中银民利一年持有期债券A(014399)基金净值_估值

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中银民利一年持有期债券A(014399

)

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单位净值 (2024-12-03): 1.05960.13%; 近1月：0.58%; 近1年：4.74%

累计净值: 1.0596; 近3月：1.78%; 近3年：--

: 近6月：1.34%; 成立来：5.96%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.87亿元（2024-09-30）	基金经理：陈玮
成立日：2022-03-03	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
万华化学	1.52%	-0.44%	股吧
伊利股份	1.26%	1.53%	股吧
中国海洋石油	1.15%	--	股吧
紫金矿业	0.89%	0.32%	股吧
中金公司	0.86%	--	股吧
龙源电力	0.75%	--	股吧
理想汽车-W	0.72%	--	股吧
中国移动	0.62%	1.41%	股吧
阿里巴巴-W	0.51%	--	股吧
中国电信	0.44%	--	股吧

前十持仓占比合计：8.72%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 10.38% --
23建行 5.48% --
23附息 5.41% --
21银河Y2 5.39% --
18农发 5.39% --
前五持仓占比合计：32.05%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	10.38%	--
23建行	5.48%	--
23附息	5.41%	--
21银河Y2	5.39%	--
18农发	5.39%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0596	1.0596	0.13%
12-02	1.0582	1.0582	0.22%
11-29	1.0559	1.0559	0.20%
11-28	1.0538	1.0538	-0.10%
11-27	1.0549	1.0549	0.30%
11-26	1.0517	1.0517	-0.01%
11-25	1.0518	1.0518	0.01%
11-22	1.0517	1.0517	-0.37%
11-21	1.0556	1.0556	0.05%
11-20	1.0551	1.0551	0.02%
11-19	1.0549	1.0549	0.16%

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中银民利一年持有期债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.75%	0.58%	1.78%	1.34%	4.58%	4.74%	6.40%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.02%	1.26%	4.51%	2.45%	4.38%	4.52%	3.94%	0.23%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	641 \| 1249	873 \| 1239	873 \| 1213	774 \| 1168	456 \| 1083	464 \| 1070	269 \| 891	-- \| 706
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.00%	1.97%	1.22%	0.04%	-0.54%	1.51%	1.10%	-1.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	733 \| 1251	135 \| 1208	341 \| 1173	384 \| 1121	517 \| 1075	83 \| 1035	636 \| 995	677 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.11%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	245 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 17.38%
2023-12-31 18.02%
2023-06-30 25.37%
2022-12-31 14.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	17.38%
2023-12-31	18.02%
2023-06-30	25.37%
2022-12-31	14.69%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-03-03~至今陈玮 2年又276天 5.82%
更多中银民利一年持有期债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-03~至今	陈玮	2年又276天	5.82%

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