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浦银安盛盛勤3个月定开债A(519334
)
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单位净值 (2024-06-17)

1.02760.00%
近1月:0.28%
近1年:3.12%

累计净值

1.1986
近3月:1.03%
近3年:8.82%

近6月:2.14%
成立来:21.10%
类型:债券型-长债规模:13.44亿元(2024-03-31)基金经理:李羿
成 立 日:2017-04-19管 理 人浦银安盛基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-07-10~07-23/2024-07-10~07-23
预估开放申购时间:
2024年07月09日15:00~07月23日15:00
预估开放赎回时间:
2024年07月09日15:00~07月23日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-17 1.0276 1.1986 0.00%
    06-14 1.0276 1.1986 0.02%
    06-13 1.0274 1.1984 0.01%
    06-12 1.0273 1.1983 0.00%
    06-11 1.0273 1.1983 0.03%
    06-07 1.0270 1.1980 0.00%
    06-06 1.0270 1.1980 0.02%
    06-05 1.0268 1.1978 0.03%
    06-04 1.0265 1.1975 0.02%
    06-03 1.0263 1.1973 0.05%
    05-31 1.0258 1.1968 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.28%
    1.03%
    2.14%
    1.75%
    3.12%
    5.30%
    8.82%
    同类平均
    0.11%
    0.41%
    1.27%
    2.89%
    2.48%
    4.37%
    7.71%
    12.53%
    沪深300
    -1.06%
    -3.85%
    -0.95%
    5.83%
    3.06%
    -10.78%
    -17.94%
    -30.69%
    同类排名
    1919 | 2886
    2019 | 2870
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    2026 | 2681
    1797 | 2404
    1681 | 2065
    1462 | 1776
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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