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单位净值 (2025-04-03)

1.1948-0.02%
近1月:0.27%
近1年:4.61%

累计净值

1.2248
近3月:0.25%
近3年:9.83%

近6月:3.14%
成立来:22.72%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:2.39亿元(2024-12-31)基金经理:唐笑天
成 立 日:2019-10-22管 理 人国寿安保基金基金评级

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  • 1.221.221.221.231.231.23FebMarApr
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.1948 1.2248 -0.02%
    04-02 1.1950 1.2250 0.13%
    04-01 1.1935 1.2235 0.13%
    03-31 1.1920 1.2220 -0.05%
    03-28 1.1926 1.2226 -0.18%
    03-27 1.1948 1.2248 0.02%
    03-26 1.1946 1.2246 0.14%
    03-25 1.1929 1.2229 0.12%
    03-24 1.1915 1.2215 -0.05%
    03-21 1.1921 1.2221 -0.19%
    03-20 1.1944 1.2244 -0.04%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8580 -1.04%
华夏大盘精选混 14.9050 -1.14%
富国全球科技互 2.6802 0.55%
南方中证500 1.6335 -0.86%
鹏华中证500 1.6878 -0.85%
富国中证军工指 1.0040 -0.40%
融通内需驱动混 2.5490 -0.97%
银华领先策略混 1.1125 -1.24%
泰信优质生活混 0.6107 -1.96%
申万菱信消费增 1.2630 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.27%
    0.25%
    3.14%
    0.33%
    4.61%
    6.80%
    9.83%
    同类平均
    0.14%
    0.29%
    0.52%
    2.72%
    0.56%
    4.11%
    7.06%
    9.90%
    沪深300
    -1.80%
    -0.69%
    2.29%
    -3.89%
    -1.87%
    8.23%
    -5.60%
    -9.70%
    同类排名
    621 | 746
    477 | 809
    362 | 799
    204 | 777
    393 | 799
    197 | 715
    372 | 640
    302 | 575
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    -9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%OctNovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300国寿安保尊耀纯债A
    对比
    PK当前基金
  • 亿012345612-3103-3106-3009-3012-31
  • 0 亿份0.5 亿份1 亿份1.5 亿份2 亿份2.5 亿份3 亿份24-03-3124-09-30期间申购期间赎回总份额
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    唐笑天
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    1年又25天
    现任基金资产规模:
    27.71亿(9只基金)

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    1 %2 %3 %4 %5 %任期收益同类平均
    截止至:2025-04-03
    截止至:2025-04-03
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