浦银安盛盛勤3个月定开债A(519334)基金净值_估值

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浦银安盛盛勤3个月定开债A(519334

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-05-26 09:25)

1.1030

0.00000.00%

近1月：-0.05%

近1年：3.71%

单位净值 (2020-05-25): 1.1030-0.01%; 近3月：1.37%; 近3年：9.94%

累计净值: 1.1030; 近6月：2.67%; 成立来：10.30%

基金类型：定开债券	基金规模：51.25亿元（2020-03-31）	基金经理：刘大巍等
成立日：2017-04-19	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：07-20/07-20

预估开放申购时间：
2020年07月17日15:00~07月20日15:00
预估开放赎回时间：
2020年07月17日15:00~07月20日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
19招商 8.93% --
19广东 8.60% --
19汇金 4.91% --
19陕交 4.90% --
19中国 4.76% --
前五持仓占比合计：32.10%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-25	1.1030	1.1030	-0.01%
05-22	1.1031	1.1031	0.04%
05-21	1.1027	1.1027	0.00%
05-20	1.1027	1.1027	-0.01%
05-19	1.1028	1.1028	-0.01%
05-18	1.1029	1.1029	0.00%
05-15	1.1029	1.1029	0.02%
05-14	1.1027	1.1027	0.00%
05-13	1.1027	1.1027	0.01%
05-12	1.1026	1.1026	-0.03%
05-11	1.1029	1.1029	-0.04%

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浦银安盛盛勤3个月定开债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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招商证券 -- 暂无评级
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封闭期收益

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截止至2020-05-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	-0.05%	1.37%	2.67%	2.23%	3.71%	7.29%	9.94%
同类平均	-0.01%	-0.26%	1.46%	3.51%	2.89%	5.80%	11.97%	16.23%
沪深300	-2.39%	0.85%	-7.14%	-1.26%	-6.52%	6.55%	0.34%	9.86%
同类排名	193 \| 364	104 \| 387	265 \| 379	300 \| 346	310 \| 374	278 \| 296	221 \| 234	150 \| 160
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	1.30%	0.79%	0.84%	0.02%	0.90%	1.06%	0.79%	0.72%
同类平均	1.96%	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	305 \| 359	520 \| 799	567 \| 708	540 \| 635	1263 \| 1682	892 \| 1542	966 \| 1404	756 \| 1345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	2.58%	3.49%	--	--	--	--	--	--
同类平均	4.70%	5.87%	1.68%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	520 \| 799	799 \| 1542	1059 \| 1334	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-15~至今	刘大巍李羿	316天	3.79%
2019-03-06~2019-07-14	钟明刘大巍	130天	0.33%
2019-01-09~2019-03-05	钟明	55天	0.31%
2017-11-01~2019-01-08	章潇枫钟明	1年又68天	4.06%
2017-06-08~2017-10-31	章潇枫	145天	0.89%

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