国寿安保尊耀纯债A(007837)基金净值_估值

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国寿安保尊耀纯债A(007837

)

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单位净值 (2025-01-14): 1.19270.24%; 近1月：0.35%; 近1年：5.87%

累计净值: 1.2227; 近3月：2.89%; 近3年：9.99%

: 近6月：3.21%; 成立来：22.51%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：2.57亿元（2024-09-30）	基金经理：唐笑天
成立日：2019-10-22	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23广州 6.64% --
22广州 6.63% --
22成都 6.50% --
24恒丰 6.28% --
前五持仓占比合计：35.60%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	1.1927	1.2227	0.24%
01-13	1.1898	1.2198	-0.07%
01-10	1.1906	1.2206	-0.06%
01-09	1.1913	1.2213	-0.06%
01-08	1.1920	1.2220	-0.02%
01-07	1.1922	1.2222	0.03%
01-06	1.1919	1.2219	0.01%
01-03	1.1918	1.2218	-0.01%
01-02	1.1919	1.2219	0.08%
12-31	1.1909	1.2209	0.03%
12-30	1.1906	1.2206	0.03%

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国寿安保尊耀纯债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-12-01 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.35%	2.89%	3.21%	0.15%	5.87%	7.77%	9.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	0.16%	2.28%	2.70%	0.12%	5.10%	7.91%	8.71%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	187 \| 747	201 \| 746	165 \| 736	181 \| 709	216 \| 748	156 \| 645	316 \| 589	231 \| 509
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.81%	-0.22%	2.07%	0.89%	0.05%	0.41%	0.40%	1.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	165 \| 819	666 \| 800	112 \| 3363	2427 \| 3229	2858 \| 3111	1895 \| 2942	2675 \| 2849	594 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.63%	2.33%	1.95%	5.24%	4.32%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	180 \| 819	2436 \| 3111	1664 \| 2730	344 \| 2412	123 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-15~至今	唐笑天	61天	2.28%
2024-03-13~2024-11-14	黄力唐笑天	246天	2.76%
2023-02-01~2024-03-12	黄力	1年又40天	2.09%
2020-07-27~2023-01-31	黄力阚磊	2年又188天	10.33%
2019-10-22~2020-07-26	黄力	278天	3.49%

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