兴业短债债券C(002769)基金净值_估值_行情走势

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兴业短债债券C(002769

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.10640.04%; 近1月：0.37%; 近1年：2.58%

累计净值: 1.2344; 近3月：0.60%; 近3年：7.69%

: 近6月：1.04%; 成立来：23.40%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：17.75亿元（2024-09-30）	基金经理：刘禹含
成立日：2016-05-16	管理人：兴业基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
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22浦发 2.09% --
23西安 1.68% --
24抚州 1.66% --
24国网 1.65% --
前五持仓占比合计：10.38%
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24光大	3.30%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1064	1.2344	0.04%
12-19	1.1060	1.2340	0.00%
12-18	1.1060	1.2340	-0.02%
12-17	1.1062	1.2342	0.00%
12-16	1.1062	1.2342	0.03%
12-13	1.1059	1.2339	0.04%
12-12	1.1055	1.2335	0.02%
12-11	1.1053	1.2333	-0.01%
12-10	1.1054	1.2334	0.05%
12-09	1.1048	1.2328	0.01%
12-06	1.1047	1.2327	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.37%	0.60%	1.04%	2.38%	2.58%	5.74%	7.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	435 \| 908	683 \| 906	605 \| 874	622 \| 854	696 \| 821	691 \| 819	568 \| 703	357 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.25%	0.67%	0.72%	0.65%	0.48%	0.76%	1.10%	-0.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	459 \| 878	678 \| 862	695 \| 846	667 \| 832	508 \| 802	614 \| 771	246 \| 751	389 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.03%	1.99%	3.34%	2.67%	3.52%	-0.94%	4.60%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	474 \| 832	313 \| 729	162 \| 489	114 \| 351	67 \| 249	32 \| 103	5 \| 40	-- \| 22
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	--

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-12-31 232.46%
2018-06-30 259.59%
2017-12-31 170.20%
2017-06-30 68.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：前瞻性地把握不同时期股票市场、债券市场、银行间市场的收益率,实现资产增值，基金经理均有多年证券从业经验，业绩较好。

报告期	基金换手率
2018-12-31	232.46%
2018-06-30	259.59%
2017-12-31	170.20%
2017-06-30	68.17%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-07~至今	刘禹含	2年又290天	6.94%
2019-05-28~2022-03-06	丁进刘禹含	2年又283天	8.64%
2017-05-09~2019-05-27	徐青	2年又18天	4.98%
2016-05-16~2017-05-08	丁进腊博	357天	1.18%

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653	0	公告兴业短债债券型证券投资基金基金合同	基金资讯	08-17 00:44
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2023-09-25	每份派现金0.0100元
2023-06-26	每份派现金0.0100元
2020-12-30	每份派现金0.0010元
2020-10-29	每份派现金0.0010元
2020-08-28	每份派现金0.0010元
2020-06-29	每份派现金0.0100元
2020-04-28	每份派现金0.0100元
2020-02-24	每份派现金0.0100元
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2019-10-23	每份派现金0.0500元

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