净值估算(25-09-04 15:00)
单位净值 (2025-09-03)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 159.09% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 158.43% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 155.47% | 购买 |
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老将带你领略全球
328.20%成立以来工银全球精选股...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-03 | 1.2874 | 1.2874 | 0.37% |
09-02 | 1.2827 | 1.2827 | -4.12% |
09-01 | 1.3378 | 1.3378 | 3.93% |
08-29 | 1.2872 | 1.2872 | -0.59% |
08-28 | 1.2948 | 1.2948 | 5.10% |
08-27 | 1.2320 | 1.2320 | 1.05% |
08-26 | 1.2192 | 1.2192 | -0.15% |
08-25 | 1.2210 | 1.2210 | 3.14% |
08-22 | 1.1838 | 1.1838 | 4.00% |
08-21 | 1.1383 | 1.1383 | 0.18% |
08-20 | 1.1363 | 1.1363 | 1.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 4.50% | 27.82% | 49.14% | 39.06% | 43.97% | 93.01% | 61.63% | 69.26% |
同类平均 | 1.20% | 10.98% | 20.62% | 18.58% | 22.24% | 51.96% | 27.07% | 19.51% |
沪深300 | -2.21% | 7.23% | 12.83% | 12.35% | 10.94% | 34.22% | 13.41% | 8.49% |
跟踪标的 | -7.26% | 18.76% | 37.01% | 25.80% | 32.36% | 77.83% | 43.48% | 51.37% |
同类排名 | 664 | 4257 | 220 | 4203 | 190 | 3950 | 254 | 3567 | 300 | 3420 | 277 | 2997 | 109 | 2278 | 64 | 1859 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 9.47% |
2024-12-31 | 7.98% |
2024-06-30 | 13.40% |
2023-12-31 | 12.70% |
近1年 166.86%
近1年 159.73%
近1年 159.09%
近1年 158.43%
近1年 155.47%
近1年 154.45%
近1年 93.01%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏能源革新股票A | 421人 |
易方达蓝筹精选混合 | 634人 |
易方达消费行业股票 | 389人 |
招商中证白酒指数(LO | 528人 |
诺安成长混合A | 450人 |
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