富国泽利纯债债券A(007949)基金净值_估值

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富国泽利纯债债券A(007949

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单位净值 (2024-12-30): 1.13180.04%; 近1月：1.13%; 近1年：4.65%

累计净值: 1.1778; 近3月：2.32%; 近3年：10.67%

: 近6月：2.18%; 成立来：18.24%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：26.82亿元（2024-09-30）	基金经理：武磊等
成立日：2020-03-10	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国电 6.38% --
24中电 3.20% --
24建设 3.18% --
24汇金 3.18% --
24农业 3.17% --
前五持仓占比合计：19.11%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国电	6.38%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1318	1.1778	0.04%
12-27	1.1313	1.1773	0.15%
12-26	1.1296	1.1756	0.00%
12-25	1.1296	1.1756	-0.06%
12-24	1.1303	1.1763	-0.05%
12-23	1.1309	1.1769	0.07%
12-20	1.1301	1.1761	0.12%
12-19	1.1287	1.1747	-0.03%
12-18	1.1290	1.1750	-0.07%
12-17	1.1298	1.1758	-0.04%
12-16	1.1303	1.1763	0.13%

更多净值信息>

富国泽利纯债债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-11-26 每份派现金0.0100元
2021-11-25 每份派现金0.0300元
2020-09-02 每份派现金0.0060元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	1.13%	2.32%	2.18%	4.64%	4.65%	7.85%	10.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	241 \| 2934	1068 \| 2916	588 \| 2855	1159 \| 2733	1180 \| 2445	1181 \| 2445	1334 \| 2069	1032 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.14%	1.22%	1.17%	1.20%	0.46%	1.03%	0.35%	0.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2838 \| 3195	1434 \| 3365	1569 \| 3231	485 \| 3113	1619 \| 2944	1901 \| 2851	2499 \| 2778	378 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	一般	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.06%	2.59%	4.71%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1784 \| 3113	765 \| 2732	584 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-01~至今武磊李金柳 304天 3.49%
2020-03-10~2024-02-29 武磊 3年又356天 14.19%
更多富国泽利纯债债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-01~至今	武磊李金柳	304天	3.49%
2020-03-10~2024-02-29	武磊	3年又356天	14.19%

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近1月收益	728,600.00

2024-11-26	每份派现金0.0100元
2021-11-25	每份派现金0.0300元
2020-09-02	每份派现金0.0060元

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