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单位净值 (2025-09-19)

1.1291-0.05%
近1月:-0.07%
近1年:2.13%

累计净值

1.1851
近3月:-0.24%
近3年:8.82%

近6月:0.81%
成立来:19.00%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:31.12亿元(2025-06-30)基金经理:李金柳
成 立 日:2020-03-10管 理 人富国基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1291 1.1851 -0.05%
    09-18 1.1297 1.1857 -0.03%
    09-17 1.1300 1.1860 0.04%
    09-16 1.1295 1.1855 0.02%
    09-15 1.1293 1.1853 0.03%
    09-12 1.1290 1.1850 0.03%
    09-11 1.1287 1.1847 -0.03%
    09-10 1.1290 1.1850 -0.11%
    09-09 1.1302 1.1862 -0.06%
    09-08 1.1309 1.1869 -0.08%
    09-05 1.1318 1.1878 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    -0.07%
    -0.24%
    0.81%
    0.48%
    2.13%
    6.67%
    8.82%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    2507 | 3495
    2511 | 3471
    1798 | 3417
    2219 | 3312
    1693 | 3250
    1129 | 3110
    958 | 2543
    987 | 2178
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

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