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单位净值 (2025-12-08)

1.02990.00%
近1月:-0.01%
近1年:1.11%

累计净值

1.3126
近3月:0.16%
近3年:9.65%

近6月:-0.04%
成立来:35.04%
类型:债券型-混合二级  |  中低风险规模:5.16亿元(2025-09-30)基金经理:李皓
成 立 日:2017-03-13管 理 人融通基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-08 1.0299 1.3126 0.00%
    12-05 1.0299 1.3126 0.06%
    12-04 1.0293 1.3120 -0.09%
    12-03 1.0302 1.3129 -0.03%
    12-02 1.0305 1.3132 -0.02%
    12-01 1.0307 1.3134 0.02%
    11-28 1.0305 1.3132 0.04%
    11-27 1.0301 1.3128 -0.02%
    11-26 1.0303 1.3130 -0.07%
    11-25 1.0310 1.3137 -0.02%
    11-24 1.0312 1.3139 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    -0.01%
    0.16%
    -0.04%
    0.03%
    1.11%
    6.16%
    9.65%
    同类平均
    0.11%
    -0.31%
    0.62%
    4.37%
    6.08%
    6.79%
    12.08%
    10.71%
    沪深300
    0.99%
    -1.22%
    3.45%
    19.30%
    17.46%
    16.33%
    35.96%
    16.74%
    同类排名
    941 | 1416
    221 | 1413
    896 | 1361
    1242 | 1291
    1166 | 1194
    1129 | 1179
    848 | 989
    493 | 816
    四分位排名

    一般

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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