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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-06-03 15:00)

1.0443
-0.0016-0.03%
近1月:-1.58%
近1年:--

单位净值 (2020-06-03)

1.0427-0.18%
近3月:1.03%
近3年:--

累计净值

1.0427
近6月:3.31%
成立来:4.27%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:55.05亿元(2020-03-31)基金经理:王玥
成 立 日:2019-08-20管 理 人中融基金基金评级
暂无评级

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  • 净值估算平均偏差:0.10%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-03 1.0427 1.0427 -0.18%
    06-02 1.0446 1.0446 -0.36%
    06-01 1.0484 1.0484 -0.01%
    05-29 1.0485 1.0485 -0.02%
    05-28 1.0487 1.0487 0.00%
    05-27 1.0487 1.0487 -0.20%
    05-26 1.0508 1.0508 -0.27%
    05-25 1.0536 1.0536 -0.13%
    05-22 1.0550 1.0550 0.09%
    05-21 1.0541 1.0541 -0.01%
    05-20 1.0542 1.0542 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.57%
    -1.58%
    1.03%
    3.31%
    2.62%
    --
    --
    --
    同类平均
    -0.05%
    -0.85%
    0.29%
    3.38%
    2.10%
    6.20%
    11.79%
    16.69%
    沪深300
    3.59%
    1.82%
    -2.63%
    3.44%
    -2.76%
    9.68%
    5.65%
    14.26%
    同类排名
    1959 | 2285
    1760 | 2264
    250 | 2160
    581 | 2035
    462 | 2101
    -- | 1757
    -- | 1252
    -- | 1101
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    良好

    优秀

    --

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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157 0 坑人的骗子,绿吧绿吧以后不会来,坑爹[兴奋][兴奋 陆冬梅 05-26 21:22
189 0 这倦天天跌。没买的千万别买。憨人的。 陆冬梅 05-20 21:26
198 0 为什么大盘升它也跌,大盘跌它又跌。这是什么神的操作 陆冬梅 05-11 22:41
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650 0 公告关于中融恒鑫纯债债券型证券投资基金提前结束募集的公 基金资讯 08-16 07:42
676 0 风险收益特征 晴时不见羽 08-01 15:32
613 0 业绩比较基准 晴时不见羽 08-01 15:32
基金名称关注度
暂无数据
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