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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583
)

单位净值 (2026-01-20)

1.19720.48%
近1月:-0.03%
近1年:22.77%

累计净值

1.2725
近3月:-0.76%
近3年:--

近6月:3.12%
成立来:27.22%
类型:指数型-海外股票  |  中高风险规模:0.77亿元(2025-09-30)基金经理:FANG SHENSHEN
成 立 日:2024-07-01管 理 人中欧基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差:2.26%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-20 1.1972 1.2725 0.48%
    01-19 1.1971 1.2667 -0.28%
    01-16 1.2005 1.2701 -0.63%
    01-15 1.2081 1.2777 -0.12%
    01-14 1.2096 1.2792 -0.53%
    01-13 1.2160 1.2856 0.73%
    01-12 1.2072 1.2768 0.04%
    01-09 1.2067 1.2763 0.12%
    01-08 1.2052 1.2748 -0.27%
    01-07 1.2085 1.2781 -0.23%
    01-06 1.2113 1.2809 0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.08%
    -0.03%
    -0.76%
    3.12%
    0.54%
    22.77%
    --
    --
    同类平均
    -1.71%
    1.48%
    -0.65%
    6.25%
    2.08%
    21.60%
    49.41%
    47.46%
    沪深300
    -0.89%
    3.30%
    3.98%
    16.27%
    1.92%
    23.22%
    44.32%
    12.85%
    跟踪标的
    -1.05%
    0.98%
    1.08%
    4.14%
    1.17%
    24.25%
    68.17%
    41.05%
    同类排名
    35 | 150
    145 | 150
    32 | 148
    38 | 142
    146 | 150
    75 | 135
    -- | 98
    -- | 72
    四分位排名

    优秀

    不佳

    优秀

    良好

    不佳

    一般

    --

    --

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  • 报告期 基金换手率
    2024-12-31108.87%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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中欧基金

管理规模:7277.16亿旗下基金:485只
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