国联恒鑫纯债E(018964)基金净值_估值_行情走势

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国联恒鑫纯债E(018964

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单位净值 (2024-12-20): 1.11020.05%; 近1月：0.59%; 近1年：5.26%

累计净值: 1.1102; 近3月：2.04%; 近3年：--

: 近6月：2.51%; 成立来：6.45%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：霍顺朝等
成立日：2023-07-28	管理人：国联基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 36.34% --
17川发 6.23% --
19赣投03 6.17% --
21长江 6.15% --
21铁投 6.15% --
前五持仓占比合计：61.04%
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	36.34%	--
17川发	6.23%	--
19赣投03	6.17%	--
21长江	6.15%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1102	1.1102	0.05%
12-19	1.1097	1.1097	0.00%
12-18	1.1097	1.1097	0.00%
12-17	1.1097	1.1097	0.00%
12-16	1.1097	1.1097	0.04%
12-13	1.1093	1.1093	0.04%
12-12	1.1089	1.1089	0.02%
12-11	1.1087	1.1087	-0.01%
12-10	1.1088	1.1088	0.07%
12-09	1.1080	1.1080	0.03%
12-06	1.1077	1.1077	-0.01%

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国联恒鑫纯债E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.59%	2.04%	2.51%	4.97%	5.26%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2219 \| 3281	2654 \| 3245	306 \| 3176	989 \| 3055	904 \| 2768	1001 \| 2743	-- \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	良好	良好	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.26%	1.28%	1.17%	0.98%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	58 \| 3195	1246 \| 3365	1571 \| 3231	1044 \| 3113	-- \| 2944	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-12~至今	霍顺朝杨宇俊	100天	2.01%
2023-09-22~2024-09-11	霍顺朝	355天	3.97%
2023-07-28~2023-09-21	哈默	55天	0.36%

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500	0	2024.11.18早盘盘中行情：利率债雨，信用债	小小加债基	11-18 10:38
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194	2	11.13操作贴：利率债雨天，今天布局混债和信用债	小Yan学理财	11-13 13:16
372	2	2024.11.11尾盘行情：利率债晴，信用债晴	小小加债基	11-11 20:18
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