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国寿安保尊耀纯债A(007837
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单位净值 (2025-10-09)

1.19300.19%
近1月：0.20%
近1年：6.62%

累计净值

1.2570
近3月：1.01%
近3年：10.66%

近6月：3.26%
成立来：26.05%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：2.26亿元（2025-06-30）基金经理：唐笑天
成 立 日：2019-10-22管 理 人：国寿安保基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    09-30 1.1907 1.2547 0.24%
    09-29 1.1878 1.2518 0.19%
    09-26 1.1856 1.2496 -0.11%
    09-25 1.2209 1.2509 0.22%
    09-24 1.2182 1.2482 0.26%
    09-23 1.2151 1.2451 -0.12%
    09-22 1.2166 1.2466 0.02%
    09-19 1.2164 1.2464 -0.43%
    09-18 1.2217 1.2517 -0.42%
    09-17 1.2268 1.2568 0.24%
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    3.05%
    6.62%
    8.89%
    10.66%
    同类平均
    0.31%
    0.13%
    0.78%
    2.01%
    2.34%
    4.54%
    7.75%
    9.89%
    沪深300
    1.48%
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    17.99%
    27.74%
    19.68%
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