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单位净值 (2025-09-15)

1.19340.04%
近1月:-0.22%
近1年:2.58%

累计净值

1.2275
近3月:-0.36%
近3年:9.67%

近6月:1.19%
成立来:23.14%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.63亿元(2025-06-30)基金经理:王帅
成 立 日:2019-11-28管 理 人博时基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-15 1.1934 1.2275 0.04%
    09-12 1.1929 1.2270 0.03%
    09-11 1.1926 1.2267 -0.03%
    09-10 1.1929 1.2270 -0.13%
    09-09 1.1944 1.2285 -0.06%
    09-08 1.1951 1.2292 -0.08%
    09-05 1.1961 1.2302 -0.08%
    09-04 1.1971 1.2312 0.05%
    09-03 1.1965 1.2306 0.08%
    09-02 1.1955 1.2296 0.03%
    09-01 1.1952 1.2293 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.14%
    -0.22%
    -0.36%
    1.19%
    0.64%
    2.58%
    7.24%
    9.67%
    同类平均
    -0.09%
    -0.16%
    -0.18%
    1.01%
    0.51%
    2.13%
    6.98%
    9.85%
    沪深300
    1.47%
    7.87%
    17.31%
    13.14%
    15.20%
    43.49%
    22.23%
    12.56%
    同类排名
    2476 | 3163
    2132 | 3170
    2120 | 3117
    889 | 3011
    1231 | 2961
    463 | 2818
    539 | 2270
    523 | 1922
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    良好

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