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浦银安盛盛勤3个月定开债A(519334
)
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单位净值 (2024-07-19)

1.03060.01%
近1月:0.22%
近1年:3.12%

累计净值

1.2016
近3月:0.71%
近3年:8.55%

近6月:1.95%
成立来:21.45%
类型:债券型-长债规模:8.43亿元(2024-06-30)基金经理:李羿
成 立 日:2017-04-19管 理 人浦银安盛基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-10-11/2024-10-11
预估开放申购时间:
2024年10月10日15:00~10月11日15:00
预估开放赎回时间:
2024年10月10日15:00~10月11日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0306 1.2016 0.01%
    07-18 1.0305 1.2015 -0.01%
    07-17 1.0306 1.2016 0.01%
    07-16 1.0305 1.2015 0.02%
    07-15 1.0303 1.2013 0.03%
    07-12 1.0300 1.2010 0.02%
    07-11 1.0298 1.2008 0.02%
    07-10 1.0296 1.2006 0.02%
    07-09 1.0294 1.2004 0.03%
    07-08 1.0291 1.2001 -0.04%
    07-05 1.0295 1.2005 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.22%
    0.71%
    1.95%
    2.05%
    3.12%
    5.31%
    8.55%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
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    1948 | 2416
    1725 | 2109
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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