融通通润债券(003650)基金净值_估值_行情走势

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融通通润债券(003650

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单位净值 (2024-04-24): 1.0727-0.16%; 近1月：0.73%; 近1年：4.46%

累计净值: 1.2769; 近3月：1.66%; 近3年：11.24%

: 近6月：3.18%; 成立来：30.63%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：8.54亿元（2024-03-31）	基金经理：李冠頔
成立日：2017-03-13	管理人：融通基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

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16国开 8.62% --
19成都 8.49% --
21进出 8.45% --
19进出 8.37% --
前五持仓占比合计：43.72%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.0727	1.2769	-0.16%
04-23	1.0744	1.2786	0.07%
04-22	1.0737	1.2779	0.07%
04-19	1.0729	1.2771	0.05%
04-18	1.0724	1.2766	0.08%
04-17	1.0715	1.2757	0.07%
04-16	1.0708	1.2750	0.00%
04-15	1.0708	1.2750	0.02%
04-12	1.0706	1.2748	0.10%
04-11	1.0695	1.2737	0.07%
04-10	1.0688	1.2730	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.73%	1.66%	3.18%	1.94%	4.46%	7.19%	11.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.40%	2.95%	2.12%	1.08%	0.18%	2.39%	3.73%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	337 \| 1137	378 \| 1142	846 \| 1109	253 \| 1064	334 \| 1099	93 \| 982	87 \| 792	66 \| 611
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.32%	1.06%	0.36%	1.49%	0.71%	-0.38%	1.23%	0.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	305 \| 1173	83 \| 1121	193 \| 1075	86 \| 1035	754 \| 995	294 \| 955	21 \| 895	714 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.66%	1.92%	4.45%	2.12%	3.90%	6.22%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	93 \| 1121	41 \| 955	419 \| 782	484 \| 632	438 \| 548	36 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-22~至今	李冠頔	278天	3.01%
2022-06-29~2023-07-21	刘明李冠頔	1年又22天	3.54%
2022-06-06~2022-06-28	刘明	22天	0.04%
2022-04-24~2022-06-05	刘明黄浩荣	42天	0.47%
2018-12-26~2022-04-23	刘明	3年又119天	11.58%

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近3月收益	-- 元
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2021-06-17	每份派现金0.0400元
2020-04-23	每份派现金0.0170元
2019-10-31	每份派现金0.0300元
2018-11-27	每份派现金0.0325元
2018-10-09	每份派现金0.0180元
2017-09-20	每份派现金0.0190元

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