平安惠智纯债A(008595)基金净值_估值_行情走势

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平安惠智纯债A(008595

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单位净值 (2025-03-10): 1.0641-0.10%; 近1月：-1.19%; 近1年：2.39%

累计净值: 1.1725; 近3月：-0.50%; 近3年：10.80%

: 近6月：0.72%; 成立来：17.59%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：19.76亿元（2024-12-31）	基金经理：李瑾懿等
成立日：2020-04-24	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 9.44% --
23进出 7.78% --
24进出 7.68% --
24东莞 6.72% --
24农发 5.64% --
前五持仓占比合计：37.26%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.0641	1.1725	-0.10%
03-07	1.0652	1.1736	-0.22%
03-06	1.0676	1.1760	-0.07%
03-05	1.0683	1.1767	0.00%
03-04	1.0683	1.1767	0.00%
03-03	1.0683	1.1767	0.08%
02-28	1.0674	1.1758	0.03%
02-27	1.0671	1.1755	-0.10%
02-26	1.0682	1.1766	-0.01%
02-25	1.0683	1.1767	0.00%
02-24	1.0683	1.1767	-0.15%

更多净值信息>

平安惠智纯债A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-11-15 每份派现金0.0200元
2024-09-23 每份派现金0.0160元
2024-03-14 每份派现金0.0164元
2023-11-27 每份派现金0.0220元
2023-09-14 每份派现金0.0340元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.39%	-1.19%	-0.50%	0.72%	-1.06%	2.39%	5.96%	10.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.24%	-0.68%	0.03%	1.18%	-0.52%	3.32%	8.31%	11.62%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2429 \| 2997	2688 \| 3003	2806 \| 2945	2098 \| 2835	2715 \| 2988	1925 \| 2529	1678 \| 2108	619 \| 1757
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.44%	-0.32%	1.46%	1.42%	1.06%	0.20%	0.39%	0.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	652 \| 3316	2968 \| 3195	729 \| 3363	791 \| 3229	809 \| 3111	2615 \| 2942	2683 \| 2849	2616 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.07%	1.90%	4.87%	5.98%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	974 \| 3316	2592 \| 3111	39 \| 2730	217 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-28~至今	李瑾懿宁特林	11天	-0.28%
2024-08-12~2025-02-27	高勇标李瑾懿	199天	1.02%
2023-12-11~2024-08-11	高勇标	244天	3.73%
2023-07-20~2023-12-10	唐煜高勇标	143天	0.62%
2023-07-14~2023-07-19	韩克唐煜高勇标	5天	0.08%

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2023-09-14	每份派现金0.0340元

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