兴业短债债券C(002769)基金净值_估值_行情走势

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兴业短债债券C(002769

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单位净值 (2025-01-23): 1.1069-0.03%; 近1月：0.03%; 近1年：2.21%

累计净值: 1.2349; 近3月：0.62%; 近3年：7.31%

: 近6月：0.87%; 成立来：23.46%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：8.10亿元（2024-12-31）	基金经理：刘禹含
成立日：2016-05-16	管理人：兴业基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限20.00万元)开放赎回

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.1069	1.2349	-0.03%
01-22	1.1072	1.2352	0.01%
01-21	1.1071	1.2351	0.01%
01-20	1.1070	1.2350	-0.01%
01-17	1.1071	1.2351	-0.02%
01-16	1.1073	1.2353	-0.03%
01-15	1.1076	1.2356	0.00%
01-14	1.1076	1.2356	-0.01%
01-13	1.1077	1.2357	-0.02%
01-10	1.1079	1.2359	0.00%
01-09	1.1079	1.2359	-0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	0.03%	0.62%	0.87%	-0.06%	2.21%	5.23%	7.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.03%	0.05%	0.92%	1.17%	-0.04%	2.98%	6.61%	9.08%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	598 \| 904	489 \| 902	682 \| 880	630 \| 857	608 \| 903	704 \| 822	601 \| 712	379 \| 483
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.83%	0.25%	0.67%	0.72%	0.65%	0.48%	0.76%	1.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	631 \| 908	459 \| 878	678 \| 862	695 \| 846	667 \| 832	508 \| 802	614 \| 771	246 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.49%	3.03%	1.99%	3.34%	2.67%	3.52%	-0.94%	4.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	688 \| 908	474 \| 832	313 \| 729	162 \| 489	114 \| 351	67 \| 249	32 \| 103	5 \| 40
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-12-31 232.46%
2018-06-30 259.59%
2017-12-31 170.20%
2017-06-30 68.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：前瞻性地把握不同时期股票市场、债券市场、银行间市场的收益率,实现资产增值，基金经理均有多年证券从业经验，业绩较好。

报告期	基金换手率
2018-12-31	232.46%
2018-06-30	259.59%
2017-12-31	170.20%
2017-06-30	68.17%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-07~至今	刘禹含	2年又324天	6.99%
2019-05-28~2022-03-06	丁进刘禹含	2年又283天	8.64%
2017-05-09~2019-05-27	徐青	2年又18天	4.98%
2016-05-16~2017-05-08	丁进腊博	357天	1.18%

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2023-09-25	每份派现金0.0100元
2023-06-26	每份派现金0.0100元
2020-12-30	每份派现金0.0010元
2020-10-29	每份派现金0.0010元
2020-08-28	每份派现金0.0010元
2020-06-29	每份派现金0.0100元
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