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国寿安保尊耀纯债A(007837
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单位净值 (2025-09-18)

1.2217-0.42%
近1月：-0.62%
近1年：6.67%

累计净值

1.2517
近3月：1.16%
近3年：9.88%

近6月：2.19%
成立来：25.49%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：2.26亿元（2025-06-30）基金经理：唐笑天
成 立 日：2019-10-22管 理 人：国寿安保基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    09-18 1.2217 1.2517 -0.42%
    09-17 1.2268 1.2568 0.24%
    09-16 1.2239 1.2539 0.14%
    09-15 1.2222 1.2522 -0.21%
    09-12 1.2248 1.2548 0.15%
    09-11 1.2230 1.2530 0.28%
    09-10 1.2196 1.2496 -0.42%
    09-09 1.2248 1.2548 -0.30%
    09-08 1.2285 1.2585 0.05%
    09-05 1.2279 1.2579 0.38%
    09-04 1.2233 1.2533 -0.08%
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    1.16%
    2.19%
    2.59%
    6.67%
    8.64%
    9.88%
    同类平均
    0.01%
    -0.01%
    0.90%
    1.85%
    2.21%
    5.12%
    7.77%
    9.36%
    沪深300
    -1.10%
    6.10%
    16.08%
    12.24%
    14.31%
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