净值估算(25-07-11 15:00)
单位净值 (2025-07-11)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-11 | 1.0735 | 1.0755 | -0.46% |
07-10 | 1.0785 | 1.0805 | 0.71% |
07-09 | 1.0709 | 1.0729 | 0.15% |
07-08 | 1.0693 | 1.0713 | 0.37% |
07-07 | 1.0654 | 1.0674 | 0.42% |
07-04 | 1.0609 | 1.0629 | 0.87% |
07-03 | 1.0518 | 1.0538 | 0.03% |
07-02 | 1.0515 | 1.0535 | 0.71% |
07-01 | 1.0441 | 1.0461 | 0.77% |
06-30 | 1.0361 | 1.0381 | 0.26% |
06-27 | 1.0334 | 1.0354 | -0.91% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.19% | 4.67% | 9.88% | 9.74% | 3.86% | -- | -- | -- |
同类平均 | 1.46% | 3.80% | 9.24% | 12.95% | 7.01% | 25.75% | 7.41% | -1.07% |
沪深300 | 0.82% | 3.09% | 7.05% | 7.56% | 2.03% | 15.76% | 3.76% | -7.80% |
跟踪标的 | 0.77% | 3.74% | 8.65% | 8.51% | 2.06% | 12.76% | 14.57% | 19.75% |
同类排名 | 1883 | 4085 | 1209 | 3996 | 1420 | 3743 | 1849 | 3435 | 1921 | 3425 | -- | 2906 | -- | 2227 | -- | 1801 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | -- | -- | -- |
近1年 127.57%
近1年 126.25%
近1年 122.86%
近1年 122.29%
近1年 118.97%
近1年 --
日涨幅5.18%
日涨幅2.41%
日涨幅2.30%
日涨幅2.28%
日涨幅2.00%
日涨幅1.97%
日涨幅1.87%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏国证半导体芯片ET | 677人 |
易方达上证科创50联接C | 427人 |
招商中证白酒指数(LO | 409人 |
永赢先进制造智选混合发 | 432人 |
招商中证白酒指数(LO | 602人 |
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