博时富悦纯债A(007985)基金净值_估值_行情走势

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博时富悦纯债A(007985

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.18230.19%; 近1月：1.54%; 近1年：5.36%

累计净值: 1.2164; 近3月：1.55%; 近3年：12.58%

: 近6月：2.39%; 成立来：22.00%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：21.26亿元（2024-09-30）	基金经理：王帅
成立日：2019-11-28	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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24国开 4.44% --
24国开 4.25% --
21进出 2.86% --
20国开 2.67% --
前五持仓占比合计：21.54%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1823	1.2164	0.19%
12-19	1.1800	1.2141	0.01%
12-18	1.1799	1.2140	-0.12%
12-17	1.1813	1.2154	-0.05%
12-16	1.1819	1.2160	0.19%
12-13	1.1797	1.2138	0.19%
12-12	1.1775	1.2116	0.03%
12-11	1.1771	1.2112	0.01%
12-10	1.1770	1.2111	0.28%
12-09	1.1737	1.2078	0.10%
12-06	1.1725	1.2066	-0.01%

更多净值信息>

博时富悦纯债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-13 每份派现金0.0175元
2022-05-17 每份派现金0.0166元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	1.54%	1.55%	2.39%	5.00%	5.36%	10.40%	12.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	946 \| 3281	933 \| 3245	882 \| 3176	1105 \| 3055	884 \| 2768	918 \| 2743	468 \| 2340	504 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.06%	1.27%	1.45%	1.10%	0.69%	1.40%	1.57%	-1.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2412 \| 3195	1287 \| 3365	711 \| 3231	724 \| 3113	734 \| 2944	599 \| 2851	475 \| 2778	2242 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.84%	2.11%	4.84%	3.08%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	488 \| 3113	1478 \| 2732	519 \| 2414	563 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-28~至今	王帅	1年又85天	6.22%
2022-01-24~2023-09-27	张鹿王帅	1年又246天	5.27%
2019-11-28~2022-01-23	张鹿	2年又57天	9.11%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2022-12-13	每份派现金0.0175元
2022-05-17	每份派现金0.0166元

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