浦银安盛盛勤3个月定开债A(519334)基金净值_估值

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浦银安盛盛勤3个月定开债A(519334

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净值估算(19-10-18 15:00)

1.0715

0.0001-0.02%

近1月：0.17%

近1年：2.61%

单位净值 (2019-10-18): 1.0716-0.01%; 近3月：0.82%; 近3年：--

累计净值: 1.0716; 近6月：0.79%; 成立来：7.16%

基金类型：定开债券	基金规模：15.18亿元（2019-08-30）	基金经理：刘大巍等
成立日：2017-04-19	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：01-16～01-23/01-16～01-23

预估开放申购时间：
2020年01月15日15:00~01月23日15:00
预估开放赎回时间：
2020年01月15日15:00~01月23日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
14国开 17.24% --
19国开 8.60% --
16中建 6.67% --
19东航 6.62% --
19农发 6.61% --
前五持仓占比合计：45.74%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
14国开	17.24%	--
19国开	8.60%	--
16中建	6.67%	--
19东航	6.62%	--
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7天5.41%14天2.71%
30天3.46%60天4.37%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.0716	1.0716	-0.01%
10-17	1.0717	1.0717	0.02%
10-16	1.0715	1.0715	0.00%
10-15	1.0715	1.0715	0.00%
10-14	1.0715	1.0715	0.02%
10-11	1.0713	1.0713	0.00%
10-10	1.0713	1.0713	0.02%
10-09	1.0711	1.0711	0.00%
10-08	1.0711	1.0711	0.07%
09-30	1.0704	1.0704	0.03%
09-27	1.0701	1.0701	0.01%

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浦银安盛盛勤3个月定开债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2019-10-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.17%	0.82%	0.79%	1.88%	2.61%	5.77%	--
同类平均	0.02%	0.14%	1.11%	2.47%	3.86%	5.46%	9.77%	9.89%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
同类排名	338 \| 701	368 \| 693	538 \| 640	567 \| 594	525 \| 559	505 \| 533	320 \| 358	-- \| 224
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	0.84%	0.02%	0.90%	1.06%	0.79%	0.72%	0.88%	0.44%
同类平均	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	-0.08%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	567 \| 706	540 \| 635	1263 \| 1682	892 \| 1542	966 \| 1404	756 \| 1345	963 \| 1339	384 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	3.49%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	799 \| 1542	1059 \| 1334	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-15~至今	刘大巍李羿	96天	0.84%
2019-03-06~2019-07-14	钟明刘大巍	130天	0.33%
2019-01-09~2019-03-05	钟明	55天	0.31%
2017-11-01~2019-01-08	章潇枫钟明	1年又68天	4.06%
2017-06-08~2017-10-31	章潇枫	145天	0.89%

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