:18.30%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.15亿元(2025-03-31)基金经理:王滨
成 立 日:2018-12-19管 理 人新华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-23 1.0751 1.1769 -0.01%
    04-22 1.0752 1.1770 -0.01%
    04-21 1.0753 1.1771 0.00%
    04-18 1.0753 1.1771 0.00%
    04-17 1.0753 1.1771 -0.01%
    04-16 1.0754 1.1772 0.01%
    04-15 1.0753 1.1771 0.00%
    04-14 1.0753 1.1771 0.00%
    04-11 1.0753 1.1771 0.02%
    04-10 1.0751 1.1769 -0.01%
    04-09 1.0752 1.1770 0.00%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8370 0.24%
华夏大盘精选混 14.5760 0.32%
富国全球科技互 2.4375 2.21%
南方中证500 1.5775 0.18%
鹏华中证500 1.6313 0.18%
富国中证军工指 0.9910 -0.10%
融通内需驱动混 2.5380 -1.21%
银华领先策略混 1.1098 -0.14%
泰信优质生活混 0.5879 -0.31%
申万菱信消费增 1.2680 -0.70%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.35%
    0.10%
    0.84%
    -0.03%
    1.53%
    4.18%
    6.30%
    同类平均
    0.00%
    0.36%
    0.43%
    1.35%
    0.39%
    2.26%
    6.01%
    8.92%
    沪深300
    0.32%
    -3.82%
    -1.27%
    -3.68%
    -3.83%
    7.46%
    -4.98%
    -5.70%
    同类排名
    760 | 921
    326 | 921
    871 | 917
    840 | 892
    873 | 917
    788 | 850
    688 | 740
    486 | 539
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立来
    -12.00%-9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300新华鑫日享中短债C
    对比
    PK当前基金
  • 亿00.10.20.30.40.50.60.70.803-3106-3009-3012-3103-31
  • 0 亿份0.1 亿份0.2 亿份0.3 亿份0.4 亿份0.5 亿份0.6 亿份0.7 亿份24-06-3024-12-31期间申购期间赎回总份额
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
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  • 选择基金经理:
    王滨
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    7年又98天
    现任基金资产规模:
    74.32亿(15只基金)

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    0.5 %1 %1.5 %任期收益同类平均
    截止至:2025-04-23
    截止至:2025-04-23
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