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单位净值 (2025-09-03)

1.05410.03%
近1月:-0.19%
近1年:1.73%

累计净值

1.1162
近3月:0.04%
近3年:7.34%

近6月:0.65%
成立来:11.84%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:39.84亿元(2025-06-30)基金经理:范静
成 立 日:2020-03-06管 理 人中银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-03 1.0541 1.1162 0.03%
    09-02 1.0538 1.1159 0.00%
    09-01 1.0538 1.1159 0.02%
    08-29 1.0536 1.1157 0.01%
    08-28 1.0535 1.1156 -0.03%
    08-27 1.0538 1.1159 0.00%
    08-26 1.0538 1.1159 0.02%
    08-25 1.0536 1.1157 0.03%
    08-22 1.0533 1.1154 -0.01%
    08-21 1.0534 1.1155 0.02%
    08-20 1.0532 1.1153 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    -0.19%
    0.04%
    0.65%
    0.28%
    1.73%
    5.04%
    7.34%
    同类平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    沪深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同类排名
    2398 | 3160
    2318 | 3158
    2178 | 3110
    2089 | 2994
    2060 | 2962
    2282 | 2795
    1820 | 2248
    1554 | 1907
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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