国寿安保尊耀纯债A(007837)基金净值_估值

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国寿安保尊耀纯债A(007837

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单位净值 (2024-12-20): 1.19030.21%; 近1月：1.92%; 近1年：6.64%

累计净值: 1.2203; 近3月：3.89%; 近3年：10.55%

: 近6月：2.49%; 成立来：22.26%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：2.57亿元（2024-09-30）	基金经理：唐笑天
成立日：2019-10-22	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23广州 6.64% --
22广州 6.63% --
22成都 6.50% --
24恒丰 6.28% --
前五持仓占比合计：35.60%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1903	1.2203	0.21%
12-19	1.1878	1.2178	-0.03%
12-18	1.1881	1.2181	0.08%
12-17	1.1872	1.2172	-0.15%
12-16	1.1890	1.2190	0.04%
12-13	1.1885	1.2185	0.02%
12-12	1.1883	1.2183	0.08%
12-11	1.1873	1.2173	0.14%
12-10	1.1856	1.2156	0.34%
12-09	1.1816	1.2116	0.12%
12-06	1.1802	1.2102	0.14%

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国寿安保尊耀纯债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-12-01 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	1.92%	3.89%	2.49%	5.58%	6.64%	8.41%	10.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	166 \| 818	130 \| 815	137 \| 794	284 \| 765	173 \| 705	136 \| 704	345 \| 646	242 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.22%	2.07%	0.89%	0.05%	0.41%	0.40%	1.45%	-0.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	666 \| 800	112 \| 3365	2427 \| 3231	2860 \| 3113	1897 \| 2944	2677 \| 2851	594 \| 2778	1843 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.33%	1.95%	5.24%	4.32%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2438 \| 3113	1666 \| 2732	346 \| 2414	124 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-15~至今	唐笑天	36天	2.08%
2024-03-13~2024-11-14	黄力唐笑天	246天	2.76%
2023-02-01~2024-03-12	黄力	1年又40天	2.09%
2020-07-27~2023-01-31	黄力阚磊	2年又188天	10.33%
2019-10-22~2020-07-26	黄力	278天	3.49%

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