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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583
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单位净值 (2025-12-08)

1.2433-0.99%
近1月：-1.38%
近1年：24.66%

累计净值

1.3097
近3月：3.77%
近3年：--

近6月：14.40%
成立来：31.14%
类型：指数型-海外股票  |  中高风险规模：0.77亿元（2025-09-30）基金经理：FANG SHENSHEN
成 立 日：2024-07-01管 理 人：中欧基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差：2.30%

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    12-05 1.2557 1.3221 0.39%
    12-04 1.2508 1.3172 0.02%
    12-03 1.2505 1.3169 -0.68%
    12-02 1.2590 1.3254 0.97%
    12-01 1.2469 1.3133 0.61%
    11-28 1.2393 1.3057 -0.52%
    11-27 1.2458 1.3122 0.12%
    11-26 1.2443 1.3107 0.14%
    11-25 1.2426 1.3090 0.39%
    11-24 1.2378 1.3042 0.68%
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    同类平均
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    23.15%
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    沪深300
    0.99%
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    19.30%
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    跟踪标的
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    -1.50%
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    -- | 100
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    四分位排名

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