富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)基金净值_估值

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富国中债1-5年农发行债券指数A(007197

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单位净值 (2025-01-17): 1.0863-0.04%; 近1月：0.16%; 近1年：5.67%

累计净值: 1.2273; 近3月：1.80%; 近3年：12.09%

: 近6月：2.75%; 成立来：24.27%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：57.27亿元（2024-09-30）	基金经理：朱征星
成立日：2019-04-17	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-5年农发行债券财富(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.72%

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 12.31% --
22农发 10.42% --
20农发 8.53% --
23农发 8.11% --
20农发 8.02% --
前五持仓占比合计：47.39%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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22农发	12.31%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.0863	1.2273	-0.04%
01-16	1.0867	1.2277	-0.07%
01-15	1.0875	1.2285	0.04%
01-14	1.0871	1.2281	0.14%
01-13	1.0856	1.2266	-0.14%
01-10	1.0871	1.2281	0.00%
01-09	1.0871	1.2281	-0.14%
01-08	1.0886	1.2296	-0.05%
01-07	1.0891	1.2301	-0.12%
01-06	1.0904	1.2314	0.01%
01-03	1.0903	1.2313	0.07%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	0.16%	1.80%	2.75%	-0.17%	5.67%	9.41%	12.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.06%	0.22%	1.69%	2.47%	-0.05%	4.91%	8.35%	10.98%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年农发行债券财富(总值)指数	-0.01%	0.06%	1.10%	1.84%	-0.20%	4.24%	7.85%	10.50%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	335 \| 564	157 \| 559	151 \| 527	135 \| 493	309 \| 561	116 \| 403	87 \| 317	76 \| 253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.31%	0.70%	1.33%	1.42%	0.92%	0.50%	1.31%	0.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年农发行债券财富(总值)指数	1.52%	0.64%	1.13%	1.12%	0.86%	0.52%	1.30%	0.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	141 \| 561	140 \| 526	127 \| 495	98 \| 447	91 \| 408	78 \| 365	118 \| 358	140 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.89%	3.29%	2.96%	4.46%	2.65%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	110 \| 561	101 \| 408	48 \| 341	72 \| 309	62 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-06~至今	朱征星	2年又14天	9.08%
2021-12-06~2023-01-05	武磊朱征星	1年又30天	3.76%
2020-10-26~2021-12-05	武磊	1年又40天	4.95%
2019-04-30~2020-10-25	武磊张明凯	1年又179天	4.56%
2019-04-17~2019-04-29	武磊	12天	0.06%

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2024-09-26	每份派现金0.0260元
2023-08-28	每份派现金0.0200元
2021-12-07	每份派现金0.0200元
2021-06-15	每份派现金0.0100元
2021-03-23	每份派现金0.0060元
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2020-06-05	每份派现金0.0100元
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2020-02-12	每份派现金0.0120元
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