富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)基金净值_估值

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富国中债1-5年农发行债券指数A(007197

)

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单位净值 (2024-12-03): 1.0892-0.03%; 近1月：0.73%; 近1年：5.42%

累计净值: 1.2152; 近3月：1.00%; 近3年：11.94%

: 近6月：2.21%; 成立来：22.91%

类型：指数型-固收	规模：57.27亿元（2024-09-30）	基金经理：朱征星
成立日：2019-04-17	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-5年农发行债券财富(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.65%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 12.31% --
22农发 10.42% --
20农发 8.53% --
23农发 8.11% --
20农发 8.02% --
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持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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22农发	12.31%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0892	1.2152	-0.03%
12-02	1.0895	1.2155	0.25%
11-29	1.0868	1.2128	0.11%
11-28	1.0856	1.2116	0.06%
11-27	1.0849	1.2109	0.01%
11-26	1.0848	1.2108	0.02%
11-25	1.0846	1.2106	0.06%
11-22	1.0840	1.2100	0.00%
11-21	1.0840	1.2100	0.06%
11-20	1.0834	1.2094	0.00%
11-19	1.0834	1.2094	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.41%	0.73%	1.00%	2.21%	4.54%	5.42%	8.42%	11.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	0.67%	0.97%	1.98%	3.97%	4.67%	7.46%	10.69%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年农发行债券财富(总值)指数	0.29%	0.52%	0.84%	1.78%	3.70%	4.39%	7.46%	10.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	163 \| 541	162 \| 530	150 \| 508	140 \| 469	112 \| 400	102 \| 373	85 \| 305	75 \| 239
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.70%	1.33%	1.42%	0.92%	0.50%	1.31%	0.52%	0.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年农发行债券财富(总值)指数	0.64%	1.13%	1.12%	0.86%	0.52%	1.30%	0.52%	0.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	140 \| 526	127 \| 495	98 \| 447	91 \| 408	78 \| 365	118 \| 358	140 \| 348	195 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.29%	2.96%	4.46%	2.65%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	101 \| 408	48 \| 341	72 \| 309	62 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-06~至今	朱征星	1年又332天	7.91%
2021-12-06~2023-01-05	武磊朱征星	1年又30天	3.76%
2020-10-26~2021-12-05	武磊	1年又40天	4.95%
2019-04-30~2020-10-25	武磊张明凯	1年又179天	4.56%
2019-04-17~2019-04-29	武磊	12天	0.06%

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