天弘京津冀发起债C(011657)基金净值_估值

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天弘京津冀发起债C(011657

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单位净值 (2024-11-21): 1.05550.06%; 近1月：0.09%; 近1年：3.65%

累计净值: 1.1218; 近3月：-0.03%; 近3年：10.37%

: 近6月：1.43%; 成立来：12.58%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：0.09亿元（2024-09-30）	基金经理：刘嗣兴等
成立日：2021-05-18	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24铁道 7.22% --
24民生 5.91% --
20农发 4.48% --
23农发 4.45% --
24津城 3.87% --
前五持仓占比合计：25.93%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24铁道	7.22%	--
24民生	5.91%	--
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23农发	4.45%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0555	1.1218	0.06%
11-20	1.0549	1.1212	0.01%
11-19	1.0548	1.1211	0.02%
11-18	1.0546	1.1209	-0.08%
11-15	1.0554	1.1217	0.00%
11-14	1.0554	1.1217	0.01%
11-13	1.0553	1.1216	-0.03%
11-12	1.0556	1.1219	0.11%
11-11	1.0544	1.1207	0.09%
11-08	1.0534	1.1197	0.01%
11-07	1.0533	1.1196	0.10%

更多净值信息>

天弘京津冀发起债C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-08-30 每份派现金0.0300元
2022-12-02 每份派现金0.0213元
2022-03-10 每份派现金0.0150元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.09%	-0.03%	1.43%	3.16%	3.65%	6.82%	10.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	566 \| 1129	802 \| 1122	1040 \| 1092	483 \| 1055	588 \| 984	491 \| 971	197 \| 817	43 \| 654
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	一般	一般	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.08%	1.52%	0.95%	0.85%	0.54%	1.31%	0.98%	-0.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1015 \| 1251	300 \| 1208	485 \| 1173	132 \| 1121	118 \| 1075	113 \| 1035	674 \| 995	374 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.72%	2.55%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	90 \| 1121	24 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-22~至今	刘嗣兴尹粒宇	91天	-0.09%
2024-07-20~2024-08-21	程仕湘刘嗣兴	32天	0.61%
2024-03-28~2024-07-19	赵鼎龙程仕湘刘嗣兴	113天	1.62%
2023-02-01~2024-03-27	赵鼎龙程仕湘	1年又55天	4.37%
2021-05-18~2023-01-31	赵鼎龙	1年又258天	5.54%

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近1月收益	728,600.00

2023-08-30	每份派现金0.0300元
2022-12-02	每份派现金0.0213元
2022-03-10	每份派现金0.0150元

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