天弘京津冀发起债C(011657)基金净值_估值

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天弘京津冀发起债C(011657

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单位净值 (2024-12-20): 1.07560.21%; 近1月：1.96%; 近1年：5.53%

累计净值: 1.1419; 近3月：1.29%; 近3年：12.03%

: 近6月：2.81%; 成立来：14.72%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：0.09亿元（2024-09-30）	基金经理：刘嗣兴等
成立日：2021-05-18	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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24民生 5.91% --
20农发 4.48% --
23农发 4.45% --
24津城 3.87% --
前五持仓占比合计：25.93%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24铁道	7.22%	--
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23农发	4.45%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0756	1.1419	0.21%
12-19	1.0733	1.1396	-0.07%
12-18	1.0740	1.1403	-0.23%
12-17	1.0765	1.1428	-0.11%
12-16	1.0777	1.1440	0.30%
12-13	1.0745	1.1408	0.25%
12-12	1.0718	1.1381	0.04%
12-11	1.0714	1.1377	0.02%
12-10	1.0712	1.1375	0.37%
12-09	1.0673	1.1336	0.13%
12-06	1.0659	1.1322	0.00%

更多净值信息>

天弘京津冀发起债C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-08-30 每份派现金0.0300元
2022-12-02 每份派现金0.0213元
2022-03-10 每份派现金0.0150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	1.96%	1.29%	2.81%	5.12%	5.53%	9.41%	12.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	298 \| 1283	208 \| 1269	1079 \| 1238	585 \| 1196	493 \| 1094	578 \| 1085	179 \| 913	35 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	良好	一般	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.08%	1.52%	0.95%	0.85%	0.54%	1.31%	0.98%	-0.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1015 \| 1251	300 \| 1208	485 \| 1173	132 \| 1121	118 \| 1075	113 \| 1035	674 \| 995	374 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.72%	2.55%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	90 \| 1121	24 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-22~至今	刘嗣兴尹粒宇	122天	1.88%
2024-07-20~2024-08-21	程仕湘刘嗣兴	32天	0.61%
2024-03-28~2024-07-19	赵鼎龙程仕湘刘嗣兴	113天	1.62%
2023-02-01~2024-03-27	赵鼎龙程仕湘	1年又55天	4.37%
2021-05-18~2023-01-31	赵鼎龙	1年又258天	5.54%

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2023-08-30	每份派现金0.0300元
2022-12-02	每份派现金0.0213元
2022-03-10	每份派现金0.0150元

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