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中泰安益利率债A(015108
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单位净值 (2025-12-31)

1.05730.01%
近1月：-0.12%
近1年：0.43%

累计净值

1.1233
近3月：0.45%
近3年：11.53%

近6月：-0.30%
成立来：12.73%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：21.10亿元（2025-09-30）基金经理：蔡凤仪等
成 立 日：2022-04-26管 理 人：中泰证券(上海)资管基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
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    12-31 1.0573 1.1233 0.01%
    12-30 1.0572 1.1232 -0.01%
    12-29 1.0573 1.1233 -0.09%
    12-26 1.0582 1.1242 0.01%
    12-25 1.0581 1.1241 -0.01%
    12-24 1.0582 1.1242 0.01%
    12-23 1.0581 1.1241 0.07%
    12-22 1.0574 1.1234 -0.03%
    12-19 1.0577 1.1237 0.06%
    12-18 1.0571 1.1231 0.03%
    12-17 1.0568 1.1228 0.08%
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    0.43%
    0.43%
    8.58%
    11.53%
    同类平均
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    0.55%
    0.18%
    0.98%
    0.98%
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    10.84%
    沪深300
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    17.66%
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