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单位净值 (2025-04-18)

1.07090.02%
近1月：0.68%
近1年：3.23%

累计净值

1.3106
近3月：0.17%
近3年：10.68%

近6月：1.81%
成立来：34.81%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险规模：8.57亿元（2025-03-31）基金经理：李皓
成 立 日：2017-03-13管 理 人：融通基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.70% 0.07% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-18 1.0709 1.3106 0.02%
    04-17 1.0707 1.3104 -0.13%
    04-16 1.0721 1.3118 0.00%
    04-15 1.0721 1.3118 -0.01%
    04-14 1.0722 1.3119 0.01%
    04-11 1.0721 1.3118 -0.01%
    04-10 1.0722 1.3119 0.03%
    04-09 1.0719 1.3116 0.03%
    04-08 1.0716 1.3113 0.22%
    04-07 1.0693 1.3090 0.12%
    04-03 1.0680 1.3077 0.12%
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泰信优质生活混 0.5876 -0.44%
申万菱信消费增 1.2470 -1.89%
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    1.81%
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    3.23%
    7.98%
    10.68%
    同类平均
    -0.06%
    -1.12%
    0.37%
    2.28%
    0.39%
    4.19%
    3.34%
    5.85%
    沪深300
    0.59%
    -5.87%
    -1.04%
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    四分位排名

    一般

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    -9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300融通通润债券
    对比
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    李皓
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    现任基金资产规模：
    113.84亿(8只基金)

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    截止至：2025-04-18
    截止至：2025-04-18

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