华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A(016972)基金净值_估值

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华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A(016972

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单位净值 (2024-12-26): 0.88020.77%; 近1月：3.76%; 近1年：-4.97%

累计净值: 0.8802; 近3月：4.81%; 近3年：--

: 近6月：3.99%; 成立来：-11.98%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：1.93亿元（2024-09-30）	基金经理：许利明
成立日：2023-05-05	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期18个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
华夏亚债中国指数A	7.26%	-0.05%
华夏鼎融债券A	6.81%	0.05%
华宝中证港股通互联...	4.84%	-0.63%
富国中证港股通互联...	4.82%	-0.65%
摩根国际债券基金	4.73%	--
华夏中短债债券A	3.96%	0.02%
景顺长城中证港股通...	3.67%	-0.29%
南方恒生指数ETF	3.29%	-0.21%
华夏鼎茂债券A	3.27%	0.01%
富国中债7-10年...	3.26%	-0.05%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
峨眉山Ａ	0.55%	-3.24%	股吧
农业银行	0.48%	1.13%	股吧
中国神华	0.39%	1.40%	股吧
中国石油	0.34%	0.90%	股吧
贵州茅台	0.26%	-0.26%	股吧
中国中铁	0.20%	0.31%	股吧
华能水电	0.10%	-2.26%	股吧

公司观点

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17.77%近1年华夏创新前沿股票
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	0.8802	0.8802	0.77%
12-25	0.8735	0.8735	-0.08%
12-24	0.8742	0.8742	0.81%
12-23	0.8672	0.8672	-0.55%
12-20	0.8720	0.8720	0.13%
12-19	0.8709	0.8709	0.16%
12-18	0.8695	0.8695	0.49%
12-17	0.8653	0.8653	-0.95%
12-16	0.8736	0.8736	-0.84%
12-13	0.8810	0.8810	-1.23%
12-12	0.8920	0.8920	0.95%

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华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.07%	3.76%	4.81%	3.99%	-6.96%	-4.97%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.12%	1.14%	-0.11%	8.90%	5.28%	5.28%	-6.21%	-22.21%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	27 \| 228	43 \| 228	198 \| 225	182 \| 220	205 \| 210	203 \| 208	-- \| 132	-- \| 60
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.07%	-3.69%	-7.46%	-2.86%	-1.76%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	194 \| 234	208 \| 234	212 \| 230	48 \| 224	7 \| 206	-- \| 186	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 224	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-05-05~至今许利明 1年又240天 -12.65%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-05~至今	许利明	1年又240天	-12.65%

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119	0	公告华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	10-25 10:09
91	0	怎么能做的这么垃圾的[微笑]	川中一浮槎	10-22 11:32
108	0	30号净值都没出…？？？？？？	川中一浮槎	10-08 18:00
135	0	净值总滞后	无忧Asd	10-02 14:39
147	0	公告华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	08-30 09:36
182	0	公告华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	07-18 09:21
179	0	公告华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	05-31 09:09
158	0	公告华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	05-31 09:09
199	0	公告华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	04-19 09:10
246	0	公告华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	03-28 09:12
253	0	公告华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	01-19 09:10
263	0	公告华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	12-13 09:06
214	0	公告华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	12-13 09:06
303	0	公告华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	12-08 15:09
257	0	公告华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	12-08 15:07
283	2	1、2号的净值呢	基民ulQZFx	11-03 17:26
379	1	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A2023年	华夏许利明	10-26 19:00
280	0	公告华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	10-24 09:21
350	0	公告华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	08-01 09:05
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