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单位净值 (2025-09-09)

1.0522-0.07%
近1月:-0.66%
近1年:0.65%

累计净值

1.1716
近3月:-0.87%
近3年:5.92%

近6月:-0.20%
成立来:17.47%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:19.49亿元(2025-06-30)基金经理:宁特林
成 立 日:2020-04-24管 理 人平安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.0522 1.1716 -0.07%
    09-08 1.0529 1.1723 -0.11%
    09-05 1.0541 1.1735 -0.09%
    09-04 1.0551 1.1745 0.01%
    09-03 1.0550 1.1744 0.09%
    09-02 1.0540 1.1734 0.01%
    09-01 1.0539 1.1733 0.05%
    08-29 1.0534 1.1728 0.01%
    08-28 1.0533 1.1727 -0.12%
    08-27 1.0546 1.1740 0.00%
    08-26 1.0546 1.1740 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.17%
    -0.66%
    -0.87%
    -0.20%
    -1.16%
    0.65%
    5.14%
    5.92%
    同类平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    2548 | 3150
    2694 | 3149
    2853 | 3101
    2863 | 2987
    2831 | 2949
    2664 | 2793
    1779 | 2244
    1763 | 1907
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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